中文在线300364现金流量表 |
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当前股价：27.9，市值：203
亿，动态市盈率PE：-32.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.46%。 其中，历史营业增长率：18.52%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:369.57%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 128556.63 | 152043.35 | 130449.97 | 116425.48 | 103406.57 | 80864.51 | 107670.41 | 80062.97 | 69159.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 29.4 | 325.88 | 1.69 | 0.01 | 97.23 | 1039.13 | 1.54 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2724.6 | 7238.52 | 1774.89 | 1476.75 | 4052.48 | 4856.17 | 3889.23 | 6722.65 | 5072.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 131281.24 | 159311.27 | 132550.74 | 117903.92 | 107459.05 | 85817.91 | 112598.77 | 86787.16 | 74232.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 72246.17 | 72233.9 | 57017.91 | 34385.21 | 25075.16 | 24195.74 | 61028.19 | 22706 | 21139.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 20702.81 | 24774.79 | 32644.69 | 28896.16 | 19443.28 | 20537.24 | 24312.32 | 20776.95 | 16158.34 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1967.47 | 1163.47 | 2137.94 | 5002.38 | 2344.21 | 1717.03 | 5639.04 | 5800.76 | 4387.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41613.78 | 62149.48 | 39464.94 | 46502.48 | 40706.95 | 35946.04 | 30558.16 | 13578.22 | 12545.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 136530.23 | 160321.63 | 131265.48 | 114786.23 | 87569.6 | 82396.05 | 121537.7 | 62861.93 | 54230.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -5249 | -1010.36 | 1285.26 | 3117.69 | 19889.45 | 3421.86 | -8938.94 | 23925.23 | 20002.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 33222.5 | 43555.63 | 98132.6 | 201292.21 | 192925.5 | 24063.77 | 24537.86 | 1.45 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 322.92 | 2511.61 | 3369.98 | 2481.59 | 1252.09 | 1187.87 | 1201.47 | 90.39 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 142.41 | 767.63 | 15.59 | 0.02 | 3.62 | 214.13 | 1070.75 | 8 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 1414.07 | 2613.3 | 500 | - | - | 180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000.01 | 8001.06 | 6.28 | 350.66 | 304.77 | 1092.57 | 7620.47 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 35687.83 | 54835.93 | 101524.45 | 205538.55 | 197099.29 | 27058.34 | 34430.55 | 99.84 | 180 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9518.83 | 11529.31 | 14567 | 9024.05 | 5107.36 | 9557.04 | 19299.74 | 60871.05 | 21353.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 34472.38 | 44038.24 | 90688.25 | 203298.81 | 236820.82 | 2000 | 35723.16 | 27478.12 | 61307.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 6373.76 | 5493.26 | - | - | - | 650 | - | 647.1 | 1251.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16.29 | 2811.06 | 109.85 | 338.01 | 198.64 | 41.89 | 4822.67 | 900.11 | 998.65 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 50381.26 | 63871.86 | 105365.09 | 212660.87 | 242126.82 | 12248.93 | 59845.57 | 89896.38 | 84910.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14693.43 | -9035.93 | -3840.64 | -7122.32 | -45027.54 | 14809.4 | -25415.02 | -89796.54 | -84730.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 32 | 20 | 2550.36 | - | 151.28 | - | 4281.17 | -1061.56 | 206950.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 32 | 20 | 15 | - | 151.28 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 44350 | 27200 | 26800 | 25369.46 | 12710.93 | 10200 | 33000 | 51000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1105.88 | 1838.91 | 8128.24 | 5091.29 | 84.53 | 328.07 | 3334 | - | 16200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 45487.88 | 29058.91 | 37478.6 | 30460.75 | 12946.73 | 10528.07 | 40615.17 | 49938.44 | 223150.