五洋自控300420核心经营数据 |
5182 ℃ |
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当前股价：4.47，市值：50
亿，动态市盈率PE：113.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.94%。 其中，历史营业增长率：12.58%，净利增长率：2.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 111638.36 | 111638.36 | 111638.36 | 111638.36 | 85875.66 | 71563.05 | 71563.05 | 51116.46 | 24261.55 |
| 净资产(万) | - | 241748.43 | 254632.41 | 251824.14 | 247189.78 | 271342.11 | 180295.82 | 157511.34 | 146789.64 | 113764.15 |
| 总资产(万) | - | 319405.57 | 353572.25 | 355887.99 | 394469.21 | 394835.14 | 280180.82 | 220263.18 | 198636.25 | 146126.39 |
| 营业收入(万) | - | 101027.87 | 136189.2 | 145790.4 | 155595.53 | 163156.37 | 129137.78 | 100207.64 | 75457.27 | 60662.73 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -25.82 | -6.59 | -6.3 | -4.63 | 26.34 | 28.87 | 32.8 | 24.39 | 193.46 |
| 营业成本(万) | - | 74048.33 | 97995.94 | 108114.03 | 129587.88 | 111334.81 | 84851.73 | 65136.18 | 48887.68 | 38681.94 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -24.44 | -9.36 | -16.57 | 16.39 | 31.21 | 30.27 | 33.24 | 26.38 | 194.77 |
| 毛利率(%) | - | 26.71 | 28.04 | 25.84 | 16.71 | 31.76 | 34.29 | 35 | 35.21 | 36.23 |
| 三项费用(万) | - | 16336.42 | 16824.1 | 18897.54 | 22408.78 | 18368.48 | 16919.66 | 14108.14 | 15330.5 | 12097.55 |
| 费用增长率(%) | -100 | -2.9 | -10.97 | -15.67 | 22 | 8.56 | 19.93 | -7.97 | 26.72 | 126.23 |
| 费用率(%) | - | 60.55 | 44.05 | 50.16 | 86.16 | 35.45 | 38.21 | 40.23 | 57.7 | 55.04 |
| 净利润(万) | - | -8631.3 | 4285.19 | 5079.4 | -17926.9 | 15090.65 | 15291.04 | 12928.29 | 7005.97 | 7094.43 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -301.42 | -15.64 | -128.33 | -218.79 | -1.31 | 18.28 | 84.53 | -1.25 | 226.97 |
| 经营现金流(万) | - | 13749.77 | 22526.75 | 18309.22 | -10236.41 | -2956.2 | 2822.1 | -8220.52 | -4937.86 | 2427.04 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -38.96 | 23.04 | -278.86 | 246.27 | -204.75 | -134.33 | 66.48 | -303.45 | -57.01 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.59 | 5.26 | 3.6 | 0.57 | -0.2 | 0.18 | -0.64 | -0.7 | 0.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -3.48 | 1.69 | 2.04 | -6.91 | 6.68 | 9.05 | 8.5 | 5.38 | 7.44 |
| 生产资本回报率(%) | - | -18 | 7.25 | 9.5 | -35.22 | 31.71 | 43.2 | 39.5 | 26.37 | 32.73 |
| 资本支出(万) | - | 6445.01 | 3209.07 | 6030.12 | 3997.67 | 5811.7 | 2896.34 | 6345.26 | 3075.16 | 1213.08 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7086 | 7042 | 7291 | 6474 | 4919 | 3232 | 2586 | 2102 | 2008 |
| 归属股东权益(万) | - | 231815.65 | 244467.76 | 241434.85 | 236006.19 | 257729.09 | 167722.8 | 154830.85 | 144687.42 | 111837.98 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -5.18 | 1.26 | 2.3 | -8.43 | 53.66 | 8.33 | 7.01 | 29.37 | 45.48 |
| 自由现金流(万) | - | -8081 | 7933 | 6728 | -15241 | 13949 | 15875 | 9340 | 6784 | 8064 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744.4 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.08 | 2.19 | 2.16 | 2.11 | 3 | 2.34 | 2.16 | 2.83 | 4.61 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.08 | 0.04 | 0.05 | -0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.3 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBCCB | BBACA | BBACA | CCBCB | BBCBA | BBBBA | BBCBA | BBCCA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | ++- | --- | --+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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