海达股份300320现金流量表 |
4039 ℃ |
|
当前股价：10.17，市值：61
亿，动态市盈率PE：39.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.61%。 其中，历史营业增长率：14.24%，净利增长率：13.05%； 未来三年预估净利增长率：21.75% （24E:22.48%, 25E:22.68%, 26E:20.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 202661.78 | 207277.26 | 200383.13 | 181409.77 | 190969.59 | 163035.75 | 82684.26 | 62381.09 | 70379.99 | 64549.42 |
| 收到的税费返还(万) | 857.43 | 692.38 | 539.41 | 525.57 | 546.74 | 244.14 | 192.19 | 36.94 | 49.79 | 202.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 951.26 | 744.36 | 1271.37 | 2157.25 | 1285.93 | 612.69 | 360.76 | 301.87 | 517.83 | 665.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 204470.47 | 208714 | 202193.91 | 184092.59 | 192802.26 | 163892.58 | 83237.22 | 62719.9 | 70947.61 | 65417.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 121277.2 | 135761.96 | 120472.94 | 106756.27 | 113608.28 | 100847.22 | 41950.13 | 30234.07 | 35079.15 | 41393.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38989.95 | 36512.44 | 36352.09 | 32317.62 | 23395.16 | 26266.9 | 17086.13 | 9689.51 | 9925.68 | 7153.36 |
| 支付的各项税费(万) | 10972.2 | 9609.63 | 13200.46 | 13275.03 | 13495.7 | 14348.31 | 10142.54 | 8050.66 | 7090.76 | 5718.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17012.86 | 15281.61 | 18390.14 | 14948.79 | 21834.17 | 20090.25 | 14454.35 | 12209.14 | 9237.95 | 8499.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 188252.22 | 197165.64 | 188415.62 | 167297.7 | 172333.3 | 161552.69 | 83633.16 | 60183.38 | 61333.54 | 62765.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16218.25 | 11548.36 | 13778.29 | 16794.89 | 20468.96 | 2339.89 | -395.94 | 2536.52 | 9614.07 | 2652.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 52.43 | 415 | - | 750 | 450 | 300 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 7.42 | 7.42 | 6.84 | 5.84 | 0.84 | 0.84 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 156.54 | 74.49 | 722.49 | 213.14 | 290.78 | 74.63 | 48.55 | 43.96 | 6.18 | 4.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 40.92 | - | 40.92 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 208.97 | 496.91 | 729.91 | 1010.9 | 746.62 | 416.39 | 49.39 | 44.66 | 6.88 | 5.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16281.91 | 13966.69 | 9301.25 | 9425.71 | 11249.16 | 11902.56 | 4858.69 | 1208.46 | 3076.42 | 10251.36 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 1200 | 2045 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10615.85 | 799.29 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16281.91 | 13966.69 | 9301.25 | 9425.71 | 11249.16 | 22518.41 | 5757.98 | 2408.46 | 5121.42 | 10251.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16072.94 | -13469.78 | -8571.34 | -8414.81 | -10502.54 | -22102.02 | -5708.59 | -2363.81 | -5114.54 | -10245.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 21267.2 | 900 | - | - | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - | 500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 37940 | 48060 | 23900 | 34150 | 38818.99 | 64351.38 | 19500 | 4500 | 16050 | 18500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 90.06 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 37940 | 48060 | 23900 | 34150 | 38818.99 | 85618.58 | 20490.06 | 4500 | 16050 | 19000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37685 | 42814 | 27550 | 35730 | 43400 | 53166.67 | 6100 | 7050 | 17000 | 10500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2562.22 | 3436.8 | 3553.39 | 5412.18 | 5174.05 | 2295.4 | 7041.36 | 1890.84 | 2650.89 | 1985.