山河药辅300452现金流量表 |
4222 ℃ |
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当前股价：12.88，市值：30
亿，动态市盈率PE：18.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.13%。 其中，历史营业增长率：15.87%，净利增长率：18.14%； 未来三年预估净利增长率：15.05% （24E:16.38%, 25E:17.02%, 26E:11.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73171.7 | 63093.64 | 53519.91 | 46168.23 | 38448.22 | 38663.45 | 31394.28 | 25870.44 | 21869.61 | 18658.07 |
| 收到的税费返还(万) | 419.88 | 445.12 | - | - | 369.35 | 554.08 | 179.09 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1248.07 | 1414.88 | 1217.51 | 846.28 | 703.59 | 731.67 | 451.26 | 183.72 | 420.37 | 540.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74839.65 | 64953.64 | 54737.41 | 47014.51 | 39521.15 | 39949.2 | 32024.62 | 26054.16 | 22289.98 | 19198.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45477.25 | 35448.44 | 29549.6 | 25809.64 | 17958.54 | 19199.24 | 15665.65 | 11869.08 | 10220.76 | 8522.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9527.85 | 8076.17 | 7543.5 | 6178.31 | 5977.75 | 5364.78 | 4176.46 | 3319 | 2938.5 | 2522.5 |
| 支付的各项税费(万) | 1966.42 | 4491.45 | 4042.24 | 3813.28 | 3623.39 | 4108.96 | 2957.55 | 2919.77 | 2632.49 | 2306.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4638.3 | 3655.85 | 3219.76 | 2658.11 | 4013.99 | 3799.78 | 2873.75 | 2412.91 | 2232.49 | 2164.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61609.82 | 51671.91 | 44355.1 | 38459.35 | 31573.67 | 32472.76 | 25673.41 | 20520.76 | 18024.24 | 15516.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13229.83 | 13281.73 | 10382.32 | 8555.16 | 7947.48 | 7476.44 | 6351.21 | 5533.4 | 4265.74 | 3682.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45462.2 | 35444 | 33700 | 36200 | 53649.9 | 67197 | 67000 | 36500 | 23800 | 2100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1053.85 | 773.19 | 608.33 | 346.87 | 453.36 | 588.99 | 473.93 | 335.71 | 222.83 | 11.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.54 | 68.55 | 54.76 | -29.32 | 2.36 | 3.22 | 4.88 | 11.68 | 3.98 | 18.42 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 60.76 | 61.91 | 234.79 | 288.57 | 231.01 | 126.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46525.59 | 36285.75 | 34363.1 | 36517.55 | 54166.38 | 67851.12 | 67713.6 | 37135.97 | 24257.82 | 2256.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5492.22 | 6731.42 | 3147.45 | 2106.7 | 5984.05 | 8181.41 | 2510.92 | 1527.14 | 887.02 | 1166.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 74331.2 | 38375 | 33200 | 43100.2 | 51250.2 | 68897.1 | 60827.1 | 39500 | 35800 | 2100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7467.81 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79823.42 | 45106.42 | 36347.45 | 45206.9 | 57234.25 | 77078.51 | 70805.84 | 41027.14 | 36687.02 | 3266.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -33297.83 | -8820.67 | -1984.35 | -8689.35 | -3067.88 | -9227.39 | -3092.23 | -3891.17 | -12429.2 | -1010.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15555.92 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33887.74 | 4855.85 | 3115.25 | 4909.09 | 1107.7 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 123.94 | 680 | 4057.87 | 500 | 279.42 | - | 100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33887.74 | 4979.79 | 3795.25 | 8966.95 | 1607.7 | 279.42 | - | 100 | 15555.92 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4956.63 | 4100 | 4010.25 | 2021.79 | - | - | - | - | - | 230 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5978.47 | 5532.91 | 4632.3 | 3507.48 | 2790.97 | 2257.47 | 1992 | 928 | 696 | 703.