鲍斯股份300441现金流量表 |
3387 ℃ |
|
当前股价：9.71，市值：63
亿，动态市盈率PE：7.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.52%。 其中，历史营业增长率：23.64%，净利增长率：17.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 166148.17 | 142297.93 | 155440.94 | 135664.11 | 122595.63 | 105569.14 | 73709.72 | 39874.64 | 27339.37 | 28045.48 |
| 收到的税费返还(万) | 1665.6 | 1260.99 | 1492.03 | 759.28 | 673.28 | 595.25 | 524.16 | 22.59 | 16.17 | 9.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5808.23 | 6189.4 | 6592.24 | 3102.21 | 4095.94 | 4926.26 | 3549.72 | 534.03 | 478.75 | 512.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 173621.99 | 149748.32 | 163525.22 | 139525.61 | 127364.85 | 111090.65 | 77783.59 | 40431.26 | 27834.3 | 28567.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65636.8 | 57807.12 | 60620.59 | 41750.81 | 55066.33 | 34003.86 | 22334.27 | 15667.8 | 17299.61 | 17286.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40705.8 | 40939.15 | 39414.61 | 30756.88 | 29688.4 | 24649.86 | 17089.17 | 8312.46 | 3960.4 | 3621.22 |
| 支付的各项税费(万) | 18049.77 | 11166.06 | 14938.15 | 12152.13 | 8576.9 | 10754.3 | 9251.61 | 4079.42 | 2268.07 | 2136.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14765.57 | 12306.48 | 14548.97 | 10209.79 | 12134.12 | 12554.36 | 6941.9 | 4172.02 | 1432.6 | 1132.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 139157.94 | 122218.81 | 129522.31 | 94869.61 | 105465.75 | 81962.37 | 55616.95 | 32231.69 | 24960.68 | 24177.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34464.05 | 27529.51 | 34002.91 | 44656 | 21899.1 | 29128.27 | 22166.64 | 8199.56 | 2873.62 | 4389.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 136.91 | 86 | 463 | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 24.22 | 15.87 | 249.02 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 786.02 | 343.19 | 1189.1 | 575.05 | 454.78 | 727.57 | 281.88 | 289.84 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10978.7 | 3837.99 | - | 935.83 | 167.28 | - | 105.17 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 126.22 | 702.79 | 849.17 | 3046.82 | 708.22 | 1617.47 | - | 340 | - | 352 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12027.85 | 4969.97 | 2525.49 | 4573.56 | 1579.31 | 2345.05 | 687.05 | 629.84 | - | 352 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31076.32 | 16791.73 | 38068.01 | 24700.66 | 16093.58 | 26440.16 | 27727.89 | 10072.79 | 6290.43 | 3879.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 680 | 565 | 625.47 | 119 | 200 | 3059.6 | 2820 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 34.28 | 9121.31 | 11034.96 | 22958.32 | 23895.26 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 63.82 | 36.64 | 152.02 | 1416.79 | 500 | 1500 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31140.14 | 17508.37 | 38785.03 | 26777.2 | 25833.89 | 39175.13 | 53745.81 | 36788.05 | 6290.43 | 3879.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19112.3 | -12538.4 | -36259.54 | -22203.65 | -24254.58 | -36830.08 | -53058.76 | -36158.21 | -6290.43 | -3527.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 65 | 0.01 | 29012.86 | - | 494.8 | 1115 | 13787 | 37232.27 | 18418.72 | 84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 65 | - | 29012.86 | - | 494.8 | 1115 | 346 | 30 | - | 84 |
