麦捷科技300319现金流量表 |
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当前股价：13.39，市值：116
亿，动态市盈率PE：35.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.71%。 其中，历史营业增长率：28.87%，净利增长率：24.32%； 未来三年预估净利增长率：17.35% （24E:20.38%, 25E:19.79%, 26E:12.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 292638.38 | 301385.7 | 275382.71 | 189047.93 | 137895.53 | 129616.64 | 122836.57 | 165232.96 | 73494.49 | 17839.81 |
| 收到的税费返还(万) | 2926.79 | 4233.68 | 4235.01 | 2857.73 | 2436 | 4924.23 | 1895.94 | 534.35 | 499.56 | 759.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13496.29 | 17313.29 | 15411.15 | 20546.7 | 8243.06 | 11093.28 | 13710.65 | 12744.97 | 8532.31 | 384.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 309061.46 | 322932.67 | 295028.87 | 212452.35 | 148574.58 | 145634.15 | 138443.17 | 178512.28 | 82526.36 | 18983.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 203830.02 | 194382.99 | 166553.06 | 114999.63 | 84451.42 | 86469.73 | 80802.56 | 104798.56 | 58336.54 | 10900.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40164.22 | 41294.25 | 37125.41 | 29954.56 | 26025.64 | 22853.91 | 18203.49 | 13838.6 | 7171.87 | 2277.87 |
| 支付的各项税费(万) | 11123.19 | 8220.08 | 14028.12 | 6727.38 | 4828.27 | 6400.79 | 5055.19 | 6160.83 | 1663.36 | 563.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9971.5 | 9547.08 | 17434.69 | 22840.16 | 9237.09 | 19896.92 | 16354.46 | 20735.64 | 11341.64 | 2088.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 265088.93 | 253444.4 | 235141.28 | 174521.74 | 124542.43 | 135621.34 | 120415.7 | 145533.64 | 78513.41 | 15829.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43972.53 | 69488.28 | 59887.59 | 37930.62 | 24032.16 | 10012.81 | 18027.46 | 32978.64 | 4012.95 | 3154.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1440 | 2160 | 3016.07 | 1300 | 2313.9 | 8000 | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1399.42 | 280.56 | 95.77 | - | - | 4.92 | 6.83 | - | 111.84 | 15.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.22 | 6.91 | 658.6 | 239.74 | 205.28 | 132.37 | 1.1 | 6.31 | 63.25 | 427.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2425.9 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 146894.11 | 175852.18 | 21417.85 | 85 | 15000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 148308.76 | 176139.65 | 22172.22 | 4190.64 | 17365.28 | 3153.36 | 1307.92 | 2320.21 | 8175.09 | 3442.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15052.76 | 25727.79 | 64174.63 | 31615.2 | 33108.43 | 24407.33 | 24062.36 | 23829.07 | 5532.39 | 8212.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 9500 | - | 100 | 3402 | 2368 | 14218.29 | 10372 | - | 5000 | 6000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -968.15 | - | 19111.8 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 164483.96 | 231352.18 | 56000 | - | 2.39 | - | 174.8 | - | 175.34 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 189036.72 | 257079.97 | 120274.63 | 35017.2 | 35478.82 | 38625.61 | 33641.01 | 23829.07 | 29819.53 | 14212.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -40727.96 | -80940.32 | -98102.41 | -30826.56 | -18113.54 | -35472.25 | -32333.09 | -21508.87 | -21644.45 | -10770.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2376.55 | 2454.11 | 138546.98 | - | 708.48 | 430.26 | 6467.36 | 82747.5 | 19965.68 | 3171.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 20 | 465 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12646.35 | 920.75 | 26461.56 | 78026.6 | 50921.98 | 57105.9 | 39635.66 | 23599 | 23806.8 | 4000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 9226 | 8743.9 | 69980.79 | 2700 | 800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15022.9 | 3374.87 | 165008.55 | 87252.6 | 60374.36 | 127516.95 | 48803.02 | 107146.5 | 43772.48 | 7171.17 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6815.27 | 24032.53 | 81176.67 | 56552.95 | 54024.55 | 61939.2 | 46262.52 | 36044.9 | 11798.21 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11235.38 | 5338.12 | 2281.6 | 2641.99 | 2458.36 | 2947.8 | 4803.05 | 3051.55 | 1122.96 | 555.