红相股份300427核心经营数据 |
5729 ℃ |
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当前股价：10.57，市值：54
亿，动态市盈率PE：-172.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-474.56%。 其中，历史营业增长率：9.37%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 50852.03 | 36180.09 | 36175.73 | 36022.41 | 36022.17 | 35834.08 | 35258.68 | 35258.68 | 28374.4 |
| 净资产(万) | - | 121591.37 | 96142.14 | 167291.85 | 168924.48 | 237822.92 | 234538.77 | 223902.02 | 202041.88 | 69001.65 |
| 总资产(万) | - | 171201.17 | 276301.62 | 422358.74 | 388681.69 | 492927.31 | 479303.59 | 365501.45 | 319307.51 | 89411.64 |
| 营业收入(万) | - | 63489.99 | 115364.55 | 163668.08 | 139436.96 | 151599.28 | 134047.3 | 131149.35 | 74386.15 | 41055.75 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -44.97 | -29.51 | 17.38 | -8.02 | 13.09 | 2.21 | 76.31 | 81.18 | 34.5 |
| 营业成本(万) | - | 42578.25 | 88623.21 | 115951.17 | 93240.52 | 87819.34 | 75709.06 | 72730.57 | 42265.23 | 19552.73 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -51.96 | -23.57 | 24.36 | 6.17 | 16 | 4.1 | 72.08 | 116.16 | 28.46 |
| 毛利率(%) | - | 32.94 | 23.18 | 29.15 | 33.13 | 42.07 | 43.52 | 44.54 | 43.18 | 52.38 |
| 三项费用(万) | - | 21913.05 | 38472.82 | 28580.21 | 34794.35 | 31375.44 | 24854.73 | 19476.67 | 16623.7 | 11589.63 |
| 费用增长率(%) | -100 | -43.04 | 34.61 | -17.86 | 10.9 | 26.24 | 27.61 | 17.16 | 43.44 | 45.07 |
| 费用率(%) | - | 104.79 | 143.87 | 59.9 | 75.32 | 49.19 | 42.6 | 33.34 | 51.75 | 53.9 |
| 净利润(万) | - | -35259.83 | -47419.22 | 7226.9 | -63463.91 | 21967.39 | 25472.11 | 26015.17 | 13781.38 | 8471.7 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -25.64 | -756.15 | -111.39 | -388.9 | -13.76 | -2.09 | 88.77 | 62.68 | 12.14 |
| 经营现金流(万) | - | -6516.08 | 27676.57 | -30276.74 | 23116.47 | 33324.37 | 23912.35 | 3725.75 | 29332.18 | 13053.98 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -123.54 | -191.41 | -230.97 | -30.63 | 39.36 | 541.81 | -87.3 | 124.7 | 207.35 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.18 | -0.58 | -4.19 | -0.36 | 1.52 | 0.94 | 0.14 | 2.13 | 1.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -32.39 | -36 | 4.3 | -31.21 | 9.3 | 11.11 | 12.22 | 10.17 | 12.83 |
| 生产资本回报率(%) | - | -110.17 | -125.35 | 9.16 | -78.56 | 17.22 | 23.02 | 108.23 | 53.64 | 162.59 |
| 资本支出(万) | - | 696.82 | 6631.53 | 14187.3 | 13210.96 | 16682.07 | 72572.51 | 34625.94 | 2721.3 | 2495.61 |
| 折旧和摊销(万) | - | 4003 | 6058 | 7592 | 11128 | 9631 | 4761 | 3532 | 1804 | 848 |
| 归属股东权益(万) | - | 121355.27 | 95734.81 | 165784.92 | 169312.35 | 238331.82 | 223439.78 | 207635.35 | 187264.93 | 62094.09 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 26.76 | -42.25 | -2.08 | -28.96 | 6.66 | 7.61 | 10.88 | 201.58 | 10.09 |
| 自由现金流(万) | - | -32000 | -46462 | -50 | -65668 | 16114 | -44340 | -8154 | 10878 | 5734 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.55 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.39 | 2.65 | 4.58 | 4.7 | 6.62 | 6.24 | 5.89 | 5.31 | 2.19 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.69 | -1.27 | 0.18 | -1.77 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.33 | 0.26 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCBCB | BCCCB | BBCCA | BCCCB | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | -+- | ++- | --+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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