昆仑万维300418现金流量表 |
5366 ℃ |
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当前股价：43.92，市值：541
亿，动态市盈率PE：178.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.7%。 其中，历史营业增长率：18.48%，净利增长率：17.5%； 未来三年预估净利增长率：-18.99% （24E:-88.63%, 25E:227.45%, 26E:42.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 480472.38 | 442472.9 | 415879.25 | 254499.43 | 318179.35 | 317164.84 | 326730.81 | 204678.39 | 147109.53 | 154975.31 |
| 收到的税费返还(万) | 6675.07 | 4032.01 | 3559.22 | 853.71 | 583.83 | 1105.57 | 1534.88 | 234.69 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33400.93 | 7973.63 | 12265.09 | 10274.61 | 12795.16 | 31679.7 | 6393.64 | 37349.61 | 19560.99 | 5691.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 520549.87 | 454517.39 | 431741.24 | 265653.14 | 331558.34 | 349950.1 | 334659.32 | 242262.69 | 166670.52 | 160666.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89102.93 | 97489.35 | 66095.19 | 60514.8 | 50163.83 | 47611.83 | 70792.97 | 95592.74 | 75488.92 | 63864.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 112033.03 | 92938.89 | 77642.46 | 29762.76 | 51935.57 | 64538.87 | 50073.46 | 24044.71 | 17688.24 | 17759.06 |
| 支付的各项税费(万) | 18234.68 | 24709.16 | 25304.9 | 24707.06 | 28398.34 | 17055.56 | 35764.98 | 16731.04 | 3919.57 | 4580.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 212779.39 | 156594.19 | 145705.98 | 77528.63 | 84081.95 | 73447.32 | 73448.31 | 70182.11 | 50358.47 | 34783 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 432085.75 | 371434.31 | 314411.34 | 193393.89 | 214579.69 | 202653.58 | 230079.72 | 206550.59 | 147455.19 | 120986.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 88464.12 | 83083.09 | 117329.91 | 72259.26 | 116978.65 | 147296.52 | 104579.6 | 35712.1 | 19215.33 | 39680.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 275074.76 | 245619.45 | 379848.03 | 83527.5 | 207026.28 | 105268.76 | 139203.13 | 94142.45 | 80833.58 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 12.56 | 320.2 | 2746.05 | 25.77 | 119.76 | 208.19 | 4719.9 | 26845.84 | 450.56 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.11 | 19.19 | 3 | 7.12 | 18.34 | 253.19 | 561.43 | 31.57 | 36.98 | 32.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 11260.97 | - | - | 183965.84 | 4723.18 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 92.25 | - | - | 110.03 | - | - | - | 27345.67 | 13747.4 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 286456.65 | 245958.85 | 382597.08 | 267636.26 | 211887.56 | 105730.14 | 144484.46 | 148365.53 | 95068.52 | 32.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39702.34 | 7783.99 | 5452.67 | 834.27 | 381.12 | 1196.15 | 2252.49 | 1191.12 | 855.48 | 3132.66 |
| 投资所支付的现金(万) | 288075.16 | 157454.67 | 475413.16 | 175295.26 | 122120.83 | 122331.17 | 69266.37 | 258037.92 | 241501.79 | 14702.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 12928.54 | 48410.89 | - | - | 58434.47 | 51990.95 | - | 4.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1810.8 | 228.15 | 4415.22 | 849.28 | 174.59 | 3694.44 | 8027.25 | 32798.63 | 17143.93 | 1229.35 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 329588.3 | 165466.81 | 498209.6 | 225389.69 | 122676.54 | 127221.76 | 137980.58 | 344018.62 | 259501.2 | 19069.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43131.65 | 80492.03 | -115612.52 | 42246.56 | 89211.03 | -21491.62 | 6503.88 | -195653.09 | -164432.68 | -19037.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40824.5 | 12000.04 | 32565.57 | 40347.4 | 400 | 2224.78 | 60250 | - | 160584.04 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 400 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 98500 | 77622.98 | 144715.67 | 177233.08 | 281102.47 | 177286.71 | 136862.76 | 222387.05 | 23946.41 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 15000 | 24000 | 73000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.79 | 45547.1 | 23236.21 | 102076.81 | 10000 | - | 20000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 139326.29 | 135170.12 | 200517.45 | 319657.29 | 291502.47 | 194511.49 | 241112.75 | 295387.05 | 184530.45 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65474.71 | 149710.42 | 170443.95 | 279879.21 | 236151.89 | 182368.29 | 154206.91 | 115748.4 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19207.12 | 11221.54 | 25933.24 | 12216.18 | 43150.25 | 54914.53 | 83740.94 | 13068.94 | 6487.39 | 16500 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 15951.15 | - | - | - | 25307.4 | 35293.73 | 35770 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 83492.73 | 202736.05 | 120028.44 | 65583.19 | 228347.75 | 174398.4 | 14369.41 | 1769.53 | 6103.51 | 164 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 168174.56 | 363668.01 | 316405.63 | 357678.58 | 507649.89 | 411681.22 | 252317.26 | 130586.87 | 12590.89 | 16664 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28848.27 | -228497.89 | -115888.18 | -38021.29 | -216147.43 | -217169.74 | -11204.5 | 164800.18 | 171939.55 | -16664 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -808.51 | 5699.51 | -6702.5 | -13264.94 | 55.45 | 6475.79 | -3129.59 | 1369.4 | 2276.48 | 537.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15675.69 | -59223.26 | -120873.3 | 63219.58 | -9902.3 | -84889.04 | 96749.39 | 6228.58 | 28998.68 | 4516.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 95323.95 | 154547.21 | 275420.5 | 107667.83 | 117570.13 | 202459.17 | 105709.78 | 99481.2 | 70482.52 | 65966.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 110999.64 | 95323.95 | 154547.21 | 170887.42 | 107667.83 | 117570.13 | 202459.17 | 105709.78 | 99481.2 | 70482.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 153298.38 | 123364.69 | 148099.81 | 499192.32 | 138693.56 | 149746.11 | 141868.64 | 54525.09 | 40528.84 | 32638.23 |
| 资产减值准备(万) | 2094.23 | 7723.84 | 84794.79 | 31038.64 | 1880.51 | 10425.61 | 3166.69 | 7847.97 | 422.28 | 1873.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4611.22 | 2672.59 | 3025.11 | 562.64 | 876.37 | 856.78 | 979.1 | 1013.66 | 1337.52 | 1334.26 |
| 无形资产摊销(万) | 4783.38 | 4780.13 | 7068.64 | 407.7 | 510.2 | 651.63 | 756.2 | 741.68 | 514.56 | 574.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 289.7 | 429.06 | 1215.16 | 1593.32 | 2593.81 | 2870.67 | 4510.66 | 8838.8 | 6170.68 | 5386.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -344.79 | -82.35 | -17.85 | 0.68 | 41.42 | 15.37 | -125.03 | 19.84 | 3.79 | 9.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 30.73 | 24.35 | 21.4 | 34.95 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -128342.46 | -47657.03 | -17898.42 | -129200.59 | 3084.63 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4281.01 | 4425.95 | 7276.01 | 6596.96 | 16752.62 | 18417.36 | 9961.98 | 6264.14 | -6981.47 | 1084.18 |
| 投资损失(万) | -25526.88 | -14106.45 | -166538.63 | -336167.89 | -65240.59 | -68443.53 | -44401.63 | -49261.08 | -15879.25 | 1.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 327.49 | 2056.46 | 728.96 | 147.61 | -26.31 | 223.91 | 211.76 | -385.28 | -17.08 | 102.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 19853.92 | 12050.52 | -3272.39 | -99.61 | 681.04 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3585.37 | -13421.85 | -1863.64 | 6854.01 | -8025.39 | -10899.93 | 5217.54 | -22171.41 | -17505.6 | -9385.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6898.04 | -19603.64 | 21203.47 | -31682.93 | 5695.48 | 40916.17 | -14296.1 | 21693.83 | 7472.99 | 6060.83 |
| 其他(万) | 31408.15 | 13675.53 | 28243.97 | 22981.48 | 19461.32 | 2516.36 | -3270.22 | 6584.86 | 3148.08 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 88464.12 | 83083.09 | 117329.91 | 72259.26 | 116978.65 | 147296.52 | 104579.6 | 35712.1 | 19215.33 | 39680.02 |
| 现金的期末余额(万) | 110999.64 | 95323.95 | 154547.21 | 170887.42 | 107667.83 | 117570.13 | 202459.17 | 105709.78 | 99481.2 | 70482.52 |
| 现金的期初余额(万) | 95323.95 | 154547.21 | 275420.5 | 107667.83 | 117570.13 | 202459.17 | 105709.78 | 99481.2 | 70482.52 | 65966.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15675.69 | -59223.26 | -120873.3 | 63219.58 | -9902.3 | -84889.04 | 96749.39 | 6228.58 | 28998.68 | 4516.26 |