泰格医药300347现金流量表 |
6336 ℃ |
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当前股价：46.76，市值：403
亿，动态市盈率PE：52.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2.77%。 其中，历史营业增长率：34.06%，净利增长率：34.44%； 未来三年预估净利增长率：26.41% （26E:25.73%, 27E:22.20%, 28E:31.46%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 678511.92 | 680404.38 | 662318.35 | 498510.18 | 336155.16 | 265793.65 | 234195.91 | 163274.43 | 119280.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | 61.52 | 995.55 | 3504 | 535.89 | 413.26 | 279.54 | 321.02 | - | 2.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17502.85 | 28130.61 | 28612.06 | 28814.51 | 13190.31 | 5332.91 | 5897.23 | 9547.98 | 4822.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 696076.29 | 709530.54 | 694434.41 | 527860.58 | 349758.73 | 271406.11 | 240414.16 | 172822.41 | 124105.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 196034.11 | 204808.58 | 225028.49 | 150555.66 | 80729.26 | 73814.62 | 75787.77 | 51921.51 | 37668.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 312366.98 | 293092.34 | 245557.09 | 177377.35 | 127030.64 | 103904.85 | 80160.17 | 61007.18 | 49032.86 |
| 支付的各项税费(万) | - | 52472.04 | 65487.02 | 62988.69 | 32706.64 | 24543.71 | 23713.39 | 14355.77 | 12708.79 | 7177.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 25502.97 | 31098.81 | 25110.05 | 24841.31 | 17587.62 | 17217.46 | 17886.18 | 15687.85 | 11035.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 586376.1 | 594486.75 | 558684.32 | 385480.96 | 249891.22 | 218650.32 | 188189.89 | 141325.33 | 104914.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 109700.19 | 115043.79 | 135750.09 | 142379.63 | 99867.51 | 52755.79 | 52224.27 | 31497.09 | 19191.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 208850.78 | 117392.58 | 42393.15 | 104811.33 | 104262.9 | 50197.41 | 58580.85 | 66122.38 | 56350.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6254.04 | 4344.04 | 635.3 | 1453.7 | 634.59 | 1307.89 | 1630.77 | 5597.31 | 2217.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 233.57 | 531.26 | 201.93 | 143.26 | 69.43 | 336.34 | 49.21 | 784.74 | 1302.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 6709.59 | 484.29 | 3290.29 | -1743.74 | 1820.21 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1767.6 | 7121.51 | 14823.67 | 5061.6 | - | - | 1097.34 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 217106 | 129389.4 | 58054.04 | 118179.48 | 105451.2 | 55131.92 | 59614.43 | 74324.64 | 59870.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 35655.45 | 31375.68 | 44860.31 | 36861.96 | 15649.73 | 10291.07 | 9171.81 | 4596.35 | 6165.92 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 617606.74 | 214206.41 | 220332.5 | 318779.39 | 291000.96 | 101461.5 | 84292.28 | 100771.68 | 97916.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 36735.41 | 35692.96 | 66308.61 | 31846.05 | 19351.62 | 7194.63 | 2803.62 | 53597.08 | 8769.8 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1020.63 | 1536.82 | 5489.21 | 8960.52 | 16191.9 | - | - | - | 17.98 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 691018.24 | 282811.87 | 336990.63 | 396447.91 | 342194.21 | 118947.2 | 96267.71 | 158965.11 | 112870.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -473912.24 | -153422.47 | -278936.59 | -278268.43 | -236743.01 | -63815.27 | -36653.28 | -84640.47 | -53000.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7856 | 38583.36 | 31540 | 27191.48 | 1121164.4 | 144083.73 | 5929.92 | 71455.77 | 59678.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 337945.89 | 320052.31 | 344141.36 | 49232 | 119195.92 | 125043.31 | 60283.41 | 36296.53 | 33266.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 12809.78 | 971.18 | 2372.24 | 1702.2 | 2425.23 | 25993.81 | - | - | 2426.39 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 358611.67 | 359606.85 | 378053.6 | 78125.68 | 1242785.55 | 295120.85 | 66213.33 | 107752.31 | 95370.