宝色股份300402现金流量表 |
5189 ℃ |
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当前股价：15.72，市值：39
亿，动态市盈率PE：75.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.85%。 其中，历史营业增长率：4.24%，净利增长率：5.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 81246.07 | 78638.25 | 123572.38 | 92464.68 | 71869.28 | 53101.02 | 74667.82 | 48183.83 | 26490.27 | 24308.42 |
| 收到的税费返还(万) | 15.33 | 476.22 | 1376.6 | 1094.1 | 156.79 | 319.97 | 0.01 | 430.94 | 990.94 | 113.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6683.75 | 5990.37 | 3246.66 | 2459.21 | 2546.97 | 3277.77 | 2086.2 | 3619.05 | 5659.93 | 4788.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 87945.16 | 85104.84 | 128195.64 | 96017.99 | 74573.04 | 56698.75 | 76754.03 | 52233.83 | 33141.14 | 29210.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 70729.04 | 26325.42 | 100749.51 | 69922.79 | 52412.36 | 34365.21 | 62964.79 | 39613.63 | 16525.62 | 20063.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14584.32 | 14334.87 | 13831.31 | 12379.64 | 11440.47 | 9133.53 | 8794 | 8144.67 | 7066.44 | 9139.33 |
| 支付的各项税费(万) | 8072.02 | 7927.53 | 5906.8 | 5192.49 | 2915.84 | 4491.14 | 724.42 | 533.27 | 913.12 | 2864.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7883.84 | 6230.51 | 5361.2 | 3956.58 | 4598.14 | 3212.73 | 2981.98 | 4673.26 | 5006.58 | 3788.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101269.22 | 54818.32 | 125848.82 | 91451.5 | 71366.81 | 51202.6 | 75465.19 | 52964.84 | 29511.75 | 35855.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13324.07 | 30286.52 | 2346.83 | 4566.48 | 3206.23 | 5496.15 | 1288.84 | -731.01 | 3629.39 | -6645.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.29 | 2.5 | - | - | - | - | 3.2 | - | 3855.11 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17.29 | 2.5 | - | - | - | - | 3.2 | - | 6855.11 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2318.18 | 580.02 | 1090.57 | 342.47 | 721.76 | 775.02 | 1186.9 | 4571.16 | 1987.17 | 1993.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240.83 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2318.18 | 580.02 | 1090.57 | 342.47 | 721.76 | 775.02 | 1186.9 | 4571.16 | 1987.17 | 2234.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2300.9 | -577.52 | -1090.57 | -342.47 | -721.76 | -775.02 | -1183.7 | -4571.16 | 4867.93 | -2234.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2023.74 | - | 70704 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 103 | 20302 | 29000 | 52972.23 | 40076.47 | 36499.74 | 33989.65 | 39503.41 | 23992.59 | 25200.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.65 | 3.18 | 8670.89 | 8157.86 | 14970 | 17312.34 | 37885.25 | 20635.51 | 7730.03 | 11894.07 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2128.39 | 20305.18 | 108374.89 | 61130.08 | 55046.47 | 53812.08 | 71874.9 | 60138.92 | 31722.62 | 37095 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3203 | 38702 | 40294.03 | 47954.66 | 25090.98 | 36508.76 | 33483.4 | 35009.66 | 29992.37 | 26201.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2659.3 | 3261.5 | 4689.18 | 4296.11 | 10934.7 | 1857.68 | 2136.35 | 1747.82 | 1368.43 | 2026.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 155.93 | 158.82 | 6628.33 | 12129.87 | 16564.91 | 17261.95 | 37235.41 | 16268.31 | 11279.7 | 7628.69 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6018.23 | 42122.31 | 51611.55 | 64380.64 | 52590.59 | 55628.39 | 72855.16 | 53025.78 | 42640.51 | 35856.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3889.85 | -21817.14 | 56763.34 | -3250.56 | 2455.88 | -1816.31 | -980.26 | 7113.13 | -10917.89 | 1238.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 584.11 | -141.95 | 178.52 | 51.09 | -139.1 | -139.29 | 34.57 | 70.04 | 11.99 | 52.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18930.7 | 7749.91 | 58198.12 | 1024.54 | 4801.25 | 2765.53 | -840.55 | 1881.01 | -2408.57 | -7588.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78884.84 | 71134.93 | 12936.81 | 11912.27 | 7111.02 | 4345.5 | 5186.05 | 3305.04 | 5713.61 | 13301.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59954.14 | 78884.84 | 71134.93 | 12936.81 | 11912.27 | 7111.02 | 4345.5 | 5186.05 | 3305.04 | 5713.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5411.38 | 6839.85 | 6412.22 | 6036.68 | 5291.53 | 4045.34 | 3450.62 | 1463.77 | 1053.82 | -9961.51 |
| 资产减值准备(万) | 4347.67 | 3098.36 | -112.43 | 155.05 | 1214.26 | 346.3 | - | 977.18 | 45.38 | 2285.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2574.06 | 2609.65 | 2689.7 | 2740.35 | 2736.55 | 2916.73 | 2926.3 | 2392.25 | 2227.31 | 2118.28 |
| 无形资产摊销(万) | 278.51 | 255.06 | 258.56 | 240.11 | 242.36 | 239.03 | 243.86 | 241.24 | 251.84 | 220.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 27.1 | 24.67 | 2.25 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -199 | -2.08 | - | -3272.83 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -5.4 | 4.83 | - | 0.72 | 0.74 | - | 6.76 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.52 | 35.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -145.74 | 806.96 | 1641.54 | 1830.13 | 1377.66 | 1428.68 | 1631.33 | 1544.02 | 1363.86 | 1816.36 |
| 投资损失(万) | 0.01 | -14.1 | - | 3.5 | 34.78 | 160.71 | - | - | - | -1434.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -458.43 | -409.28 | 51.53 | -609.91 | -101.76 | -310.31 | -442.25 | -117.84 | -13.87 | -342.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -20.96 | 12.95 | -0.66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8834.33 | 48979.31 | 4043.78 | -20611.38 | 235.47 | 9215.38 | -25532.97 | -14680.83 | 4487.45 | -15659.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28315.78 | -28657.34 | 4378.69 | -7026.54 | -9109.25 | -11460.46 | -1295.26 | -4176.19 | -1028.83 | 6688.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11722.66 | -3969.52 | -17195.81 | 17715.25 | 1268.97 | -2759.77 | 18066.25 | 11625.4 | -1484.74 | 7624.07 |
| 其他(万) | -6.04 | 536.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13324.07 | 30286.52 | 2346.83 | 4566.48 | 3206.23 | 5496.15 | 1288.84 | -731.01 | 3629.39 | -6645.38 |
| 现金的期末余额(万) | 59954.14 | 78884.84 | 71134.93 | 12936.81 | 11912.27 | 7111.02 | 4345.5 | 5186.05 | 3305.04 | 5713.61 |
| 现金的期初余额(万) | 78884.84 | 71134.93 | 12936.81 | 11912.27 | 7111.02 | 4345.5 | 5186.05 | 3305.04 | 5713.61 | 13301.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18930.7 | 7749.91 | 58198.12 | 1024.54 | 4801.25 | 2765.53 | -840.55 | 1881.01 | -2408.57 | -7588.14 |