飞天诚信300386现金流量表 |
3839 ℃ |
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当前股价：22.95，市值：96
亿，动态市盈率PE：-113.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-143.87%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84519.79 | 93813.83 | 87351.5 | 101214.02 | 102144.63 | 120063.7 | 126358.98 | 103725.67 | 109997.71 | 126212.12 |
| 收到的税费返还(万) | 1093.06 | 2164.07 | 1892.04 | 2868.27 | 2249.77 | 3782.34 | 4504.3 | 4114.16 | 5053.76 | 3323.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1748.28 | 2325.91 | 1670.93 | 2052.94 | 2016.16 | 1609.71 | 1813.58 | 7542.7 | 2072.39 | 1080.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 87361.13 | 98303.81 | 90914.47 | 106135.22 | 106410.55 | 125455.75 | 132676.86 | 115382.52 | 117123.86 | 130615.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42792.82 | 72323.61 | 46092.56 | 61073.5 | 53238.94 | 81917.47 | 82099.61 | 67880.48 | 65108.24 | 75556.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 32441.61 | 30305.36 | 28550.87 | 23832.52 | 21565.02 | 20400.13 | 19338.27 | 17803.17 | 15236.65 | 11133.3 |
| 支付的各项税费(万) | 2416.64 | 2476.51 | 4448.85 | 4921.22 | 6828.8 | 9698.93 | 8674.75 | 7529.12 | 9048.68 | 8587.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10866.88 | 10330.23 | 10930.43 | 11274.17 | 12862.1 | 12623.78 | 12270.54 | 12286.68 | 17178.01 | 7813.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88517.95 | 115435.71 | 90022.71 | 101101.41 | 94494.86 | 124640.31 | 122383.17 | 105499.45 | 106571.58 | 103091.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1156.82 | -17131.9 | 891.76 | 5033.82 | 11915.69 | 815.44 | 10293.69 | 9883.07 | 10552.28 | 27524.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 58871.32 | 32098.91 | 128180 | 227620.38 | 198100 | 213945.45 | 248521.93 | 94900 | 170050 | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3629.88 | 268.51 | 938.31 | 2284.22 | 2757.46 | 2581.29 | 2501.01 | 1049.12 | 2932.11 | 36.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 210.12 | 1.71 | 3.77 | 7.72 | 1116.33 | 19 | 0.43 | 9.01 | - | 6.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 39.25 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 63711.32 | 32369.13 | 129122.08 | 229951.56 | 201973.79 | 216545.75 | 251023.37 | 95958.13 | 172982.11 | 3043.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 542.73 | 741.16 | 650.54 | 984.77 | 742.83 | 747.32 | 448.28 | 1597.85 | 2924.24 | 332.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 71324.07 | 43000 | 130729 | 206853.44 | 227070.87 | 204308.44 | 270900 | 71430 | 217628 | 26449.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3197.27 | 7655.38 | - | - | 3312.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 180.9 | - | - | 102.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71866.8 | 43741.16 | 131379.54 | 207838.21 | 227813.71 | 208253.02 | 279184.56 | 73027.85 | 220552.24 | 30197.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8155.49 | -11372.04 | -2257.46 | 22113.35 | -25839.91 | 8292.72 | -28161.19 | 22930.27 | -47570.13 | -27153.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1540 | - | - | - | 100 | 5 | 62124.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1540 | - | - | - | 100 | 5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1540 | - | - | - | 100 | 155 | 62424.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 848.71 | 841.54 | 2090.22 | 2090.22 | 4184.53 | 5016.53 | 7220.77 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 12.