ST长方300301现金流量表 |
5835 ℃ |
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当前股价：3.19，市值：26
亿，动态市盈率PE：-17.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-185.2%。 其中，历史营业增长率：17.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 56133.72 | 64686.9 | 114009.45 | 125528.49 | 134861.79 | 133569.53 | 171862.93 | 149802.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 2571.96 | 3961.71 | 4814.83 | 6298.52 | 6377.82 | 3596.73 | 2876.14 | 2301.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 5878.69 | 4727.11 | 13444.95 | 40294.17 | 2323.21 | 3608.59 | 2441.29 | 2276.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 64584.37 | 73375.71 | 132269.23 | 172121.17 | 143562.82 | 140774.85 | 177180.36 | 154381.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 38528.54 | 51697.44 | 98734.93 | 83339.69 | 84974.01 | 119270.75 | 110076.28 | 109679.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 14726.02 | 20338.59 | 21443.59 | 23562.74 | 30159.22 | 25425.28 | 28519.93 | 27197.76 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 3171.17 | 3275.15 | 8283.59 | 6665.53 | 7708.77 | 7798.79 | 9900.82 | 9282.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 10043.07 | 7654.22 | 13689.14 | 43879.02 | 8401.94 | 7042.23 | 8120.43 | 8621.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 66468.79 | 82965.41 | 142151.25 | 157446.98 | 131243.94 | 159537.05 | 156617.45 | 154780.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -1884.42 | -9589.69 | -9882.02 | 14674.19 | 12318.88 | -18762.21 | 20562.9 | -399.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 228.13 | - | 0.03 | 0.14 | 447.4 | 1301.69 | 118.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 197.26 | 1387.17 | 54029.66 | 4606.35 | 41.1 | 63.35 | 151.49 | 75.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2500 | 4500 | 400 | 53615 | 159356 | 1859.87 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 197.26 | 1615.3 | 56529.66 | 9106.38 | 441.24 | 54125.75 | 162009.18 | 2053.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 376.74 | 1600.79 | 5906.02 | 6458.81 | 6541.08 | 10466.03 | 10623.48 | 16589.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 834.12 | - | - | 568.12 | 23025.2 | 42705.31 | 1000 | 1200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2558.08 | 4503.76 | - | 24039 | 154076 | 40100 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 1210.86 | 1600.79 | 8464.11 | 11530.69 | 29566.28 | 77210.34 | 165699.48 | 57889.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -1013.6 | 14.51 | 48065.56 | -2424.31 | -29125.04 | -23084.59 | -3690.3 | -55835.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83364 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8064 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 20990 | 42095.31 | 44605.39 | 28886 | 92616 | 78489.95 | 66246.68 | 58151.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 39004.55 | 14804.74 | 15363.07 | 82693.95 | 55519.41 | 46890.06 | 28409.2 | 17439.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 59994.55 | 56900.05 | 59968.47 | 111579.95 | 148135.41 | 125380.01 | 94655.88 | 158954.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 33053 | 46500 | 65319.95 | 52327 | 70310.46 | 56251.22 | 76948.03 | 58508.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 2560.73 | 1732.69 | 2849.75 | 4662.51 | 5202.92 | 4045.17 | 2693.19 | 4227.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 20610.3 | 6288.36 | 33277.66 | 71092.98 | 55391.27 | 41570.39 | 34093.58 | 21475.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 56224.03 | 54521.05 | 101447.37 | 128082.49 | 130904.65 | 101866.78 | 113734.81 | 84211.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 3770.51 | 2379.01 | -41478.9 | -16502.55 | 17230.76 | 23513.23 | -19078.93 | 74743.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 172.53 | 150.7 | -110.16 | -378.78 | 146.22 | -572.5 | -426.54 | 339.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 1045.02 | -7045.47 | -3405.53 | -4631.45 | 570.81 | -18906.06 | -2632.86 | 18848.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 174.99 | 7220.46 | 10625.99 | 15257.44 | 14686.62 | 33592.69 | 36225.55 | 17377.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 1220.01 | 174.99 | 7220.46 | 10625.99 | 15257.44 | 14686.62 | 33592.69 | 36225.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -14228.66 | -22492.3 | -37001.97 | -3780.83 | -42940 | -10823.21 | 9994.41 | -771.15 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 2027.98 | 7669.45 | 26112.79 | 3237.14 | 56549.65 | 25285.96 | 9940.08 | 11654.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 4739.96 | 7387.01 | 9542.03 | 11577.08 | 12721.07 | 14573.97 | 14090.77 | 12468.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 150.96 | 610.75 | 609.96 | 746.44 | 776.05 | 798.32 | 1422.13 | 1363.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 1841.23 | 929.65 | 792.1 | 1063.28 | 774.44 | 375.44 | 269.15 | 223.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 65.63 | 266.83 | -797.04 | -1023.26 | -44.36 | 2562.89 | 197.62 | 345.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 0.04 | 27.98 | - | 236.65 | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 2436.12 | 2302.65 | 3792.77 | 6459.83 | 6271.51 | 4787.19 | 3632.04 | 2475.4 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -0.03 | -40.78 | -447.4 | -1301.69 | -118.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 450.46 | -606.49 | 10058.01 | 2087.23 | -6515.81 | -4999.42 | -413.35 | -3133.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -168.63 | -163.39 | -48.03 | 3.59 | 162.91 | 372.79 | -166.73 | -166.73 |
| 存货的减少(万) | - | - | 3089.51 | 9198.31 | 436.64 | 3308.62 | 8181.13 | -10928.13 | -797 | 1639.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 1390.52 | -1383.82 | 17667.67 | 11300.82 | -13843.87 | -39269.31 | -8357.72 | -12460.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -3679.5 | -13308.34 | -41047.01 | -20333.69 | -9733.06 | -1287.96 | -7946.81 | -13919.93 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | -1884.42 | -9589.69 | -9882.02 | 14674.19 | 12318.88 | -18762.21 | 20562.9 | -399.84 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 1220.01 | 174.99 | 7220.46 | 10625.99 | 15257.44 | 14686.62 | 33592.69 | 36225.55 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 174.99 | 7220.46 | 10625.99 | 15257.44 | 14686.62 | 33592.69 | 36225.55 | 17377.09 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 1045.02 | -7045.47 | -3405.53 | -4631.45 | 570.81 | -18906.06 | -2632.86 | 18848.46 |