苏交科300284现金流量表 |
4902 ℃ |
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当前股价：10.7，市值：135
亿，动态市盈率PE：53.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.63%。 其中，历史营业增长率：17.55%，净利增长率：10.76%； 未来三年预估净利增长率：13.99% （24E:15.04%, 25E:13.69%, 26E:13.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 471793.96 | 478555.36 | 480982.97 | 504675.92 | 513815.12 | 614360.41 | 558605.71 | 338234.94 | 191006.76 | 180314.08 |
| 收到的税费返还(万) | 0.38 | 63.27 | 9.47 | - | 38.33 | - | 10.44 | 46.87 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15406.56 | 13091.52 | 14420.72 | 9431.36 | 19671.37 | 10891.46 | 15035.14 | 6753.83 | 8383.85 | 4634.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 487200.89 | 491710.16 | 495413.16 | 514107.28 | 533524.81 | 625251.86 | 573651.3 | 345035.64 | 199390.6 | 184948.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 150835.95 | 162837.81 | 183236.98 | 148688.11 | 159377.84 | 250416.47 | 213720.12 | 141913.52 | 57932.84 | 54355.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 178589.53 | 174225.16 | 174470.41 | 162434.13 | 177711.34 | 221893.05 | 209169.33 | 109793.69 | 66782.58 | 52703.43 |
| 支付的各项税费(万) | 37983.87 | 36676.05 | 33205.22 | 39481.26 | 38951.81 | 29653.93 | 27484.26 | 21739.81 | 22999.58 | 13370.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 89078.01 | 91758.88 | 95756.19 | 85042.39 | 89022.74 | 117217.47 | 91139.22 | 63892.47 | 50495.51 | 39190.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 456487.37 | 465497.9 | 486668.8 | 435645.89 | 465063.72 | 619180.91 | 541512.93 | 337339.49 | 198210.51 | 159619.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30713.53 | 26212.26 | 8744.36 | 78461.39 | 68461.09 | 6070.95 | 32138.37 | 7696.15 | 1180.09 | 25329.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 121268.23 | 166101.79 | 8150.91 | 3642.54 | - | 3242.98 | 15003.71 | 2192.81 | 12204.54 | 104.29 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4583.86 | 2435.65 | 1673.22 | 387.87 | 85.89 | 38.46 | 882.62 | - | 130 | 428.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 172.71 | 132.75 | 157.27 | 1389.04 | 855.44 | 184.76 | 1561.37 | 1841.72 | 126.69 | 63.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2445.67 | - | 258.49 | - | 722.15 | 54959.15 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 313.47 | - | 8.04 | 1255.21 | 95.35 | 42137.6 | 616.54 | - | 550 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 128783.94 | 168670.19 | 10247.93 | 6674.67 | 1758.83 | 100562.96 | 18064.24 | 4034.53 | 13011.23 | 596.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7426.18 | 9559.59 | 10700.79 | 19040.64 | 16039.49 | 20948.2 | 22780.15 | 16506.12 | 12707.45 | 12572.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 29506.26 | 267741.91 | 12303.52 | 9784.5 | 12249.41 | 7643.16 | 52468.22 | 8211.89 | 14538.5 | 4790.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1604.77 | 4415.14 | 4544.46 | 7037.15 | 7251.86 | 12596.39 | 4291.8 | 9391.83 | 3371.77 | 8436.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2500 | 726.23 | 212.04 | 102.76 | 300 | - | - | 91334.69 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 41037.21 | 282442.87 | 27760.8 | 35965.05 | 35840.75 | 41187.76 | 79540.17 | 125444.53 | 30617.72 | 25799.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 87746.73 | -113772.68 | -17512.86 | -29290.38 | -34081.93 | 59375.2 | -61475.92 | -121410 | -17606.49 | -25203.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1211.29 | 230.5 | 234303.22 | 321.88 | 1097.12 | 726 | 36461.37 | 2361.85 | 38652.47 | 3062.21 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1211.29 | 230.5 | 701.72 | 321.88 | 1097.12 | 726 | 1221.5 | 567.5 | 80 | 405 |
