炬华科技300360现金流量表 |
7693 ℃ |
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当前股价：14.38，市值：74
亿，动态市盈率PE：15.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.19%。 其中，历史营业增长率：13.41%，净利增长率：20.21%； 未来三年预估净利增长率：10.67% （26E:5.24%, 27E:12.56%, 28E:14.42%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 175724.81 | 155326.1 | 159917.28 | 104888.9 | 96588.19 | 91870.9 | 96667.18 | 95904.99 | 93197.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3289.61 | 4743.99 | 4202.82 | 2788.35 | 1899.87 | 1430.23 | 1361.4 | 824.41 | 671.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10102.11 | 6390.6 | 8063.68 | 3183.42 | 2422.45 | 1907.59 | 2709.33 | 2684.33 | 2535.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 189116.52 | 166460.7 | 172183.79 | 110860.67 | 100910.51 | 95208.72 | 100737.91 | 99413.72 | 96404.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 70316.98 | 67102.67 | 77131.05 | 62487.91 | 54167.15 | 47669.09 | 49737.02 | 49736.74 | 45399.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14187.64 | 15641.88 | 13912.19 | 14166.17 | 11900.92 | 12175.22 | 11731.8 | 11106.99 | 9939.64 |
| 支付的各项税费(万) | - | 23242.55 | 14875.48 | 16180.53 | 8495.7 | 8351.74 | 7301.32 | 9230.72 | 8091.85 | 10906.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14651.81 | 12721.49 | 12175.87 | 7072.82 | 9120.42 | 7725.86 | 7042.4 | 6417.97 | 6110.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 122398.98 | 110341.52 | 119399.64 | 92222.59 | 83540.22 | 74871.49 | 77741.95 | 75353.54 | 72357.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 66717.54 | 56119.18 | 52784.14 | 18638.08 | 17370.29 | 20337.23 | 22995.97 | 24060.18 | 24047.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 374.32 | - | 1916.56 | 3420.57 | - | 3641.8 | 300 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 11856.07 | 2276.27 | 4716.16 | 157.97 | 521.09 | 594.5 | 1680.53 | 96.75 | 1.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 33.87 | 33.89 | 7.31 | 6.64 | 7.58 | 6.29 | 5.79 | 51.56 | 41.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 42395.65 | 27332.33 | 9854.09 | 35032.19 | 13625.53 | 12138.45 | 25037.99 | 1590.48 | 13508.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 54285.59 | 30016.81 | 14577.56 | 37113.36 | 17574.78 | 12739.24 | 30366.11 | 2038.79 | 13551.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9714.25 | 5402.77 | 10674.45 | 25353.32 | 10288.41 | 8196.92 | 4392.59 | 1153.57 | 3672.66 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 400 | 5986.69 | 12588.8 | 7931.13 | 3899.29 | 160.67 | 997.77 | 9557.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 13559.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 72000 | 69000 | 36500 | 5550 | 1510.98 | 6650 | 12953.8 | 79168.34 | 1048.77 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 81714.25 | 74802.77 | 53161.14 | 43492.12 | 19730.53 | 18746.21 | 17507.07 | 85319.69 | 27838.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27428.65 | -44785.96 | -38583.58 | -6378.77 | -2155.75 | -6006.96 | 12859.04 | -83280.9 | -14286.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2202.37 | 2473.61 | 604.66 | 1036.35 | 788.36 | 328.28 | 90 | 62992.07 | 292.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 604.66 | 1036.35 | 788.36 | 328.28 | 90 | - | 292.23 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 208.53 | - | 286.1 | - | - | 111.46 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 170.49 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2410.9 | 2473.61 | 890.76 | 1036.35 | 788.36 | 439.74 | 260.49 | 62992.07 | 292.