正业科技300410现金流量表 |
3904 ℃ |
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当前股价：6.56，市值：24
亿，动态市盈率PE：-9.14，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-248.27%。 其中，历史营业增长率：10.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75831.79 | 95242.06 | 113362.87 | 116728.67 | 97601.65 | 119786.17 | 124159.49 | 59463.66 | 24033.69 | 25414.88 |
| 收到的税费返还(万) | 1176.67 | 1061.93 | 751.7 | 1405.25 | 2473.69 | 910.89 | 606.21 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18219.18 | 3763.83 | 5774.77 | 6076.68 | 3428.49 | 5909.01 | 3406.25 | 687.01 | 629.48 | 109.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 95227.64 | 100067.83 | 119889.34 | 124210.61 | 103503.83 | 126606.07 | 128171.94 | 60150.67 | 24663.17 | 25524.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52632.85 | 60093.35 | 61774.74 | 77774.8 | 64541.67 | 57113.41 | 91273.2 | 34921.09 | 17322.74 | 16096.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24305.25 | 25153.91 | 25579.88 | 24260.59 | 25251.05 | 26055.29 | 19713.52 | 9586.97 | 5935.85 | 4732.05 |
| 支付的各项税费(万) | 6178.78 | 4958.71 | 6146.74 | 5159.26 | 5713.65 | 11693.11 | 10214.84 | 4938.5 | 2304.02 | 2786.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19640.73 | 9804.69 | 15680.3 | 12950.13 | 14859.42 | 10065.45 | 7226.97 | 5559.68 | 2554 | 2062.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 102757.62 | 100010.66 | 109181.66 | 120144.79 | 110365.78 | 104927.27 | 128428.52 | 55006.24 | 28116.59 | 25677.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7529.98 | 57.16 | 10707.68 | 4065.82 | -6861.95 | 21678.79 | -256.58 | 5144.43 | -3453.42 | -153.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 4800 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1062.3 | 13.24 | - | 21.04 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 106.89 | 24.55 | 3717.43 | 16607.76 | 326.26 | 505.47 | 77.31 | 1.5 | 15.17 | 7.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 22 | - | 79.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 277.46 | 200 | 2397.86 | - | - | - | 792.71 | 648.06 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 406.35 | 224.55 | 6194.48 | 16607.76 | 1388.55 | 5318.71 | 870.03 | 670.6 | 15.17 | 7.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5133.34 | 3115.01 | 1075.14 | 1631.47 | 15424.7 | 17118.61 | 11133.64 | 1895.61 | 7561.76 | 835.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 102 | - | - | 2807.33 | 6089.68 | - | 5762.4 | 5997.6 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3271.06 | 17387.97 | 26227.15 | 1143.09 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1178.15 | 600 | - | 3016.53 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5133.34 | 4395.16 | 1675.14 | 1631.47 | 21248.56 | 26479.34 | 28521.61 | 33885.16 | 14702.45 | 835.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4727 | -4170.61 | 4519.34 | 14976.3 | -19860 | -21160.63 | -27651.58 | -33214.56 | -14687.28 | -827.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1175.01 | 550 | - | - | 10883.49 | - | 24042 | 30669 | 11686.9 | 13935 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1175.01 | 550 | - | - | 36 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 53398.54 | 40899.9 | 22319 | 36475 | 41893.92 | 51305.74 | 25273.38 | 6443.6 | 7201.99 | 3576.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7183.3 | 4313.16 | 5471.78 | 6474.98 | 33115.37 | 10853.98 | 3509.63 | 858.2 | 452.19 | 459.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 61756.85 | 45763.06 | 27790.78 | 42949.98 | 85892.79 | 62159.71 | 52825.01 | 37970.8 | 19341.08 | 17970.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42618 | 28050.11 | 30115.49 | 47041.71 | 40473.19 | 36192.48 | 10931.8 | 8353.31 | 3486.68 | 3429.