鲍斯股份300441核心经营数据 |
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当前股价：9.71，市值：63
亿，动态市盈率PE：7.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.52%。 其中，历史营业增长率：23.64%，净利增长率：17.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 65225.69 | 65718.97 | 65718.97 | 65718.97 | 66141.75 | 66233.32 | 36796.29 | 34851.12 | 16896 | 6336 |
| 净资产(万) | 235920.87 | 207353.23 | 190693.85 | 157602.68 | 159465.63 | 178461.13 | 161760.55 | 106594.99 | 45385.09 | 25818.45 |
| 总资产(万) | 374124.38 | 326339.6 | 327716.6 | 285600.38 | 280305.99 | 290954.79 | 252509.06 | 141003.1 | 60838.9 | 48325.11 |
| 营业收入(万) | 241524.6 | 205414.3 | 217182.61 | 197095.95 | 155955.54 | 150530.26 | 111453.87 | 56599.02 | 25722.56 | 24696.38 |
| 营业收入增长率(%) | 17.58 | -5.42 | 10.19 | 26.38 | 3.6 | 35.06 | 96.92 | 120.04 | 4.16 | -2.13 |
| 营业成本(万) | 157898.07 | 138570.62 | 141605.56 | 129247.17 | 102071.41 | 96387.03 | 70285.09 | 37274.2 | 18411.38 | 16042.7 |
| 营业成本增长率(%) | 13.95 | -2.14 | 9.56 | 26.62 | 5.9 | 37.14 | 88.56 | 102.45 | 14.76 | 2.71 |
| 毛利率(%) | 34.62 | 32.54 | 34.8 | 34.42 | 34.55 | 35.97 | 36.94 | 34.14 | 28.42 | 35.04 |
| 三项费用(万) | 30364.65 | 28861.93 | 29596.68 | 25033.02 | 26731.73 | 22857.69 | 19936.23 | 9579.54 | 3884.86 | 4042.26 |
| 费用增长率(%) | 5.21 | -2.48 | 18.23 | -6.35 | 16.95 | 14.65 | 108.11 | 146.59 | -3.89 | 0.2 |
| 费用率(%) | 36.31 | 43.18 | 39.16 | 36.9 | 49.61 | 42.22 | 48.43 | 49.57 | 53.14 | 46.71 |
| 净利润(万) | 34502.54 | 15994.52 | 30292.86 | 12821.19 | -11597.22 | 15653.63 | 17254.66 | 7504.91 | 3097.83 | 4029.65 |
| 净利润增长率(%) | 115.71 | -47.2 | 136.27 | -210.55 | -174.09 | -9.28 | 129.91 | 142.26 | -23.12 | -16.03 |
| 经营现金流(万) | 34464.05 | 27529.51 | 34002.91 | 44656 | 21899.1 | 29128.27 | 22166.64 | 8199.56 | 2873.62 | 4389.73 |
| 现金流增长率(%) | 25.19 | -19.04 | -23.86 | 103.92 | -24.82 | 31.41 | 170.34 | 185.34 | -34.54 | -5.68 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 1.72 | 1.12 | 3.48 | -1.89 | 1.86 | 1.28 | 1.09 | 0.93 | 1.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.57 | 8.04 | 17.39 | 8.09 | -6.86 | 9.2 | 12.86 | 9.88 | 8.7 | 16.96 |
| 生产资本回报率(%) | 28.26 | 11.68 | 25.43 | 15.16 | -7.73 | 19.45 | 24.13 | 19.73 | 12.58 | 17.55 |
| 资本支出(万) | 31076.32 | 16791.73 | 38068.01 | 24700.66 | 16093.58 | 26440.16 | 27727.89 | 10072.79 | 6290.43 | 3879.17 |
| 折旧和摊销(万) | 16213 | 17348 | 15118 | 13574 | 12147 | 9872 | 7033 | 3913 | 2446 | 2110 |
| 归属股东权益(万) | 186913.32 | 162100.05 | 150679.07 | 136375.73 | 135368.19 | 155771.14 | 147221.48 | 101039.07 | 45355.3 | 25760.25 |
| 股东权益增长率(%) | 15.31 | 7.58 | 10.49 | 0.74 | -13.1 | 5.81 | 45.71 | 122.77 | 76.07 | 18.68 |
| 自由现金流(万) | 13199 | 11646 | 3671 | -1272 | -18477 | -4441 | -5598 | 901 | -718 | 2286 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -225.49 | -131.41 | 119.81 |
| 每股股东权益(元) | 2.87 | 2.47 | 2.29 | 2.08 | 2.05 | 2.35 | 4 | 2.9 | 2.68 | 4.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.17 | 0.41 | 0.15 | -0.22 | 0.18 | 0.41 | 0.2 | 0.19 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBABA | BBAAA | BBABA | BBCCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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