艾比森300389现金流量表 |
5551 ℃ |
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当前股价：12.86，市值：47
亿，动态市盈率PE：22.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：74.6%。 其中，历史营业增长率：26.12%，净利增长率：23.08%； 未来三年预估净利增长率：16.6% （24E:-32.06%, 25E:64.80%, 26E:41.58%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 374963.67 | 283187.59 | 251847.21 | 182208.24 | 223675.22 | 192327.54 | 141969.05 | 101322.09 | 100360.92 | 107064.63 |
| 收到的税费返还(万) | 19751.02 | 17175.92 | 7287.8 | 8426.19 | 13531.03 | 22261 | 13883.31 | 9244.38 | 9823.47 | 6218.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3758.76 | 4316.38 | 5329.82 | 5429.44 | 4401.08 | 4109.93 | 2327.56 | 1528.81 | 1178.37 | 1237.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 398473.45 | 304679.89 | 264464.84 | 196063.87 | 241607.34 | 218698.47 | 158179.92 | 112095.28 | 111362.76 | 114520.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 241726.91 | 159838.34 | 177532.98 | 144335.3 | 144886.99 | 140687.3 | 101038.06 | 74923.5 | 85538.45 | 74285.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 57605.52 | 46035.75 | 40506.54 | 33143.99 | 33690.18 | 24706.43 | 17899.59 | 13032.07 | 12912.5 | 10032.44 |
| 支付的各项税费(万) | 7760.26 | 4676.36 | 1869.22 | 2015.22 | 6092.75 | 6381.06 | 3385.49 | 5124.48 | 3639.85 | 2881.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 38396.59 | 25498.42 | 21921.71 | 19392.33 | 27085.69 | 23666.01 | 17140.61 | 11928.82 | 11645.54 | 8564.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 345489.29 | 236048.86 | 241830.44 | 198886.85 | 211755.62 | 195440.8 | 139463.76 | 105008.86 | 113736.34 | 95764.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 52984.16 | 68631.03 | 22634.39 | -2822.98 | 29851.72 | 23257.67 | 18716.16 | 7086.41 | -2373.58 | 18756.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 70000 | 96600 | 105500 | 190450 | 131078.82 | 63497.1 | 98373.51 | 56829.34 | 147230 | 83800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1067.72 | 687.09 | 902.72 | 452.12 | 198.64 | 412.2 | 194.81 | 165.98 | 738.72 | 384.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 113.05 | 425.83 | 124.32 | 44.42 | 116.38 | 5.17 | 38.35 | 7.56 | 20.77 | 1.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 71180.77 | 97712.92 | 106527.04 | 190946.54 | 131393.85 | 63914.46 | 98606.67 | 57152.88 | 147989.49 | 84186.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20605.67 | 19264.81 | 5313.36 | 5761.86 | 4483.71 | 7107.87 | 10691.04 | 16011.55 | 5322.74 | 16510.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 95000 | 94500 | 116909.15 | 199950 | 137661.39 | 53497.1 | 104338.57 | 60158.39 | 122730 | 101300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1658.18 | 171.37 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 115605.67 | 113764.81 | 122222.51 | 205711.86 | 142145.1 | 60604.97 | 115029.61 | 76169.94 | 129710.92 | 117981.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44424.9 | -16051.9 | -15695.46 | -14765.32 | -10751.26 | 3309.49 | -16422.94 | -19017.06 | 18278.57 | -33795.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7696.45 | 29090.97 | - | 20 | 164.8 | 554.26 | 1824.29 | - | 470.44 | 31660.65 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3633.33 | 5821.11 | 2767.4 | - | - | 6700 | 21193.8 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 14468.55 | 12796.36 | 6225.39 | 2682.64 | 3289.54 | 2615.46 | 596.71 | 2310.01 | 1699.58 | 7121.76 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22165 | 45520.65 | 12046.5 | 5470.04 | 3454.34 | 3169.72 | 9121 | 23503.81 | 2170.02 | 38782.