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1756.02 | 1366.76 | 940.2 | 1897.77 | 9175.72 | 3392.4 | 2174.11 | 937.96 | 550.76 | 605.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3907.99 | 7568.73 | 19173.52 | 12646.6 | 16727.81 | 22619.63 | 4832.71 | 2019.73 | 702.39 | 530.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48282.01 | 36985.59 | 50229.21 | 61586.08 | 66376.73 | 62204.52 | 17938.62 | 11311 | 4739.84 | 4564.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 13474.84 | 8777.46 | -22438.43 | -18636.1 | 19516.06 | -44.8 | 34886.39 | 26659.81 | 14601.24 | 13406.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.74 | 14.96 | 2.1 | -7.89 | 44.14 | 95.93 | -30.39 | 29.19 | 0.46 | -0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1222.6 | 4678.97 | -7209.32 | 398.13 | -7161.75 | 569.29 | 6947.84 | -1381.12 | -3539 | 12425.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10011.42 | 5332.45 | 12541.77 | 12143.63 | 19305.39 | 18736.09 | 11788.26 | 13169.38 | 16708.38 | 4282.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11234.02 | 10011.42 | 5332.45 | 12541.77 | 12143.63 | 19305.39 | 18736.09 | 11788.26 | 13169.38 | 16708.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -23562.94 | -10207.19 | 12731.31 | -31045.95 | -92415.56 | 1891.8 | 20001.88 | 7283.65 | 3934.04 | 2913.33 |
| 资产减值准备(万) | 10084.96 | 8450.05 | 670.17 | 29457.62 | 86035.92 | 23417.88 | 4389.4 | 638.25 | 590.84 | 194.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2079.24 | 2263.01 | 2838.44 | 2962.51 | 2098.22 | 1820.83 | 1616.54 | 1107.06 | 708.33 | 638.69 |
| 无形资产摊销(万) | 528.83 | 602.9 | 630.05 | 746.15 | 857.77 | 879.31 | 655.68 | 310.28 | 40.29 | 38.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 506.72 | 333.93 | 541.51 | 610.13 | 490.41 | 351.64 | 262.19 | 126.67 | 98.89 | 73.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.3 | -14.48 | -12270.11 | 224.79 | 43.12 | 20.16 | -1.34 | -8.97 | 9.76 | -2.01 |
| 固定资产报废损失(万) | -5.5 | 102.94 | 42.22 | 7.28 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 12077.87 | -6741.8 | -4410.91 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2686.69 | 1558.68 | 1458.79 | 3122.72 | 1930.13 | 1125.76 | 877.75 | 331.69 | 319.57 | 212.03 |
| 投资损失(万) | 208.72 | 602.91 | 2670.66 | 1783.91 | -11976.15 | -2495.22 | -509.84 | -1686.58 | -792.58 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1956.84 | 201.7 | 1152.91 | -1324.46 | -1038.46 | 374.27 | -542.77 | -1540.78 | -100.03 | 33.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1007.62 | -60.16 | -118.3 | -88.59 | -1863.48 | 974.99 | 692.57 | 240.57 | - | - |
| 存货的减少(万) | -12166.26 | -2794.95 | 3075.62 | 4199.81 | -12022.56 | -3091.59 | -5321.18 | -13376.74 | -1304.11 | -637.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1242.25 | 14605.42 | -8183.58 | -1039.28 | -11314.05 | -4789.51 | -25582.26 | -12268.07 | -9693.88 | -3838.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13005.31 | -15742.63 | 5202.18 | -5573.87 | 19077.07 | 7621.25 | 6747.31 | 23987.41 | 2735.47 | 220.51 |
| 其他(万) | 856.93 | -226.56 | -3.54 | 23.04 | 1157.79 | 319.02 | 868.42 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7529.98 | 57.16 | 10707.68 | 4065.82 | -6861.95 | 21678.79 | -256.58 | 5144.43 | -3453.42 | -153.11 |
| 现金的期末余额(万) | 11234.02 | 10011.42 | 5332.45 | 12541.77 | 12143.63 | 19305.39 | 18736.09 | 11788.26 | 13169.38 | 16708.38 |
| 现金的期初余额(万) | 10011.42 | 5332.45 | 12541.77 | 12143.63 | 19305.39 | 18736.09 | 11788.26 | 13169.38 | 16708.38 | 4282.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1222.6 | 4678.97 | -7209.32 | 398.13 | -7161.75 | 569.29 | 6947.84 | -1381.12 | -3539 | 12425.4 |