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 388022.28 | 251674.87 | 183469.73 | - | 209498.45 | 107062.31 | 26307.54 | 28756.22 | 37876.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 64215.61 | 58986.69 | 49199.59 | 28423.37 | 27130.08 | 26597.02 | 12664.89 | 6234.73 | 5912.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 76614.81 | 49725.9 | 64458.9 | 66011.57 | 72245.5 | 18031.73 | 26239.49 | 2527.24 | 3011.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 528852.7 | 360387.46 | 297128.21 | 94434.94 | 308874.03 | 151691.05 | 65211.93 | 37518.19 | 46799.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -170241.02 | -780.61 | 80925.39 | -16309.26 | 933911.52 | 143429.8 | 1001.41 | 70234.12 | 48571.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -691.68 | 879.33 | 2693.43 | -5956.49 | -4748.3 | 1519.65 | 723.62 | -932.76 | 1455.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -535144.75 | -38279.95 | -59567.68 | -158154.56 | 792287.72 | 133889.97 | 17296.02 | 16157.99 | 16217.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 739994.14 | 778274.09 | 837841.77 | 995996.33 | 203708.61 | 69818.64 | 52522.62 | 36364.63 | 20146.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 204849.39 | 739994.14 | 778274.09 | 837841.77 | 995996.33 | 203708.61 | 69818.64 | 52522.62 | 36364.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 44783.13 | 214992.68 | 227172.54 | 339170.22 | 202900.07 | 97532.24 | 50679.72 | 33217.32 | 15678.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 3402.08 | 6809.82 | 2502.06 | 2442.59 | -1007.54 | - | 5096.26 | 2291.71 | 1941.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 11642.88 | 11088.11 | 9408.65 | 7441.06 | 5326.87 | 3749.52 | 5310.46 | 2591.35 | 3206.74 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8879.23 | 7417.6 | 6460.58 | 4030.37 | 2664.88 | 576.81 | 508.94 | 462.56 | 342.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3989.54 | 3333.75 | 2010 | 783.96 | 551.37 | 398.78 | 300.77 | 201.1 | 112.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -356.33 | 18.81 | 8.66 | 53.09 | 88.61 | 38.48 | 15.17 | 10.76 | -94.52 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 50168.82 | -35277.06 | -53585.73 | -181538.97 | -113788.93 | -18499.6 | -515.41 | 415.2 | - |
| 财务费用(万) | - | 12321.39 | 11728.81 | 6304.74 | 3674.32 | 19785.48 | 3413.13 | 1461.47 | 1881.85 | 173.64 |
| 投资损失(万) | - | -16664.22 | -33817.53 | -10275.07 | -31228.29 | -28377.32 | -17982.8 | -11885.38 | -5335.32 | -3815.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1161.29 | -1343.82 | -2041.77 | -2144.52 | 1212.84 | -7217.85 | 255.42 | -696.3 | -39.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1837.07 | -41.44 | 1285.34 | 6556.35 | 4448.05 | 1409.26 | 146.91 | -390.12 | 791.71 |
| 存货的减少(万) | - | 365.83 | -436.5 | -1610.94 | -137.38 | -351.56 | -50.47 | -50.49 | -3.32 | 37.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -101696.29 | -71946.54 | -86924.98 | -80873.1 | -14227.38 | -28289.13 | -18070.23 | -15888.9 | -6715.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 75159.02 | -11154.95 | 19378.21 | 57502.66 | 10479.43 | 11481.83 | 18957.91 | 13142.74 | 7078.77 |
| 其他(万) | - | 6488.99 | 1609.21 | 5052.5 | 9226.4 | 3680.2 | 4076.98 | 12.75 | -403.53 | 493.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 109700.19 | 115043.79 | 135750.09 | 142379.63 | 99867.51 | 52755.79 | 52224.27 | 31497.09 | 19191.1 |
| 现金的期末余额(万) | - | 204849.39 | 739994.14 | 778274.09 | 837841.77 | 995996.33 | 203708.61 | 69818.64 | 52522.62 | 36364.63 |
| 现金的期初余额(万) | - | 739994.14 | 778274.09 | 837841.77 | 995996.33 | 203708.61 | 69818.64 | 52522.62 | 36364.63 | 20146.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -535144.75 | -38279.95 | -59567.68 | -158154.56 | 792287.72 | 133889.97 | 17296.02 | 16157.99 | 16217.73 |