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 223.87 | 703.99 | 183.85 | 450 | 65.78 | 119.39 | 52.73 | 323.75 | 387.87 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 280.03 | 311.29 | 293.22 | - | - | 3358.35 | 400 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 40527.25 | 46562.1 | 31396.61 | 41142.18 | 48574.05 | 58820.43 | 13541.36 | 8940.84 | 19650.89 | 12485.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2587.25 | 1497.9 | -7496.61 | -6992.18 | -9755.06 | 26798.15 | 6948.7 | -4440.84 | -3600.89 | 6514.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 132.45 | 219.66 | -78.22 | -120.18 | -25.24 | 60.59 | -156.92 | 196.03 | 216.57 | 1.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2309.49 | -203.85 | -2367.88 | 1267.72 | 186.12 | 7096.6 | 687.24 | -4072.09 | 1115.2 | -1076.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13930.41 | 14134.26 | 16502.14 | 15234.43 | 15048.31 | 7951.7 | 7264.46 | 11336.55 | 10221.35 | 11298.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11620.92 | 13930.41 | 14134.26 | 16502.14 | 15234.43 | 15048.31 | 7951.7 | 7264.46 | 11336.55 | 10221.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13900.19 | 10728.97 | 15423.79 | 19707.27 | 22944.58 | 17596.73 | 14223.03 | 8374.39 | 6975.99 | 8553.73 |
| 资产减值准备(万) | 5134.29 | 4428.47 | 3032.01 | 4285.5 | 564.49 | 1771.58 | 1401.94 | 864.86 | 865.75 | 694.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8565.5 | 7370.44 | 7149.52 | 6813.18 | 5006.99 | 4659.22 | 3725.64 | 3326.76 | 3232.68 | 2150.35 |
| 无形资产摊销(万) | 444.12 | 628.61 | 564.51 | 629.19 | 620.61 | 566.99 | 192.18 | 122.29 | 33.06 | 26.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3.71 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 11.94 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.7 | -3.18 | 27.46 | -29.33 | -48.03 | -12.07 | -16.29 | 10.34 | 17.59 | 6.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 25.85 | 57.81 | 9.03 | 82.76 | 0.87 | 111.92 | 4.22 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1066.55 | 1036.38 | 1204.77 | 1705.24 | 1305.67 | 1946.38 | 680.81 | 46.3 | 389.95 | 383.29 |
| 投资损失(万) | -4.1 | 68.36 | 11.01 | 55.58 | -106.79 | -42.82 | -34.9 | 56.13 | 6.57 | -0.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -677.82 | -454.85 | -524.1 | -470.05 | -213.74 | -123.79 | -235.87 | -116.36 | -119.7 | -110.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -38.93 | 60.74 | -79.02 | -104.18 | -84.15 | -184.52 | -21.36 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2749.67 | 2854.34 | -9353.7 | 872.12 | -3906.86 | -1612.18 | -9232.65 | -5924.52 | -1806.09 | -2077.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22452.17 | -15625.27 | -8143.17 | -16688.24 | -7783.1 | -32433.53 | -26177.72 | -9931.24 | -2688.48 | -13362.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12817.3 | 106.27 | 4197.38 | -77 | 2155.55 | 10084.04 | 15095.05 | 5707.56 | 2706.74 | 6388.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16218.25 | 11548.36 | 13778.29 | 16794.89 | 20468.96 | 2339.89 | -395.94 | 2536.52 | 9614.07 | 2652.28 |
| 现金的期末余额(万) | 11620.92 | 13930.41 | 14134.26 | 16502.14 | 15234.43 | 15048.31 | 7951.7 | 7264.46 | 11336.55 | 10221.35 |
| 现金的期初余额(万) | 13930.41 | 14134.26 | 16502.14 | 15234.43 | 15048.31 | 7951.7 | 7264.46 | 11336.55 | 10221.35 | 11298.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2309.49 | -203.85 | -2367.88 | 1267.72 | 186.12 | 7096.6 | 687.24 | -4072.09 | 1115.2 | -1076.9 |