润和软件300339核心经营数据 |
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当前股价：56.5，市值：450
亿，动态市盈率PE：255.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.11%。 其中，历史营业增长率：29.97%，净利增长率：18.21%； 未来三年预估净利增长率：41.51% （24E:55.13%, 25E:35.83%, 26E:34.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79641.08 | 79641.08 | 79641.08 | 79641.08 | 79641.08 | 79641.08 | 71546.67 | 35785.19 | 35817.59 | 28461.68 |
| 净资产(万) | 338049.07 | 320573.54 | 305634.5 | 286935.79 | 281805.44 | 464684.67 | 373424.6 | 355895.13 | 322366.77 | 149392.32 |
| 总资产(万) | 505928.76 | 480523.22 | 441369.49 | 432387.91 | 462712.43 | 635545.48 | 544627.93 | 512552.2 | 499862.51 | 226474.4 |
| 营业收入(万) | 310622.47 | 297471.44 | 275886.78 | 248039.27 | 212117.37 | 203771.39 | 161197.44 | 131496.78 | 112858.4 | 73323.47 |
| 营业收入增长率(%) | 4.42 | 7.82 | 11.23 | 16.93 | 4.1 | 26.41 | 22.59 | 16.51 | 53.92 | 53.78 |
| 营业成本(万) | 231729.05 | 223999.15 | 197541.36 | 175139.8 | 155494.03 | 120280.62 | 90811.19 | 77043.8 | 70081.93 | 44206.76 |
| 营业成本增长率(%) | 3.45 | 13.39 | 12.79 | 12.63 | 29.28 | 32.45 | 17.87 | 9.93 | 58.53 | 51.78 |
| 毛利率(%) | 25.4 | 24.7 | 28.4 | 29.39 | 26.69 | 40.97 | 43.66 | 41.41 | 37.9 | 39.71 |
| 三项费用(万) | 40803.21 | 41146.39 | 37556.81 | 36110.14 | 33696.07 | 28642.96 | 42341.27 | 37065.61 | 27860.98 | 19297.83 |
| 费用增长率(%) | -0.83 | 9.56 | 4.01 | 7.16 | 17.64 | -32.35 | 14.23 | 33.04 | 44.37 | 55.92 |
| 费用率(%) | 51.72 | 56 | 47.94 | 49.53 | 59.51 | 34.31 | 60.16 | 68.07 | 65.13 | 66.28 |
| 净利润(万) | 16444.93 | 10843.04 | 18061.31 | 16805.06 | -180165.82 | 30791.06 | 24865.64 | 30753.55 | 19305.1 | 11435.14 |
| 净利润增长率(%) | 51.66 | -39.97 | 7.48 | -109.33 | -685.12 | 23.83 | -19.15 | 59.3 | 68.82 | 46.52 |
| 经营现金流(万) | 13675.61 | 9079.17 | 14628.05 | 17317.13 | 10985.58 | 27526.36 | 14463.98 | 28973.16 | 7681.56 | 4800.4 |
| 现金流增长率(%) | 50.63 | -37.93 | -15.53 | 57.64 | -60.09 | 90.31 | -50.08 | 277.18 | 60.02 | 97.55 |
| 净利润现金比(-) | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 1.03 | -0.06 | 0.89 | 0.58 | 0.94 | 0.4 | 0.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.99 | 3.46 | 6.1 | 5.91 | -48.27 | 7.35 | 6.82 | 9.07 | 8.18 | 10.23 |
| 生产资本回报率(%) | 21.44 | 13.82 | 23.14 | 21.18 | -241.17 | 45.39 | 37.25 | 45.48 | 27.26 | 20.53 |
| 资本支出(万) | 10267.94 | 14427.34 | 12374.07 | 11406.48 | 9487.43 | 9784.65 | 14489.5 | 10555.14 | 12526.92 | 30755.91 |
| 折旧和摊销(万) | 14809 | 12815 | 15434 | 9085 | 8672 | 6108 | 5340 | 4359 | 2202 | 1566 |
| 归属股东权益(万) | 337487.9 | 320233.48 | 305799.56 | 287537.99 | 282071.81 | 462574.65 | 373319.45 | 352346.98 | 319004.45 | 145945.8 |
| 股东权益增长率(%) | 5.39 | 4.72 | 6.35 | 1.94 | -39.02 | 23.91 | 5.95 | 10.45 | 118.58 | 104.81 |
| 自由现金流(万) | 20921 | 8929 | 20682 | 14385 | -180239 | 27761 | 15792 | 24162 | 9144 | -18187 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 164.24 | -150.28 | 85.22 |
| 每股股东权益(元) | 4.24 | 4.02 | 3.84 | 3.61 | 3.54 | 5.81 | 5.22 | 9.85 | 8.91 | 5.13 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | -2.25 | 0.39 | 0.35 | 0.85 | 0.54 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BBBCA | BBBBA | BBACA | BBCCB | ABBBA | ABBBA | ABBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +++ | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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