| 取得借款收到的现金(万) | 66243 | 93110 | 78344.61 | 64110 | 86760 | 67155 | 54280.02 | 15200 | 8000 | 9400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 286.57 | 26131.01 | 8.57 | 990 | 750.14 | 519.15 | 400 | 121.7 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 66594.57 | 119241.02 | 107366.03 | 65100 | 88004.94 | 68789.15 | 68467.02 | 52553.97 | 26418.72 | 9484 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 69333 | 114007 | 63596.38 | 76593.08 | 75479.34 | 51701.68 | 21974.76 | 18800 | 14100 | 7600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7517.57 | 12687.64 | 15589.93 | 5200.15 | 7930.77 | 6814.58 | 6694.3 | 2097.69 | 1394.36 | 914.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2643.69 | - | - | - | - | 324.25 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2082.61 | 6884.81 | 19036.3 | 7234.15 | 390.15 | 200.79 | 909.57 | 905.09 | 801.59 | 35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 78933.18 | 133579.45 | 98222.6 | 89027.37 | 83800.26 | 58717.05 | 29578.62 | 21802.77 | 16295.95 | 8549.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12338.61 | -14338.44 | 9143.44 | -23927.37 | 4204.67 | 10072.1 | 38888.4 | 30751.2 | 10122.77 | 934.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.43 | -26.32 | -56.33 | -62.53 | 58.88 | 50.35 | -555.68 | 37.86 | 7.72 | 13.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3006.72 | 626.36 | 6830.47 | -1537.55 | 1908.08 | 2420.64 | 7440.6 | 2830.41 | 6713.68 | 1810.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30078.99 | 29452.63 | 22622.16 | 24159.71 | 22251.63 | 19830.99 | 12390.39 | 9559.98 | 2846.31 | 1035.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33085.71 | 30078.99 | 29452.63 | 22622.16 | 24159.71 | 22251.63 | 19830.99 | 12390.39 | 9559.98 | 2846.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 34502.54 | 15994.52 | 30292.86 | 12821.19 | -11597.22 | 15653.63 | 17254.66 | 7504.91 | 3097.83 | 4029.65 |
| 资产减值准备(万) | 2927.04 | 5094.64 | 3218.37 | 17098.66 | 33196.33 | 7895.51 | 936.46 | 526.9 | 297.36 | 329.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14754 | 15572.34 | 13302.98 | 11804.04 | 10545.36 | 8693 | 6240.36 | 3495.71 | 2236.86 | 1912.21 |
| 无形资产摊销(万) | 594.5 | 754.22 | 769.19 | 730.77 | 736.93 | 641.63 | 454.55 | 271.78 | 155.03 | 147.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 864.59 | 1021.23 | 1045.63 | 1039.42 | 864.36 | 537.82 | 338.4 | 145.85 | 54.2 | 51.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 242.8 | 140.06 | 137.91 | 218.78 | -14.64 | 49.55 | 135.31 | 60.52 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 25.95 | 19.3 | 5.3 | 34.45 | 9.47 | -0.24 | 0.63 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -1683.65 | -4238.73 | -620.82 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1649.68 | 2903.65 | 3045.32 | 3124.58 | 3346.49 | 2825.74 | 1072.73 | 390.38 | 522.88 | 904.1 |
| 投资损失(万) | 22.12 | 7208.06 | 226.88 | 2035.99 | 1315.99 | 321.43 | 375.38 | 191.19 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2.51 | -1318.35 | -3.91 | -537.63 | 735.87 | -328.37 | -668.56 | -311.71 | -18.87 | -40.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | 922.35 | 766.07 | 1192.08 | 1181.06 | 597.56 | 914.77 | 1375.86 | 188.58 | - | - |
| 存货的减少(万) | -25625.82 | -15361.46 | -15982.56 | -5943.15 | -4459.47 | -6154.29 | -8879.88 | -6496.19 | -487.55 | -2333.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22457.4 | -11215.76 | 2036.31 | -16391.18 | -12906.06 | -9633.92 | -6551.42 | -4313.4 | -2039.14 | -2217.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25022.1 | 4820.29 | -6287.1 | 19122.69 | 4363.71 | 7452.87 | 10409.65 | 6813.6 | -945 | 1607.88 |
| 其他(万) | - | -0.1 | - | - | -596.86 | 879.98 | -327.5 | -268.56 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34464.05 | 27529.51 | 34002.91 | 44656 | 21899.1 | 29128.27 | 22166.64 | 8199.56 | 2873.62 | 4389.73 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1531.48 | 541.06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33085.71 | 30078.99 | 29452.63 | 22622.16 | 24159.71 | 22251.63 | 19830.99 | 12390.39 | 9559.98 | 2846.31 |
| 现金的期初余额(万) | 30078.99 | 29452.63 | 22622.16 | 24159.71 | 22251.63 | 19830.99 | 12390.39 | 9559.98 | 2846.31 | 1035.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3006.72 | 626.36 | 6830.47 | -1537.55 | 1908.08 | 2420.64 | 7440.6 | 2830.41 | 6713.68 | 1810.45 |