博腾股份300363核心经营数据 |
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当前股价：15.55，市值：85
亿，动态市盈率PE：65.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：137.01%。 其中，历史营业增长率：16.71%，净利增长率：7.51%； 未来三年预估净利增长率：74.93% （26E:134.19%, 27E:61.16%, 28E:41.82%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 54546.45 | 54603.78 | 54602.74 | 54440.45 | 54274.75 | 54274.75 | 54274.75 | 42471.87 | 42510.22 |
| 净资产(万) | - | 541123.97 | 609990.18 | 647229.23 | 418608.7 | 339324.15 | 306431.82 | 288321.55 | 144921.2 | 137008.23 |
| 总资产(万) | - | 881615.45 | 938402.88 | 1014429.28 | 656203.52 | 449693.92 | 395548.19 | 437444.09 | 284806.59 | 287145.01 |
| 营业收入(万) | - | 301196.64 | 366741.71 | 703480.11 | 310514.96 | 207187.54 | 155129.88 | 118486.33 | 118408.88 | 132663.4 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -17.87 | -47.87 | 126.55 | 49.87 | 33.56 | 30.93 | 0.07 | -10.74 | 29.91 |
| 营业成本(万) | - | 227136.12 | 217521.31 | 337955.72 | 182084.05 | 120834.75 | 96427.9 | 78837.26 | 74899.71 | 80043.8 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 4.42 | -35.64 | 85.6 | 50.69 | 25.31 | 22.31 | 5.26 | -6.43 | 16.22 |
| 毛利率(%) | - | 24.59 | 40.69 | 51.96 | 41.36 | 41.68 | 37.84 | 33.46 | 36.74 | 39.66 |
| 三项费用(万) | - | 58730.06 | 70197.85 | 80766.45 | 38663.25 | 34671.13 | 25025.3 | 21469.46 | 31270.27 | 27251.94 |
| 费用增长率(%) | -100 | -16.34 | -13.09 | 108.9 | 11.51 | 38.54 | 16.56 | -31.34 | 14.75 | 38.34 |
| 费用率(%) | - | 79.3 | 47.04 | 22.1 | 30.1 | 40.15 | 42.63 | 54.15 | 71.87 | 51.79 |
| 净利润(万) | - | -36598.94 | 17551.55 | 193644.97 | 47558.74 | 32319.36 | 17962.1 | 11144.13 | 9449.77 | 16244.66 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -308.52 | -90.94 | 307.17 | 47.15 | 79.93 | 61.18 | 17.93 | -41.83 | 53.78 |
| 经营现金流(万) | - | 40552.58 | 62905.63 | 256441.89 | 48017.31 | 50437.48 | 35137.39 | 19361.78 | 28945.85 | 28533.1 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -35.53 | -75.47 | 434.06 | -4.8 | 43.54 | 81.48 | -33.11 | 1.45 | 154.05 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.11 | 3.58 | 1.32 | 1.01 | 1.56 | 1.96 | 1.74 | 3.06 | 1.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -6.36 | 2.79 | 36.34 | 12.55 | 10.01 | 6.04 | 5.14 | 6.7 | 12.74 |
| 生产资本回报率(%) | - | -9.92 | 6.42 | 65.74 | 24.72 | 22.16 | 13.89 | 9.99 | 6.96 | 13.17 |
| 资本支出(万) | - | 49058.18 | 112986.87 | 117316.13 | 77696.95 | 39397 | 17505.89 | 16812.58 | 15866.88 | 18857.35 |
| 折旧和摊销(万) | - | 37012 | 31907 | 24143 | 16824 | 13167 | 11715 | 12465 | 11626 | 7940 |
| 归属股东权益(万) | - | 519804.3 | 580073.27 | 600312.38 | 398155.71 | 339143.01 | 306668.41 | 288315.18 | 137553.85 | 128352.68 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -10.39 | -3.37 | 50.77 | 17.4 | 10.59 | 6.37 | 109.6 | 7.17 | 14.65 |
| 自由现金流(万) | - | -40822 | -54394 | 107371 | -8481 | 6212 | 12764 | 8102 | 6504 | 6202 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124.07 |
| 每股股东权益(元) | - | 9.53 | 10.62 | 10.99 | 7.31 | 6.25 | 5.65 | 5.31 | 3.24 | 3.02 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.53 | 0.49 | 3.67 | 0.96 | 0.6 | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.4 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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| 经营画像 | CABCB | BCCCB | ABACA | AAAAA | ABABA | ABABA | BBABA | BBACA | BCABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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