凯发电气300407现金流量表 |
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当前股价：13.25，市值：46
亿，动态市盈率PE：59.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-54.94%。 其中，历史营业增长率：18.66%，净利增长率：1.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 237544.1 | 230476.09 | 190830.17 | 205650.58 | 199865.06 | 207826.43 | 169699.69 | 149214.49 | 81699.46 |
| 收到的税费返还(万) | - | 11234.17 | 9924.14 | 7144.23 | 6077.9 | 6382.12 | 8528.83 | 10396.4 | 3416.18 | 603.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8157.86 | 4112.43 | 5122.06 | 2916.64 | 14338.75 | 8134.06 | 2460 | 7603.9 | 1725.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 256936.13 | 244512.66 | 203096.46 | 214645.11 | 220585.93 | 224489.32 | 182556.09 | 160234.58 | 84028.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 132550.05 | 135776.12 | 114293.18 | 124062.01 | 119573.78 | 125704.87 | 116303.34 | 96968.61 | 45740.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 73421.13 | 65904.55 | 59410.37 | 61194.38 | 60488.52 | 54237.94 | 45784.02 | 47589.63 | 18133.14 |
| 支付的各项税费(万) | - | 6960.56 | 7779.23 | 6678.14 | 5195.79 | 5615.69 | 8725.57 | 5476.42 | 5583.45 | 4001.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18848.15 | 13341.65 | 11228.61 | 11636.03 | 18787.2 | 12234.12 | 15103.78 | 16302.37 | 28680.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 231779.89 | 222801.55 | 191610.3 | 202088.21 | 204465.2 | 200902.49 | 182667.57 | 166444.06 | 96556.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 25156.24 | 21711.12 | 11486.16 | 12556.9 | 16120.73 | 23586.83 | -111.47 | -6209.48 | -12528.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 73.52 | 11.83 | 59.11 | 112.64 | 150.7 | 343.61 | 101.56 | 17.78 | 204.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.84 | 3.63 | 1.56 | 8.63 | 4.81 | 4.66 | 30.28 | 386.7 | 42.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14000 | 1901 | 7141 | 25320 | 25600 | 48500 | 18000 | 3500 | 4500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14077.36 | 1916.47 | 7201.67 | 25441.27 | 25755.51 | 48848.26 | 18131.83 | 3904.48 | 4747.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6073.94 | 7614.86 | 5583.3 | 6899.13 | 6534.3 | 10244.16 | 5908.11 | 4431.56 | 1704.13 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 98.11 | 314.27 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2436.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 19401 | 700 | 8002 | 26460 | 25600 | 29500 | 37000 | 3716.98 | 6415.07 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 25474.94 | 8314.86 | 13683.4 | 33673.4 | 32134.3 | 39744.16 | 42908.11 | 8148.54 | 10555.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11397.57 | -6398.39 | -6481.73 | -8232.13 | -6378.8 | 9104.11 | -24776.28 | -4244.06 | -5807.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 105 | - | - | - | - | 486.64 | 3223.5 | 105.6 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.6 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 19116.28 | 15633.47 | 17745.19 | 12456.36 | 16980.64 | 15727.12 | 6489.36 | 37142.68 | 19797.51 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 34389.48 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 19116.28 | 15738.47 | 17745.19 | 12456.36 | 16980.64 | 15727.12 | 41365.48 | 40366.18 | 19903.11 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 16533.47 | 21581.04 | 13403.59 | 14259.27 | 16794.05 | 29559.17 | 11740.07 | 23807.94 | 391 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4432.87 | 3905.97 | 1539.85 | 2803.68 | 1469.52 | 1136.33 | 2719.01 | 2026.56 | 1563.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5343.69 | 2569.89 | 2491.98 | 2383.14 | - | - | 183.35 | 53.91 | 332.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 26310.03 | 28056.89 | 17435.42 | 19446.09 | 18263.57 | 30695.5 | 14642.44 | 25888.41 | 2287.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7193.75 | -12318.42 | 309.76 | -6989.73 | -1282.94 | -14968.38 | 26723.04 | 14477.77 | 17615.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2083.72 | 2348.89 | 1144.43 | -3205.23 | 573.88 | -133.35 | 46.87 | 958.48 | -148.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4481.2 | 5343.2 | 6458.62 | -5870.19 | 9032.89 | 17589.2 | 1882.16 | 4982.71 | -869.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 67466.81 | 62123.61 | 55664.98 | 61535.18 | 52502.29 | 34913.09 | 33030.94 | 28048.23 | 28917.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 71948.01 | 67466.81 | 62123.61 | 55664.98 | 61535.18 | 52502.29 | 34913.09 | 33030.94 | 28048.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8327.79 | 9250.4 | 8925.51 | 6676.56 | 8505.25 | 6837.99 | 1491.56 | 6506.84 | 12219.32 |
| 资产减值准备(万) | - | 2216.85 | 278.74 | 6256.86 | 2925.3 | 3549.06 | 3058.52 | 1014.01 | 1076.53 | 1079.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5221.24 | 4837.5 | 4505.52 | 4163.31 | 4415.09 | 3893.9 | 3514.02 | 3435.39 | 1780.46 |
| 无形资产摊销(万) | - | 805.94 | 724.69 | 458.74 | 465.39 | 410.62 | 382.96 | 395.12 | 371.75 | 185.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 113.53 | 59.93 | 47.47 | 43.32 | 43.32 | 3.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 13.11 | 0.4 | 0.99 | 6.82 | -3.61 | -29.36 | -18.93 | -1291.06 | -0.49 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 11.92 | 2.84 | 17.38 | 7.9 | 17.19 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 757.48 | 1408.78 | 1676.75 | 632.93 | 1749.51 | 2244.76 | 2270.95 | 1760.8 | 342.22 |
| 投资损失(万) | - | -23.51 | 105.75 | 36.51 | -112.64 | -150.7 | -295.72 | -101.56 | -17.78 | -529.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -340.32 | -87.42 | -827.02 | -375.67 | -407.32 | -497.06 | -40.5 | -217.75 | -224.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -8.33 | -6.14 | -6.5 | -11.94 | -102.19 | -104.4 | -107.11 | -114 | -26.15 |
| 存货的减少(万) | - | -7388.87 | -9444.59 | 6299.65 | -10505.56 | 3551.41 | -8874.72 | -6318.49 | -2063.36 | -3696.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 764.19 | 1396.02 | -23125.31 | -7136.14 | -6006.48 | -10423.91 | -9591.8 | -16690.55 | -14772.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10939.52 | 9618.09 | 4536.36 | 14106.32 | 847.01 | 27158.86 | 5921.36 | 130.97 | -3122.85 |
| 其他(万) | - | 177.28 | 955.48 | 216.45 | -686.95 | -297.42 | 231.39 | 1459.89 | 902.74 | -5763.29 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 25156.24 | 21711.12 | 11486.16 | 12556.9 | 16120.73 | 23586.83 | -111.47 | -6209.48 | -12528.46 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | 11395.29 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 71948.01 | 67466.81 | 62123.61 | 55664.98 | 61535.18 | 52502.29 | 34913.09 | 33030.94 | 28048.23 |
| 现金的期初余额(万) | - | 67466.81 | 62123.61 | 55664.98 | 61535.18 | 52502.29 | 34913.09 | 33030.94 | 28048.23 | 16417.65 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12500 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4481.2 | 5343.2 | 6458.62 | -5870.19 | 9032.89 | 17589.2 | 1882.16 | 4982.71 | -869.42 |