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3633.33 | 5738.13 | 150.38 | 2700 | - | - | 23193.8 | 4700 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10915.42 | 53754.91 | 17.18 | 0.02 | 4959.54 | 2555.48 | 4225.69 | 3358.47 | 3979.1 | 3158 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16162.06 | 13530.79 | 11979.25 | 3710.3 | 8211.56 | 3455.41 | 4195.67 | 2673.73 | 2471.78 | 4277.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 30710.81 | 73023.84 | 12146.81 | 6410.31 | 13171.1 | 6010.89 | 31615.16 | 10732.2 | 6450.88 | 7435.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8545.81 | -27503.18 | -100.31 | -940.27 | -9716.76 | -2841.17 | -22494.16 | 12771.61 | -4280.86 | 31347.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1824.74 | -1906.24 | -620.44 | -354.35 | 836.61 | 838.96 | -2183.89 | 2303.38 | 1016.88 | -63.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1838.2 | 23169.71 | 6218.17 | -18882.92 | 10220.31 | 24564.95 | -22384.84 | 3144.35 | 12641.01 | 16244.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 68325.94 | 45156.23 | 38938.06 | 57820.98 | 47600.67 | 23035.72 | 45420.57 | 42276.22 | 29635.21 | 13390.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70164.14 | 68325.94 | 45156.23 | 38938.06 | 57820.98 | 47600.67 | 23035.72 | 45420.57 | 42276.22 | 29635.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30945.69 | 20362.98 | 2977.36 | -7170.5 | 10365.3 | 23520.8 | 10431.5 | 15344.2 | 12745.32 | 15884.39 |
| 资产减值准备(万) | -1001.08 | 1835.41 | -632.25 | 5333.77 | 3450.01 | 3252.11 | 5231.39 | 1747.57 | 787.84 | 409.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5499.85 | 5237.72 | 6044.16 | 6635.96 | 7274.31 | 5904.3 | 5036.58 | 3367.53 | 2292.2 | 920.93 |
| 无形资产摊销(万) | 413.68 | 425.31 | 410.43 | 324.79 | 260.09 | 209.62 | 177.15 | 149.4 | 100.32 | 96.43 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 477.89 | 508.79 | 925.3 | 1319.53 | 1210.32 | 1243.73 | 921.35 | 456.85 | 254.2 | 121.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -54.5 | -224.48 | -54.49 | -21.99 | 5.72 | - | -40.36 | 250.81 | 88.22 | 46.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.72 | 39.76 | 18.6 | 70.97 | 145.47 | 27.6 | 12.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -15.82 | 23.67 | 125.05 | -42.86 | -15.6 | - | - | -81.68 | - | - |
| 财务费用(万) | 80.01 | 86.91 | -45.11 | -796.39 | -396.66 | -686.12 | 2390.57 | -2303.38 | - | - |
| 投资损失(万) | -1063.3 | -1202.58 | -1055.52 | -432.27 | -191.23 | -148.46 | -109.33 | -165.98 | -738.72 | -384.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 412.94 | 907.73 | -1616.07 | -3544.29 | 326.63 | -651.01 | -204.83 | 28.24 | -442.37 | -242.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | -93.03 | 143.84 | 0.37 | 6.89 | 3.9 | - | 55 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13144.88 | 4654.55 | -13200.35 | -12246.58 | 1853.68 | -9925.45 | -9710 | -2173.16 | -2706.76 | -4406.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36701.82 | -585.35 | -17838.44 | 9601.2 | -6693.67 | -9578.07 | -20150.12 | -15555.53 | -7106.7 | -14839.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 66131.9 | 35344.34 | 45664.1 | -1861.21 | 12253.46 | 10088.64 | 24903.68 | 6021.54 | -7647.13 | 20963.13 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -229.25 | - | - | 187.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 52984.16 | 68631.03 | 22634.39 | -2822.98 | 29851.72 | 23257.67 | 18716.16 | 7086.41 | -2373.58 | 18756.45 |
| 现金的期末余额(万) | 70164.14 | 68325.94 | 45156.23 | 38938.06 | 57820.98 | 47600.67 | 23035.72 | 45420.57 | 42276.22 | 29635.21 |
| 现金的期初余额(万) | 68325.94 | 45156.23 | 38938.06 | 57820.98 | 47600.67 | 23035.72 | 45420.57 | 42276.22 | 29635.21 | 13390.51 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1838.2 | 23169.71 | 6218.17 | -18882.92 | 10220.31 | 24564.95 | -22384.84 | 3144.35 | 12641.01 | 16244.69 |