溢多利300381现金流量表 |
5001 ℃ |
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当前股价：7.47，市值：36
亿，动态市盈率PE：-439.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-104.58%。 其中，历史营业增长率：13.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 88015.64 | 82972.69 | 115905.09 | 170640.66 | 180196.05 | 175643.46 | 170390.6 | 136420.8 | 163356.92 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1316.35 | 1000.12 | 1950.89 | 3116.07 | 6712.13 | 3741.53 | 2971.89 | 3088.32 | 2372.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3337.04 | 3301.67 | 13379.89 | 3256.6 | 4111.34 | 5052.49 | 10032.39 | 2833.84 | 4684.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 92669.03 | 87274.49 | 131235.88 | 177013.33 | 191019.52 | 184437.48 | 183394.88 | 142342.96 | 170414.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 43821.87 | 31011.99 | 52966.11 | 88135 | 95429.25 | 80473.65 | 104688.64 | 92614.19 | 125455.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14284.44 | 14047.07 | 18543.07 | 26945.77 | 23201.13 | 23434.49 | 21902.29 | 20134.36 | 17969.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4879.05 | 4189.73 | 10701.94 | 12077.39 | 9610.83 | 8473.91 | 10157.41 | 7160.4 | 8619.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22764.41 | 22585.69 | 24047.38 | 28162.24 | 22405.7 | 27838.88 | 26251.72 | 22871.19 | 22782.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 85749.76 | 71834.49 | 106258.5 | 155320.4 | 150646.91 | 140220.94 | 163000.06 | 142780.14 | 174827.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6919.27 | 15439.99 | 24977.38 | 21692.93 | 40372.61 | 44216.54 | 20394.82 | -437.17 | -4412.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 139599.95 | 88099.95 | 35641.27 | 1947.08 | - | - | - | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1677.79 | 1667.54 | 2190.7 | 19.14 | 1.38 | 11.24 | 104.89 | - | 8.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 79.34 | 22.3 | 1.87 | 1.93 | 3.6 | 941.69 | 17698.28 | 1.52 | 1.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 120067.48 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 17097.54 | 39648.24 | - | - | - | - | - | 6284.87 | 98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 158454.62 | 129438.03 | 157901.34 | 1968.15 | 4.98 | 952.93 | 17803.17 | 6786.38 | 108.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 37739.65 | 39416.57 | 19778.33 | 16297.59 | 28304.14 | 39790.76 | 31109.54 | 34948.79 | 33837.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 124900 | 75799.9 | 108500 | 2008.66 | 1433.17 | - | - | - | 5800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 909.91 | - | 405.68 | 9115 | 1180 | 7772.29 | 1508.43 | 4350.44 | 8013.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000 | - | 70348.35 | - | 224.38 | - | - | 1000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 166549.56 | 115216.47 | 199032.35 | 27421.25 | 31141.69 | 47563.05 | 32617.97 | 40299.23 | 47650.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8094.94 | 14221.56 | -41131.02 | -25453.11 | -31136.71 | -46610.12 | -14814.8 | -33512.85 | -47542.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 94.8 | 49400 | - | 9800 | - | - | - | 50400 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 49400 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3500 | 8935 | 42990 | 90149.7 | 84325.69 | 73435.02 | 129564.69 | 94504 | 70312.75 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 64588.77 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9931.18 | - | - | 11527.9 | 11116.33 | 16375.32 | 13858.08 | 5010 | 558 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 13431.18 | 9029.8 | 92390 | 101677.6 | 105242.03 | 89810.33 | 208011.55 | 99514 | 121270.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4983.23 | 11500 | 70983.7 | 81646.75 | 82450 | 134240.21 | 110091.77 | 59822.28 | 57205.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3455.33 | 5106.34 | 6193.91 | 6997.92 | 7487.36 | 8762.77 | 10036.89 | 7005.81 | 5329.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1116.9 | 1742.54 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 687.92 | 13848.51 | 7525.09 | 9370.77 | 15784.29 | 15251.24 | 24810.38 | 2827.33 | 254.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 9126.48 | 30454.85 | 84702.7 | 98015.44 | 105721.66 | 158254.23 | 144939.03 | 69655.42 | 62789.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 4304.7 | -21425.05 | 7687.3 | 3662.17 | -479.63 | -68443.9 | 63072.52 | 29858.59 | 58481.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -261.91 | 60.26 | 208.29 | -32.77 | 54.92 | -2.49 | -133.44 | -21.98 | 329.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2867.12 | 8296.77 | -8258.04 | -130.78 | 8811.2 | -70839.97 | 68519.1 | -4113.42 | 6856.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25206.29 | 16909.53 | 25167.57 | 25298.35 | 16487.16 | 87327.13 | 18808.03 | 22921.44 | 16065.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 28073.42 | 25206.29 | 16909.53 | 25167.57 | 25298.35 | 16487.16 | 87327.13 | 18808.03 | 22921.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3195.02 | 115.47 | 3752.1 | -8542.55 | 20233.7 | 17044.82 | 15058.29 | 10483.44 | 14531.41 |
| 资产减值准备(万) | - | 983.47 | -704.85 | 1538.21 | 16373.48 | 2724.78 | 536.25 | 4472.77 | 4824.91 | 2357.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7348.6 | 7705.53 | 10680.95 | 14013.8 | 13095.88 | 13186.58 | 11131.24 | 9393.24 | 8444.32 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3965.3 | 3461.99 | 3104.25 | 2772.35 | 2396.69 | 2152.72 | 1235.16 | 1233.2 | 709.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 367.47 | 621.51 | 460.66 | 902.57 | 202.4 | 319.04 | 824.58 | 752.42 | 465.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -301.35 | -5.02 | 5.72 | 22.84 | -1.29 | -12.96 | -1862.9 | - | 33.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 336.73 | 1294.87 | 43.25 | 163.98 | 170.92 | 8.34 | 72.76 | 72.19 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -936.28 | -1113.71 | -889.21 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 650.78 | 282.54 | 1976.14 | 3440.45 | 4656.79 | 6773.14 | 8208.92 | 5515.81 | 4064.49 |
| 投资损失(万) | - | -284.45 | 575.56 | -14792.99 | 227.94 | -943.25 | 156.93 | -96.46 | - | -8.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -364.93 | -295.04 | 826.76 | -1844.41 | 125.68 | -396.22 | 809.58 | -1794.23 | -405.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -79.71 | -57.86 | -57.86 | -134.28 | -210.16 | -194.02 | -167.41 | -173.94 | -713.63 |
| 存货的减少(万) | - | -260.39 | 1339.27 | -2842.77 | 1383.84 | 1423.7 | -6313.56 | -21462.1 | -17191.07 | -17717.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2538.38 | 2766.26 | 15407.33 | 1183.85 | 1191.78 | -11668.24 | 12110.22 | -25688.22 | -11016.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -5175.98 | -588.16 | 5723.2 | -8270.93 | -4695.01 | 21603.42 | -9939.84 | 12135.09 | -5157.75 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6919.27 | 15439.99 | 24977.38 | 21692.93 | 40372.61 | 44216.54 | 20394.82 | -437.17 | -4412.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | 28073.42 | 25206.29 | 16909.53 | 25167.57 | 25298.35 | 16487.16 | 87327.13 | 18808.03 | 22921.44 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25206.29 | 16909.53 | 25167.57 | 25298.35 | 16487.16 | 87327.13 | 18808.03 | 22921.44 | 16065.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2867.12 | 8296.77 | -8258.04 | -130.78 | 8811.2 | -70839.97 | 68519.1 | -4113.42 | 6856.26 |