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2109.1 | 2413.3 | 3000.17 | 6890.34 | 8135.54 | 27749.22 | 71075.32 | 989.5 | 44.9 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20159.75 | 31783.95 | 86458.44 | 66085.27 | 64618.45 | 92636.22 | 122140.89 | 40085.95 | 12966.06 | 555.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5136.85 | -28409.09 | 78550.11 | 21167.33 | -4244.09 | 34880.73 | -73337.87 | 67060.55 | 30806.42 | 6615.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 227.39 | 810.94 | 180.04 | -793.27 | 41.61 | -67.58 | -90.03 | 62.69 | 50.1 | -15.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1664.89 | -39050.2 | 40515.33 | 27478.11 | 1716.14 | 9353.7 | -87733.53 | 78593.01 | 13225.03 | -1015.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51215.85 | 90266.05 | 49750.72 | 22272.61 | 20556.47 | 11202.77 | 98936.3 | 20343.29 | 7118.26 | 8133.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49550.97 | 51215.85 | 90266.05 | 49750.72 | 22272.61 | 20556.47 | 11202.77 | 98936.3 | 20343.29 | 7118.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28092.65 | 21867.03 | 31580.06 | 4641.61 | 5923.48 | 14225.83 | -35069.79 | 15283.66 | 7686.59 | 2896.88 |
| 资产减值准备(万) | 6260.98 | 5970.33 | 6180.07 | 17401.72 | 12731.13 | 1546.37 | 40403.89 | 1154.57 | 317.37 | 211.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22283.36 | 18599.42 | 14566.92 | 10877.56 | 8870.13 | 6413.56 | 4445.49 | 3201.3 | 2182.69 | 1385.78 |
| 无形资产摊销(万) | 865 | 767.32 | 647.02 | 556.83 | 691.33 | 1000.7 | 1010.12 | 716.96 | 242.98 | 27.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1475.18 | 1381.01 | 855.61 | 598.65 | 461.89 | 389.26 | 273.19 | 191.22 | 199.28 | 106.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -44.55 | 134.33 | 284.06 | -0.64 | -14.41 | -44.45 | 42.82 | 24.55 | 36.82 | 15.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.51 | 6.34 | 4.96 | 60.5 | - | 3.14 | 149.06 | - | 3.81 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 56.02 | -292.82 | -101.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 282.74 | -2199.13 | 2681.72 | 4951.91 | 2406.52 | 2601.19 | 1421.51 | 1558.43 | 430.69 | 28.09 |
| 投资损失(万) | -971.19 | -89.91 | 75.26 | -842.01 | -939.35 | -12.63 | -6.83 | - | -93.17 | -34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -491.36 | -532.24 | -1259.97 | -1745.18 | -1415.02 | 74.59 | -226.21 | 185.04 | -684.15 | -172.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | -45.44 | 17.03 | -9.88 | -41.47 | -127.64 | -162.68 | -27.94 | -252.21 | - | - |
| 存货的减少(万) | -158.65 | 11774.05 | -4166.04 | 761.46 | -336.23 | -1959.25 | -7463.43 | -7815.24 | 1933.59 | -273.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11637.09 | 10519.97 | -34292.72 | -4226.43 | -10008.1 | -13125.75 | -6348.63 | 6518.81 | 8409.99 | -2983.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3673.61 | -1233.79 | 37508.46 | 4936.1 | 5788.43 | -937.08 | 19424.22 | 12211.53 | -16654.36 | 1945.68 |
| 其他(万) | - | 943.93 | 3279.8 | - | - | - | - | - | 0.85 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43972.53 | 69488.28 | 59887.59 | 37930.62 | 24032.16 | 10012.81 | 18027.46 | 32978.64 | 4012.95 | 3154.15 |
| 现金的期末余额(万) | 49550.97 | 51215.85 | 90266.05 | 49750.72 | - | 20556.47 | 11202.77 | 98936.3 | 20343.29 | 7118.26 |
| 现金的期初余额(万) | 51215.85 | 90266.05 | 49750.72 | 22272.61 | - | 11202.77 | 98936.3 | 20343.29 | 7118.26 | 8133.84 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 22272.61 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | 20556.47 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1664.89 | -39050.2 | 40515.33 | 27478.11 | 1716.14 | 9353.7 | -87733.53 | 78593.01 | 13225.03 | -1015.59 |