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 286.1 | - | 111.46 | - | - | 230.07 | 63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 36204.65 | 10087.74 | 8301.56 | 7810.16 | 7765.83 | 4044.09 | 3294.12 | 5489.99 | 4840.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 728.93 | 244.35 | 1.4 | - | 11.57 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 734.56 | 85.06 | 380.72 | 473.33 | - | 21407.31 | 270.43 | 54.05 | 324.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 36939.21 | 10172.8 | 8968.38 | 8283.49 | 7877.29 | 25451.4 | 3564.55 | 5774.1 | 5227.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -34528.31 | -7699.2 | -8077.62 | -7247.14 | -7088.93 | -25011.66 | -3304.06 | 57217.97 | -4935.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -52.16 | 122.05 | -403.26 | -241.45 | -414.81 | 64.15 | 223.13 | -64.14 | 164.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 4708.42 | 3756.07 | 5719.68 | 4770.71 | 7710.79 | -10617.24 | 32774.08 | -2066.89 | 4990.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 62386.53 | 58630.45 | 52910.77 | 48140.06 | 40429.26 | 51046.51 | 18272.43 | 20339.31 | 15349.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 67094.94 | 62386.53 | 58630.45 | 52910.77 | 48140.06 | 40429.26 | 51046.51 | 18272.43 | 20339.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 67019.57 | 60890.57 | 48314.98 | 32601.77 | 30177.29 | 24291.57 | 13598.9 | 15726.52 | 25548.85 |
| 资产减值准备(万) | - | 1698.95 | 844.39 | -95.24 | 1254.28 | 147.59 | 510.9 | 5406.64 | 548.92 | 1626.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5049.58 | 5223.36 | 3399.15 | 1812.29 | 1495.33 | 1256.15 | 1108.44 | 1321.73 | 1456.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 388.04 | 440.27 | 338.73 | 293.5 | 657.89 | 585.47 | 532.94 | 484.15 | 349.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 418.67 | 353.54 | 163.36 | 90.01 | 70.25 | 83.66 | 62.35 | 47.43 | 46.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -15.37 | -22.11 | -1.03 | -1.47 | -3.01 | -1.31 | -2.24 | -24.42 | -13.77 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 10.67 | 15.64 | 29.84 | 7.95 | 12.81 | 6.65 | 7.71 | 2.1 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 4473.99 | -6056.5 | -12297.4 | -1887.57 | -2717.18 | -3011.55 | -1387.71 | -682.42 | - |
| 财务费用(万) | - | -5394.57 | -4069.92 | -3596.41 | -3351.52 | -4058.56 | -6229.82 | -2880.76 | -1321.19 | -1440.3 |
| 投资损失(万) | - | -2910.56 | -858.48 | -396.67 | -1877.89 | -493.48 | -592.98 | -1737.65 | -103.85 | -1.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3.35 | 87.84 | -844.23 | -25.73 | -3.5 | -65.07 | -200.61 | 116.09 | -107.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -835.6 | 597.06 | 1646.01 | 178.42 | 59.35 | 724.32 | 211.61 | 98.79 | - |
| 存货的减少(万) | - | -304.22 | 11979.39 | -15075.92 | -14529.77 | -239.83 | -4952.09 | 2309.61 | 2087.64 | 12467.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -18887.92 | 3507.8 | 2094.26 | -18778.62 | -9012 | 5445.53 | 4141.25 | -3293.49 | -8108.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 15940.25 | -16883.09 | 28852.68 | 22379.96 | 1277.33 | 2285.81 | 1825.51 | 9052.18 | -7775.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 66717.54 | 56119.18 | 52784.14 | 18638.08 | 17370.29 | 20337.23 | 22995.97 | 24060.18 | 24047.58 |
| 现金的期末余额(万) | - | 58094.94 | 62386.53 | 58630.45 | 52910.77 | 48140.06 | 40429.26 | 51046.51 | 18272.43 | 20339.31 |
| 现金的期初余额(万) | - | 62386.53 | 58630.45 | 52910.77 | 48140.06 | 40429.26 | 51046.51 | 18272.43 | 20339.31 | 15349.19 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 4708.42 | 3756.07 | 5719.68 | 4770.71 | 7710.79 | -10617.24 | 32774.08 | -2066.89 | 4990.13 |