*ST三300282现金流量表 |
3735 ℃ |
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当前股价：0.13，市值：0
亿，动态市盈率PE：-0.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7369.24%。 其中，历史营业增长率：13.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 27734.58 | 43733.18 | 50994.25 | 76054.88 | 79113.04 | 148995.91 | 168562.08 | 150797.19 | 72658.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2016.66 | 189 | 570.08 | 592.85 | 1165.81 | 2536.28 | 745.33 | 945.71 | 1240.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 159500.93 | 84579.55 | 3858.61 | 8453.71 | 2853.09 | 2308.86 | 2287.8 | 2305.18 | 777.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 189252.16 | 128501.74 | 55422.93 | 85101.44 | 83131.94 | 153841.06 | 171595.21 | 154048.07 | 74675.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 18226.33 | 30222.79 | 27997.36 | 47606.1 | 68258.04 | 111346.36 | 104739.54 | 80382.22 | 49696.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8155.26 | 9285.27 | 9759.18 | 8295.95 | 7614.3 | 28871.98 | 31792.29 | 35701.03 | 14626.11 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1303.92 | 1482.86 | 2346.9 | 4158.8 | 5575.07 | 8058.76 | 10756.06 | 8769.98 | 3706.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 69257.66 | 104506.8 | 6435.66 | 9685.31 | 8248.78 | 9652.88 | 8455.88 | 10449.91 | 4719.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 96943.17 | 145497.72 | 46539.09 | 69746.16 | 89696.19 | 157929.98 | 155743.78 | 135303.13 | 72748.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 92308.98 | -16995.98 | 8883.84 | 15355.28 | -6564.24 | -4088.92 | 15851.43 | 18744.94 | 1926.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 139.03 | 2310.11 | 5985 | 26532.54 | 22799.26 | 38474.36 | 7020 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 26.07 | 58.19 | 143.81 | 17.42 | 135.4 | 164.38 | 1.82 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 117.65 | 57.47 | 14.38 | 1.17 | 36.39 | 101.11 | 48.57 | 6.53 | 361.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 11294.18 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7345 | 18680 | - | 50489.88 | 28840.25 | - | 4824.81 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 7627.75 | 21105.77 | 6143.19 | 77041 | 51811.29 | 50034.03 | 11895.2 | 6.53 | 361.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1074.45 | 1842.17 | 1823.12 | 5896.89 | 9318.49 | 11606.5 | 8587.46 | 8487.43 | 8972.34 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 675 | 3691.45 | 13609.39 | 40882.15 | 23222 | 18015.87 | 11500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 47886.32 | - | - | 12050.49 | - | 24180 | - | - | 18095.3 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5345 | 20680 | - | - | 217.92 | - | 500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 54305.76 | 23197.17 | 5514.57 | 31556.78 | 50418.55 | 59008.5 | 27103.33 | 19987.43 | 27067.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -46678.01 | -2091.4 | 628.62 | 45484.22 | 1392.74 | -8974.47 | -15208.13 | -19980.9 | -26706.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 0.98 | 2538.66 | - | 50240 | - | - | 31993 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 340 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 40000 | 80000 | 21000 | 20000 | 21005.38 | 39910.46 | 24532.6 | 23128.19 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1972.33 | 5900 | 3992.6 | 21848.73 | 37591.69 | 15319.18 | 7553.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 40000 | 80000 | 22973.31 | 28438.66 | 24997.98 | 111999.19 | 62124.29 | 38447.38 | 39546.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 20000 | 82545.51 | 40000 | 20000 | 9817.1 | 29584.52 | 21621.23 | 10174.89 | 2557.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1523.61 | 1039.81 | 1530.24 | 1901.04 | 418.84 | 1689.13 | 2100.63 | 1558.11 | 129.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 755.58 | 980 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1283.55 | 2178.48 | 2077.01 | 9870.87 | 75.34 | 33069.84 | 34458.89 | 17484.55 | 10489.03 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 22807.15 | 85763.79 | 43607.25 | 31771.91 | 10311.28 | 64343.49 | 58180.75 | 29217.54 | 13176.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 17192.85 | -5763.79 | -20633.95 | -3333.25 | 14686.7 | 47655.7 | 3943.54 | 9229.84 | 26370.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 62.19 | 15.91 | 5.3 | 12.41 | 234.87 | -739.35 | 518.49 | 314.49 | -26.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 62886.01 | -24835.26 | -11116.19 | 57518.66 | 9750.06 | 33852.96 | 5105.33 | 8308.37 | 1564.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 12900.16 | 37735.43 | 128851.62 | 71332.96 | 61582.89 | 27729.94 | 22624.61 | 14316.24 | 12752.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 75786.17 | 12900.16 | 117735.43 | 128851.62 | 71332.96 | 61582.89 | 27729.94 | 22624.61 | 14316.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -24326.94 | -15610.25 | -71084.56 | 1791.21 | 11704.8 | 3294.46 | 15975.13 | -8460.13 | 2185.4 |
| 资产减值准备(万) | - | 16283.51 | 14492.01 | 72336.35 | 8488.19 | 1990.31 | 1500.74 | 793.46 | 20798.65 | 23.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 986.59 | 1422.73 | 1088.87 | 716.39 | 1078.33 | 2289.07 | 3930.64 | 3525.21 | 1254.74 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1156.01 | 1680.2 | 1559.75 | 949.27 | 848.69 | 1138.74 | 804.28 | 642.1 | 616.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1092.53 | 1083.19 | 776.25 | 183.73 | 190.2 | 346.88 | 521.86 | 521.29 | 226.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 444.91 | 20.83 | 6.83 | 10.54 | -0.57 | 17.31 | 25.11 | 205.18 | 21.74 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 51.53 | 3.3 | 1 | 2.08 | 18.71 | 4.58 | 19.98 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2782.72 | -6.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1307.17 | 1293.25 | 755.16 | -136.47 | 251.11 | 2059.49 | 602.14 | 318.61 | 312.91 |
| 投资损失(万) | - | 241.63 | -76.21 | 79.64 | -291.34 | -603.01 | 7065.32 | -427.63 | -51.5 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 2101.82 | -112.3 | -743.8 | -528.26 | -425.84 | -393.78 | -71.62 | -94.4 | -46.13 |
| 存货的减少(万) | - | 791.55 | -790.84 | -1497.1 | 4955.27 | -5923.09 | -15957.76 | -12738.24 | -4550.07 | 2023.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 57781.75 | -18834.06 | 12063.2 | 26431.4 | -15706.03 | -9868.62 | -6765.83 | 3430.87 | 1351.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 36003.27 | -2707.25 | -6141.91 | -27532.56 | 12.16 | 4414.63 | 13182.16 | 2459.13 | -6043.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 92308.98 | -16995.98 | 8883.84 | 15355.28 | -6564.24 | -4088.92 | 15851.43 | 18744.94 | 1926.78 |
| 现金的期末余额(万) | - | 75786.17 | 12900.16 | 117735.43 | 128851.62 | 71332.96 | 61582.89 | 27729.94 | 22624.61 | 14316.24 |
| 现金的期初余额(万) | - | 12900.16 | 37735.43 | 128851.62 | 71332.96 | 61582.89 | 27729.94 | 22624.61 | 14316.24 | 12752.23 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 62886.01 | -24835.26 | -11116.19 | 57518.66 | 9750.06 | 33852.96 | 5105.33 | 8308.37 | 1564.01 |