*ST新300336现金流量表 |
3941 ℃ |
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当前股价：0.25，市值：2
亿，动态市盈率PE：-1.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1240%。 其中，历史营业增长率：5.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 9137.61 | - | 44066.16 | 84209.88 | 74320.91 | 125973.02 | 145626.75 | 84697.4 | 44219.82 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7738.05 | - | 18067.64 | 11332.82 | 4929.34 | 5251.82 | 5345.22 | 6205.1 | 2468.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 16875.67 | - | 62133.8 | 95542.7 | 79250.25 | 131224.84 | 150971.97 | 90902.5 | 46688.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1332.78 | - | 36412.02 | 60413.15 | 69522.07 | 78112.4 | 78709.52 | 70803.62 | 46132.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3411.98 | - | 4897.9 | 6072.97 | 7729.14 | 6764.05 | 7138.52 | 6825.01 | 2007.69 |
| 支付的各项税费(万) | - | 36.39 | - | 1181.67 | 1652.07 | 9173.07 | 10410.59 | 15693.05 | 13572.71 | 5712.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8437.21 | - | 10419.03 | 20994.26 | 7734.05 | 6471.88 | 4769.5 | 4917.17 | 4595.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 13218.36 | - | 52910.62 | 89132.45 | 94158.33 | 101758.93 | 106310.59 | 96118.51 | 58448.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 3657.31 | - | 9223.17 | 6410.25 | -14908.08 | 29465.91 | 44661.38 | -5216.01 | -11760.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2392.33 | - | 3349.73 | 9459.63 | 5540.15 | 5633.01 | 11401.27 | 339.86 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 5.83 | 9653.37 | 1069.5 | 6000 | 130 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 509.25 | - | 76 | 19 | - | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 0.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 1214.12 | 0.17 | 294.57 | - | 866.4 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 30520 | 500 | 9.21 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2901.58 | - | 4645.68 | 49652.17 | 7404.22 | 11642.31 | 12397.77 | 339.91 | 0.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 321.84 | - | 255.76 | 909.63 | 2369.69 | 895.89 | 3244.43 | 3318.59 | 2220.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 100 | - | - | 19552 | 21751.3 | 59847.03 | 19746.06 | 12223.1 | 4636.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12714.48 | 44794.8 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 30520 | - | 500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 421.84 | - | 255.76 | 50981.63 | 24120.99 | 61242.92 | 35704.97 | 60336.49 | 6856.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2479.75 | - | 4389.92 | -1329.47 | -16716.77 | -49600.62 | -23307.19 | -59996.58 | -6856.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 490 | - | - | 100.45 | 253.1 | 400 | - | 48598.25 | 61.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 100.45 | 253.1 | 400 | - | 245 | 61.64 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 17000 | - | 52040 | 54000 | 29517 | 113806.63 | 70620.42 | 47194.29 | 14090.54 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99200 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 73775.18 | - | 30581.3 | 69163.58 | 7180.08 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 91265.18 | - | 82621.3 | 123264.03 | 36950.18 | 114206.63 | 169820.42 | 95792.54 | 14152.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 27509 | - | 62201.37 | 125824.66 | 49596.5 | 69687.46 | 81805.09 | 22116.24 | 2102.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2881.71 | - | 6914.18 | 8618.28 | 9815.44 | 12854.36 | 7887.94 | 4590.97 | 4909.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 139.47 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10516.72 | - | 32460 | 21134.88 | 0.56 | 4323.98 | 47300 | 137.4 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 40907.43 | - | 101575.56 | 155577.81 | 59412.49 | 86865.8 | 136993.03 | 26844.6 | 7011.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 50357.75 | - | -18954.26 | -32313.78 | -22462.31 | 27340.83 | 32827.38 | 68947.94 | 7140.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -17.87 | - | 59.2 | -56.63 | 471.71 | -605.25 | 823.35 | 905.44 | -37.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 56476.94 | - | -5281.96 | -27289.63 | -53615.45 | 6600.87 | 55004.92 | 4640.8 | -11514.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1932.68 | - | 6736.21 | 34025.84 | 87641.29 | 81040.42 | 26035.5 | 21394.7 | 32908.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 58409.62 | - | 1454.25 | 6736.21 | 34025.84 | 87641.29 | 81040.42 | 26035.5 | 21394.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -15325.61 | - | -170125.51 | -95160.53 | 2915.65 | 24623.85 | 26354.25 | 24826.88 | 12137.95 |
| 资产减值准备(万) | - | 4103.51 | - | 131710.96 | 58110.89 | 19980.37 | 11606.71 | -368.16 | 2884.54 | 1744.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 324.91 | - | 1335.34 | 2348.22 | 2629.86 | 2977.72 | 3619.17 | 3117.89 | 260.64 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3.9 | - | 1.33 | 40.54 | 9.23 | 6.09 | 18.49 | 11.72 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 204.64 | - | 174.73 | 642.73 | 552.9 | 628.81 | 760.75 | 529.34 | 193.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -318.2 | - | -21.06 | -25.21 | - | 61.81 | 300.69 | 68.2 | 3.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 75.59 | - | 477.35 | 86.32 | 43.66 | 1.9 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1563.54 | - | -598.8 | 2014.13 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4753.41 | - | 6180.56 | 7766.86 | 8994.48 | 5855.08 | 3904.29 | 1268.6 | 167.98 |
| 投资损失(万) | - | 197.44 | - | 6895.83 | -8238.51 | -10721.71 | -13193.93 | -7190.8 | -863.2 | 13.8 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 226.79 | - | 3593.5 | -9789.05 | -1064.04 | -2686.97 | 1223.55 | -382.98 | -436.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -515.3 | - | 856.12 | -777.53 | -277.29 | 277.29 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 2683.65 | - | 8870.61 | 20150.66 | 1622.87 | 9548.84 | -594.9 | -17315.6 | 1540.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 9454.15 | - | 19355.45 | 20511.87 | -46651.04 | -17841.11 | 29388.15 | -24155 | -25824.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7894.7 | - | 516.76 | 8728.86 | 7056.99 | 7599.81 | -12754.11 | 4793.6 | -1561.96 |
| 其他(万) | - | -1114.62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 3657.31 | - | 9223.17 | 6410.25 | -14908.08 | 29465.91 | 44661.38 | -5216.01 | -11760.54 |
| 现金的期末余额(万) | - | 58409.62 | - | 1454.25 | 6736.21 | 34025.84 | 87641.29 | 81040.42 | 26035.5 | 21394.7 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1932.68 | - | 6736.21 | 34025.84 | 87641.29 | 81040.42 | 26035.5 | 21394.7 | 32908.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 56476.94 | - | -5281.96 | -27289.63 | -53615.45 | 6600.87 | 55004.92 | 4640.8 | -11514.14 |