中光防雷300414现金流量表 |
3986 ℃ |
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当前股价：8.93，市值：29
亿，动态市盈率PE：-93.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.47%。 其中，历史营业增长率：9.21%，净利增长率：-2.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 55219.67 | 63002.29 | 47527.56 | 41682.67 | 42074.97 | 38047.39 | 30678.96 | 34540.04 | 35149.94 | 38833.53 |
| 收到的税费返还(万) | 70.39 | 973.77 | 688.82 | 432.26 | 384.97 | 487.86 | 246.35 | 711.58 | 250.51 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1192.44 | 1457.01 | 1167.88 | 863.46 | 886.39 | 931.33 | 896.52 | 759.53 | 1548.98 | 1104.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56482.49 | 65433.07 | 49384.25 | 42978.39 | 43346.33 | 39466.58 | 31821.82 | 36011.15 | 36949.44 | 39938.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28564.2 | 34330.81 | 37165.37 | 27395.45 | 25403.86 | 23093.01 | 20906.77 | 18596.99 | 21219.86 | 19518.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12766.62 | 13512.87 | 11497.25 | 9470.22 | 8370.26 | 8105.05 | 7069.37 | 5626.42 | 5327.94 | 5229.9 |
| 支付的各项税费(万) | 2753.12 | 1456.72 | 1962.29 | 1932.18 | 3046.12 | 2034.37 | 2377.63 | 2251.97 | 2341.38 | 2016.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4192.3 | 4770.13 | 5671 | 4893.88 | 4462.03 | 3967.1 | 3446.18 | 2680.45 | 1799.24 | 2707.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 48276.24 | 54070.53 | 56295.9 | 43691.72 | 41282.27 | 37199.53 | 33799.95 | 29155.83 | 30688.43 | 29472.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8206.26 | 11362.54 | -6911.65 | -713.33 | 2064.06 | 2267.05 | -1978.13 | 6855.32 | 6261.01 | 10466.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.58 | 2.6 | 8.89 | 49.9 | 0.05 | 23.38 | 6.59 | - | 3.4 | 18.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -42.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 90105.66 | 48983.2 | 54683.24 | 64726.5 | 89386.9 | 112357.59 | 60795.18 | 697.39 | 406.09 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 90068.82 | 49627.8 | 54692.13 | 64776.4 | 89386.95 | 112380.97 | 60801.77 | 697.39 | 409.48 | 18.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1351.08 | 1177.17 | 1911.05 | 2021.07 | 1638.51 | 1614.08 | 1649.61 | 3010.04 | 530.21 | 772.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | 2132.59 | 2207.5 | 415.54 | - | 642 | 2700 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -164.56 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 91200 | 66200 | 42800 | 58600 | 81200 | 122000 | 51000 | 27000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93051.08 | 69509.77 | 46918.55 | 61036.6 | 82838.51 | 124256.08 | 55185.04 | 30010.04 | 530.21 | 772.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2982.26 | -19881.97 | 7773.58 | 3739.8 | 6548.44 | -11875.11 | 5616.73 | -29312.65 | -120.73 | -753.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 272.64 | 970.68 | 74.84 | 99.66 | 137.75 | 251.25 | - | 31057.18 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 137 | 822.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 137 | 1095.1 | 970.68 | 74.84 | 99.66 | 137.75 | 251.25 | - | 31057.18 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 81.48 | 136.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 532.39 | 576.53 | 487.1 | 1461.3 | 1367.3 | 1367.3 | 1649.21 | 2022.36 | - | 1169.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 186.18 | 173.77 | 159.73 | - | - | - | 481 | 85 | 2838.52 | 60 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 800.05 | 886.59 | 646.82 | 1461.3 | 1367.3 | 1367.3 | 2130.21 | 2107.36 | 2838.52 | 1229.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -663.05 | 208.51 | 323.86 | -1386.46 | -1267.64 | -1229.55 | -1878.96 | -2107.36 | 28218.66 | -1229.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.22 | 1189.52 | -420.68 | -679.91 | - | - | -48.04 | 1.46 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4606.17 | -7121.4 | 765.1 | 960.1 | 7344.85 | -10837.6 | 1711.61 | -24563.23 | 34358.94 | 8483.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24129.42 | 31250.82 | 30485.72 | 29525.62 | 22180.78 | 33018.38 | 31306.77 | 55870 | 21511.06 | 13027.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28735.59 | 24129.42 | 31250.82 | 30485.72 | 29525.62 | 22180.78 | 33018.38 | 31306.77 | 55870 | 21511.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2129.45 | 3038.2 | 2122.45 | 2666.85 | 4614.31 | 5249.96 | 3595.5 | 5777.35 | 8057.91 | 9759.44 |
| 资产减值准备(万) | 149.21 | 1707.05 | 2544.66 | 1973.61 | 80.83 | 599.31 | 522.29 | -2.2 | -53.4 | 264.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1216.62 | 1275.51 | 1224.84 | 1051.89 | 935.1 | 815.14 | 699.18 | 485.95 | 469.99 | 438 |
| 无形资产摊销(万) | 101.71 | 193.41 | 151.23 | 144.29 | 117.89 | 104.12 | 62.85 | 34.55 | 30.04 | 25.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 210.36 | 204.55 | 192.85 | 146.76 | 56.87 | 51.07 | 35.6 | 34.46 | 18.46 | 13.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.18 | -0.39 | 5.3 | 23.89 | 2.25 | -1.79 | 9.19 | 0.26 | 0.53 | 4.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.07 | 3.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 26.17 | -73.22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -11.61 | -1166.09 | 431.75 | 668.63 | - | - | 52.02 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2984.68 | -383.2 | -483.24 | -2826.5 | -1386.9 | -857.59 | -795.18 | -697.39 | -406.09 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1361.28 | -87.45 | -81.26 | -127.01 | 62.49 | -55.41 | 46.19 | 168.2 | 107.52 | -311 |
| 递延所得税负债增加(万) | 9.03 | 10.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6153.69 | -1942.01 | -5089.26 | -3740.47 | -102.32 | -1253.1 | -1686.98 | 175.33 | 861.36 | -1978.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2031.01 | 8546.99 | -13356.63 | -5926.25 | -1363.45 | -595.77 | -7666.46 | 1701.32 | -384.31 | -2577.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4901.01 | -144.03 | 5200.05 | 5038.28 | -1017.84 | -1788.87 | 3147.68 | -822.52 | -2440.99 | 4828.71 |
| 其他(万) | 5.02 | 21.98 | 87.68 | 192.7 | 64.83 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8206.26 | 11362.54 | -6911.65 | -713.33 | 2064.06 | 2267.05 | -1978.13 | 6855.32 | 6261.01 | 10466.4 |
| 现金的期末余额(万) | 28735.59 | 24129.42 | 31250.82 | 30485.72 | - | 22180.78 | 33018.38 | 31306.77 | 55870 | 21511.06 |
| 现金的期初余额(万) | 24129.42 | 31250.82 | 30485.72 | 29525.62 | - | 33018.38 | 31306.77 | 55870 | 21511.06 | 13027.19 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 29525.62 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 22180.78 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4606.17 | -7121.4 | 765.1 | 960.1 | 7344.85 | -10837.6 | 1711.61 | -24563.23 | 34358.94 | 8483.87 |