全志科技300458核心经营数据 |
3922 ℃ |
|
当前股价：42.48，市值：269
亿，动态市盈率PE：138.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.22%。 其中，历史营业增长率：16.75%，净利增长率：-7.55%； 未来三年预估净利增长率：178.79% （24E:1020.94%, 25E:43.28%, 26E:34.92%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 63174.97 | 63001.67 | 33100.08 | 33100.08 | 33061.08 | 33140.26 | 33267.52 | 16662.79 | 16000 | 12000 |
| 净资产(万) | 296290.82 | 295768.82 | 280469.33 | 234339.72 | 220004.24 | 216617.38 | 207519.97 | 212311.22 | 153269.9 | 99917.28 |
| 总资产(万) | 353231.25 | 355899.36 | 348634.37 | 275582.37 | 256840.48 | 248428.9 | 235498.13 | 248269.26 | 178505.71 | 119729.85 |
| 营业收入(万) | 167299.3 | 151413.22 | 206535.68 | 150548.59 | 146336.03 | 136468.97 | 120095.05 | 125203.92 | 120946.55 | 124196.38 |
| 营业收入增长率(%) | 10.49 | -26.69 | 37.19 | 2.88 | 7.23 | 13.63 | -4.08 | 3.52 | -2.62 | -24.73 |
| 营业成本(万) | 113085.07 | 93396.13 | 122874.81 | 99582.54 | 98618.46 | 89802.39 | 73114.33 | 73751.11 | 75729.04 | 86394.51 |
| 营业成本增长率(%) | 21.08 | -23.99 | 23.39 | 0.98 | 9.82 | 22.82 | -0.86 | -2.61 | -12.35 | -10.78 |
| 毛利率(%) | 32.41 | 38.32 | 40.51 | 33.85 | 32.61 | 34.2 | 39.12 | 41.1 | 37.39 | 30.44 |
| 三项费用(万) | 9782.88 | 9862.35 | 12814.7 | 10991.82 | 11375.66 | 11001.09 | 48921.84 | 41778.08 | 32233.11 | 27583.25 |
| 费用增长率(%) | -0.81 | -23.04 | 16.58 | -3.37 | 3.4 | -77.51 | 17.1 | 29.61 | 16.86 | 15.27 |
| 费用率(%) | 18.04 | 17 | 15.32 | 21.57 | 23.84 | 23.57 | 104.13 | 81.2 | 71.28 | 72.97 |
| 净利润(万) | 2296.29 | 21105.97 | 49445.88 | 20475.41 | 13238.07 | 10774.48 | -174.11 | 14431.23 | 12797.54 | 11033.76 |
| 净利润增长率(%) | -89.12 | -57.32 | 141.49 | 54.67 | 22.87 | -6288.32 | -101.21 | 12.77 | 15.99 | -73.66 |
| 经营现金流(万) | 18834.88 | -2896.92 | 35678.5 | 39193.88 | 36493.07 | -6979.85 | 9228.29 | 7730.49 | 27258.72 | 32524.61 |
| 现金流增长率(%) | -750.17 | -108.12 | -8.97 | 7.4 | -622.83 | -175.64 | 19.38 | -71.64 | -16.19 | -24.33 |
| 净利润现金比(-) | 8.2 | -0.14 | 0.72 | 1.91 | 2.76 | -0.65 | -53 | 0.54 | 2.13 | 2.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.78 | 7.33 | 19.21 | 9.01 | 6.06 | 5.08 | -0.08 | 7.89 | 10.11 | 11.19 |
| 生产资本回报率(%) | 7.99 | 82 | 169.89 | 115.93 | 60.71 | 38.89 | 1.22 | 57.73 | 61.73 | 65.49 |
| 资本支出(万) | 8380.06 | 9487.7 | 18217.94 | 3019.88 | 6187.39 | 6458.28 | 9570.41 | 7976.22 | 12924.63 | 9068.76 |
| 折旧和摊销(万) | 11536 | 9887 | 7916 | 5915 | 7347 | 7669 | 7825 | 6963 | 6549 | 6109 |
| 归属股东权益(万) | 296290.82 | 295768.82 | 280469.33 | 234339.72 | 220004.24 | 212258.23 | 202122.55 | 205006.66 | 153269.9 | 99917.28 |
| 股东权益增长率(%) | 0.18 | 5.45 | 19.68 | 6.52 | 3.65 | 5.01 | -1.41 | 33.76 | 53.4 | 2.71 |
| 自由现金流(万) | 5452 | 21505 | 39144 | 23371 | 14623 | 13023 | -12 | 13857 | 6422 | 8074 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 115.77 | -20.46 | -77.4 |
| 每股股东权益(元) | 4.69 | 4.69 | 8.47 | 7.08 | 6.65 | 6.4 | 6.08 | 12.3 | 9.58 | 8.33 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.34 | 1.49 | 0.62 | 0.41 | 0.36 | 0.05 | 0.89 | 0.8 | 0.92 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAACA | BACBA | AABAA | BAABA | BAABA | BACCA | BCCCB | ACBBA | BCABA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --- | +-- | +-- | ++- | -+- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||