| 取得借款收到的现金(万) | 238658.37 | 221769.42 | 186614.13 | 345618.81 | 277423.23 | 259394.14 | 257880.17 | 253096.72 | 58900 | 24000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 64575.79 | 14320 | 23867.66 | 23447.89 | 10680.7 | - | - | - | 800 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 304445.44 | 236319.92 | 444785.02 | 369388.58 | 289201.05 | 260120.14 | 294341.54 | 255458.57 | 108352.47 | 37062.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 228076.93 | 215252.24 | 307034.85 | 346071.68 | 289745.87 | 177637.4 | 214426.42 | 130345.44 | 50500 | 37070.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27695.52 | 21681.46 | 22860.79 | 32264.6 | 24708.95 | 21436.4 | 19627.89 | 16908.45 | 13515.3 | 7034.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 986.1 | 63.18 | 406.9 | 465 | 33 | 613.96 | 537.5 | 340 | 654 | 107.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 118494.61 | 27773.07 | 6189.11 | 18678.06 | 53419.23 | 3951.21 | 5423.44 | 1661.23 | 358.98 | 570 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 374267.06 | 264706.76 | 336084.76 | 397014.35 | 367874.06 | 203025.01 | 239477.75 | 148915.11 | 64374.28 | 44674.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -69821.62 | -28386.84 | 108700.27 | -27625.76 | -78673.01 | 57095.13 | 54863.79 | 106543.46 | 43978.19 | -7612.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 867.41 | 4076.6 | -2848.49 | -1270.28 | 1963.44 | -818.85 | -249.78 | 135.63 | 160.75 | 71.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 49506.05 | -111870.66 | 97083.27 | 20274.97 | -42330.41 | 121722.43 | 25276.45 | -7034.76 | 27712.54 | -7414.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 215241.4 | 327112.07 | 230028.8 | 209753.83 | 252084.24 | 130361.81 | 105085.36 | 112120.12 | 84407.58 | 91822.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 264747.45 | 215241.4 | 327112.07 | 230028.8 | 209753.83 | 252084.24 | 130361.81 | 105085.36 | 112120.12 | 84407.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30658.66 | 63522.76 | 50138.35 | 41474.94 | 73663.63 | 64380.57 | 50742.88 | 41401.48 | 33944.44 | 26916.72 |
| 资产减值准备(万) | 64994.35 | 42122.93 | 40973.53 | 43916.28 | 36913.62 | 33852.01 | 21836.4 | 16609.18 | 11060.52 | 7743.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8813.7 | 13047.05 | 12589.78 | 9237.73 | 8906.78 | 13644.4 | 12682.8 | 8311.44 | 5300.21 | 3713.82 |
| 无形资产摊销(万) | 2964.95 | 2425.77 | 2225.39 | 2025.79 | 1841.15 | 3526.01 | 2664.31 | 2498.5 | 1091.83 | 697.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1357.41 | 1586.03 | 1644.53 | 1862.54 | 2964.21 | 1587.28 | 1033 | 809.24 | 736.06 | 511.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -341.03 | 39.05 | 167.6 | 125.28 | -52.47 | -78.63 | -705.73 | 156.25 | 63.73 | 50.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 174.81 | 234.82 | 423.62 | 134.54 | 348.29 | 145.09 | 687.56 | - | - | -2.34 |
| 公允价值变动损失(万) | 1081.43 | -861.69 | 336.18 | -419.92 | 2364.5 | -660.74 | 651 | -651 | - | - |
| 财务费用(万) | 9350.72 | 1020.31 | 7998.88 | 20606.43 | 11341.26 | 16279.92 | 11600.37 | 13029.8 | 2157.13 | 1997.12 |
| 投资损失(万) | -6273.45 | -3077.31 | -582.81 | -2073.37 | -393.35 | -7625.82 | -142.45 | -76.99 | -245.04 | -571.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -11672.4 | -2607.62 | -8170.2 | -6912.06 | -8400.48 | -5623.24 | -2909.61 | -3108.95 | -1061.43 | -1390.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -186.8 | 221.83 | -18.76 | -62.49 | -199.25 | -130.22 | -301.88 | -271.07 | -139.03 | -64.67 |
| 存货的减少(万) | -2913.13 | 1435.64 | -1099.25 | -2371.17 | 2911.13 | -5318.34 | -953.58 | 1189.46 | 2224.71 | -1305.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -99161.48 | -78014.32 | -31103.27 | -93353.47 | -104157.79 | -123590.56 | -143885.68 | -119523.9 | -81397.69 | -44688.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 27498.51 | -14882.97 | -66779.2 | 64270.34 | 40409.84 | 15560.58 | 79103.82 | 54727.68 | 27444.65 | 31721.84 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 122.65 | 35.16 | -7404.96 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30713.53 | 26212.26 | 8744.36 | 78461.39 | 68461.09 | 6070.95 | 32138.37 | 7696.15 | 1180.09 | 25329.4 |
| 融资租入固定资产(万) | 592.84 | 2836.29 | 3706.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 264747.45 | 215241.4 | 327112.07 | 230028.8 | 209753.83 | 252084.24 | 130361.81 | 105085.36 | 112120.12 | 84407.58 |
| 现金的期初余额(万) | 215241.4 | 327112.07 | 230028.8 | 209753.83 | 252084.24 | 130361.81 | 105085.36 | 112120.12 | 84407.58 | 91822.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 49506.05 | -111870.66 | 97083.27 | 20274.97 | -42330.41 | 121722.43 | 25276.45 | -7034.76 | 27712.54 | -7414.52 |