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 39305 | 30500 | 24500 | 12600 | 3138 | 17479.74 | 26000 | 48000 | 24935.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1082.6 | 925.24 | 1031.25 | 578.25 | 375.46 | 306.12 | 1460.72 | 1860.99 | 844.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 156.54 | - | - | 214.5 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3984.03 | 3920.55 | 1478.12 | 8896.56 | 5493.91 | 18.89 | 3224.82 | 3335.36 | 92.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 44371.63 | 35345.79 | 27009.37 | 22074.81 | 9007.37 | 17804.75 | 30685.54 | 53196.35 | 25872.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1116.25 | -6286.88 | 10469.23 | 8385.94 | 3939.36 | -7276.67 | 9929.63 | -3257.91 | 197277.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -198.95 | 50.27 | 1248.54 | -360.51 | -1648.31 | - | 80.6 | -29.04 | -378.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -19025.12 | -16282.9 | 9162.39 | 4020.8 | -22847.04 | 10954.59 | -24343.73 | -69158.26 | 132171.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 32972.79 | 49255.69 | 40093.3 | 36072.5 | 58919.54 | 47964.95 | 72308.69 | 141466.95 | 9295.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13947.67 | 32972.79 | 49255.69 | 40093.3 | 36072.5 | 58919.54 | 47964.95 | 72308.69 | 141466.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -24261.8 | 8998.18 | -35882.91 | 14473.43 | 5819.59 | -59903.39 | -150492.99 | 8109.23 | 3674.49 |
| 资产减值准备(万) | - | 1129.45 | -2915.39 | 19958.69 | 3127.93 | -274.53 | 36025.52 | 181376.51 | 476.47 | 349.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 414.32 | 464.03 | 512.02 | 522.3 | 644.99 | 932.11 | 820.83 | 337.66 | 281.05 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8768.76 | 7339.26 | 8837.01 | 6289.16 | 14030.19 | 14692.16 | 14960.64 | 11358.67 | 7917.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 99.69 | 197.91 | 380.29 | 398.14 | 611.82 | 7286.17 | 3970.32 | 183.92 | 40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -10.38 | -189.11 | -3.42 | 0.99 | 7.92 | 40.91 | 8.07 | -6.58 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 32.44 | 6.56 | 1.2 | 220.49 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2266.86 | 1152.9 | 114.65 | -1776.1 | -36.94 | -2205.59 | -26050.2 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1537.66 | 958.11 | 1154.75 | 775.26 | 213.43 | 123.36 | 332.06 | 525.5 | 590.18 |
| 投资损失(万) | - | -1175.04 | -7097.7 | -1723.6 | -5125 | -7969.91 | -811.75 | -19438.4 | -2155.43 | 538.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 155.91 | 20.41 | 106.36 | -101.02 | 6.71 | 744.97 | 967.42 | -445.53 | -747.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 75.95 | -227.5 | -332.09 | 708.16 | -34.68 | -37.66 | -126.76 | -87.3 | - |
| 存货的减少(万) | - | -3411.97 | -1266.07 | 10.79 | 407.72 | 1414.33 | -274.87 | -740.03 | -492.47 | 254.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6019.25 | -8507.34 | 4638.88 | -20209.51 | -4717.8 | -1336.77 | -43190.7 | 5813.46 | -15958.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5882.15 | -688.26 | 469.87 | 1375.24 | 9050.7 | 8146.69 | 27760.25 | -2019.42 | 20238.03 |
| 其他(万) | - | 956.44 | -153.01 | 1744.34 | 1247.3 | 903.13 | - | 904.06 | 2327.05 | 2824.63 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -5249 | -1010.36 | 1285.26 | 3117.69 | 19889.45 | 3421.86 | -8938.94 | 23925.23 | 20002.49 |
| 现金的期末余额(万) | - | 13947.67 | 32972.79 | 49255.69 | 40093.3 | 36072.5 | 58919.54 | 47964.95 | 72308.69 | 141466.95 |
| 现金的期初余额(万) | - | 32972.79 | 49255.69 | 40093.3 | 36072.5 | 58919.54 | 47964.95 | 72308.69 | 141466.95 | 9295.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -19025.12 | -16282.9 | 9162.39 | 4020.8 | -22847.04 | 10954.59 | -24343.73 | -69158.26 | 132171.24 |