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1611.55 | 1382.61 | 2704.19 | 0.84 | 2.05 | 2.03 | 11.8 | 35.95 | 31.37 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1611.55 | 1382.61 | 3552.9 | 842.38 | 2092.27 | 2092.25 | 4296.34 | 5052.48 | 7252.15 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1611.55 | -1382.61 | -3552.9 | 697.62 | -2092.27 | -2092.25 | -4296.34 | -4952.48 | -7097.15 | 62424.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.79 | 463.23 | -167.31 | -486.18 | 143.74 | 407.51 | -296.9 | 242.12 | 53.65 | -0.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10878.06 | -29423.32 | -5085.91 | 27358.61 | -15872.75 | 7423.42 | -22460.74 | 28102.99 | -44061.34 | 62795.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42166.78 | 71590.09 | 76676 | 49317.39 | 65190.14 | 57766.72 | 80227.46 | 52124.48 | 96185.82 | 33390.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31288.71 | 42166.78 | 71590.09 | 76676 | 49317.39 | 65190.14 | 57766.72 | 80227.46 | 52124.48 | 96185.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17211.44 | -12105.37 | -4734.92 | 6436.34 | 9276.79 | 13404.74 | 10414.75 | 11399.55 | 18139.1 | 26418.73 |
| 资产减值准备(万) | 2993.19 | 3415.93 | 1844.95 | 860.46 | 668.56 | 1342.16 | 1498.25 | 461.31 | -255.96 | 121.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 520.99 | 422.77 | 521.08 | 730.65 | 1111.35 | 1194.53 | 1405.72 | 666.95 | 438.58 | 236.06 |
| 无形资产摊销(万) | 323.87 | 335.13 | 381.05 | 387.15 | 372.26 | 326.6 | 5360.44 | 677.57 | 653.19 | 62.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 328.96 | 245.91 | 168.59 | 429.71 | 404.92 | 195.03 | 279.51 | 258.59 | 123.84 | 17.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -190.46 | -1.25 | -2.27 | -5.13 | -857.48 | 4.37 | - | -1.84 | 0.17 | 3.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.75 | 12.49 | 6.55 | 4.58 | 1.21 | 13.49 | 1.27 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 65.7 | 141.78 | 93.8 | -327.26 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2350.91 | -1841.18 | -1263.14 | -556.57 | -68.53 | -108.42 | 277.95 | -242.12 | -53.64 | 0.76 |
| 投资损失(万) | 426.95 | 199.5 | -558.65 | -2071.87 | -2417.5 | -2505.58 | -2819.57 | -942.51 | -3052.07 | -13.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 660.79 | 1681.38 | -1892.86 | -92.35 | -28.26 | -97.29 | 143.26 | -131.12 | -37.61 | -0.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | -192.25 | 266.08 | 188.51 | 82.94 | -125.15 | -96.74 | -857.55 | -95.54 | -727.19 | -13.27 |
| 存货的减少(万) | 6780.73 | -4457.3 | 1525.37 | -2094.09 | 9277.21 | -4766.26 | -3099.94 | -7925.75 | -4129.63 | -3160.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2720.27 | -2932.02 | -142.01 | 1971.67 | -4387.18 | -3315.6 | -633.15 | 6209.97 | -1546.84 | -2432.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2973.98 | -3718.32 | 3560.18 | -1143.47 | -985.25 | -3787.26 | -1677.25 | -451.97 | 1000.33 | 6285.57 |
| 其他(万) | -300 | - | - | - | - | -988.33 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1156.82 | -17131.9 | 891.76 | 5033.82 | 11915.69 | 815.44 | 10293.69 | 9883.07 | 10552.28 | 27524.64 |
| 现金的期末余额(万) | 31288.71 | 42166.78 | 71590.09 | 76676 | 49317.39 | 65190.14 | 57766.72 | 80227.46 | 52124.48 | 96185.82 |
| 现金的期初余额(万) | 42166.78 | 71590.09 | 76676 | 49317.39 | 65190.14 | 57766.72 | 80227.46 | 52124.48 | 96185.82 | 33390.61 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10878.06 | -29423.32 | -5085.91 | 27358.61 | -15872.75 | 7423.42 | -22460.74 | 28102.99 | -44061.34 | 62795.21 |