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 135.94 | 198.8 | 680 | 2561.86 | 2803.9 | 40.24 | 1207.47 | - | 572.18 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11071.05 | 9831.7 | 9322.54 | 8091.13 | 5594.87 | 2297.71 | 3199.47 | 928 | 1268.18 | 933.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22816.69 | -4851.91 | -5527.3 | 875.82 | -3987.17 | -2018.29 | -3199.47 | -828 | 14287.74 | -933.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.26 | 255.84 | -28.09 | -99.79 | - | - | 0.1 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2747.43 | -135.01 | 2842.57 | 641.84 | 892.44 | -3769.24 | 59.61 | 814.23 | 6124.28 | 1738.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12270.55 | 12405.56 | 9562.99 | 8921.15 | 8028.72 | 11797.96 | 11738.35 | 10924.12 | 4799.84 | 3060.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 15017.98 | 12270.55 | 12405.56 | 9562.99 | 8921.15 | 8028.72 | 11797.96 | 11738.35 | 10924.12 | 4799.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16462.25 | 13093.47 | 8553.58 | 9352.13 | 9017.2 | 7719.84 | 5288.36 | 4878.56 | 4427.3 | 3493.25 |
| 资产减值准备(万) | 105.45 | -5.62 | 612.07 | -29.68 | 3.28 | 37.17 | -32.25 | 18.78 | 5.94 | 24.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3748.85 | 3478.39 | 3352.69 | 3088.81 | 1910.83 | 1554.43 | 1294.36 | 1123.66 | 1039.81 | 944.69 |
| 无形资产摊销(万) | 129.46 | 127.97 | 115.58 | 86.72 | 56.97 | 56.97 | 56.92 | 57.02 | 57.12 | 57.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28.33 | 13.13 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.38 | 27.45 | 11.61 | 55.13 | 26.29 | 39.14 | 40.23 | 21.09 | 32.12 | 3.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.6 | 0.57 | 284.42 | 130.55 | 1.05 | 0.96 | 0.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -851.36 | 262.41 | -174.22 | -72.7 | -4.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 393.12 | -134.19 | 148.13 | 172.63 | -52.32 | -72.15 | -142.89 | -188.57 | -60.01 | -23.72 |
| 投资损失(万) | -1053.85 | -773.19 | -608.33 | -346.87 | -467.19 | -588.99 | -473.93 | -335.71 | -222.83 | -11.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | 668.54 | -452.9 | -333.19 | -99.12 | 42.75 | 2.29 | 12.23 | 6.48 | -9.15 | 4.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | -404.53 | 991.95 | 45.98 | 65.86 | 377.67 | 20.42 | -1.16 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -290.58 | -1342.69 | -2891.49 | -231.32 | -1015.21 | -253.07 | -157.88 | -869.72 | 93.82 | 38.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4224.94 | -9858.17 | -2803.82 | -4822.61 | -3703.8 | -902.33 | -3247.46 | -576.37 | -1586.51 | -1491.6 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1511.71 | 7762.78 | 3685.66 | 1162.26 | 1773.4 | 49.76 | 3874.79 | 1561.87 | 584.83 | 739.32 |
| 其他(万) | 25.84 | 90.39 | 383.66 | 43.38 | -18.73 | -187.99 | -161.82 | -163.69 | -96.69 | -95.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13229.83 | 13281.73 | 10382.32 | 8555.16 | 7947.48 | 7476.44 | 6351.21 | 5533.4 | 4265.74 | 3682.76 |
| 现金的期末余额(万) | 15017.98 | 12270.55 | 12405.56 | 9562.99 | 8921.15 | 8028.72 | 11797.96 | 11738.35 | 10924.12 | 4799.84 |
| 现金的期初余额(万) | 12270.55 | 12405.56 | 9562.99 | 8921.15 | 8028.72 | 11797.96 | 11738.35 | 10924.12 | 4799.84 | 3060.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2747.43 | -135.01 | 2842.57 | 641.84 | 892.44 | -3769.24 | 59.61 | 814.23 | 6124.28 | 1738.99 |