和晶科技300279核心经营数据 |
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当前股价：7，市值：34
亿，动态市盈率PE：60.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.49%。 其中，历史营业增长率：21.32%，净利增长率：11.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 48909.95 | 49055.59 | 44894.2 | 44894.2 | 44894.2 | 44894.2 | 44894.2 | 16033.64 | 13315.15 | 13315.15 |
| 净资产(万) | 91769.89 | 83232.69 | 89452.29 | 90532.57 | 90406.78 | 88743.96 | 174664.76 | 166893.76 | 59374.49 | 58362.05 |
| 总资产(万) | 228805.33 | 244859.41 | 289227.18 | 265265.64 | 240852.41 | 245681.43 | 324743.78 | 277340.28 | 133564.95 | 106286.65 |
| 营业收入(万) | 200474.24 | 195524.84 | 206036.75 | 168197.73 | 145868.54 | 127196.08 | 142948.08 | 132588.49 | 78740.44 | 68175.47 |
| 营业收入增长率(%) | 2.53 | -5.1 | 22.5 | 15.31 | 14.68 | -11.02 | 7.81 | 68.39 | 15.5 | 38.34 |
| 营业成本(万) | 168469.39 | 167089.47 | 180087.59 | 143560.74 | 119999.59 | 105262.5 | 110438.12 | 100991.14 | 65005.43 | 58855.93 |
| 营业成本增长率(%) | 0.83 | -7.22 | 25.44 | 19.63 | 14 | -4.69 | 9.35 | 55.36 | 10.45 | 39.37 |
| 毛利率(%) | 15.96 | 14.54 | 12.59 | 14.65 | 17.73 | 17.24 | 22.74 | 23.83 | 17.44 | 13.67 |
| 三项费用(万) | 13827.29 | 13739.63 | 12225.48 | 12428.4 | 15773.1 | 18109.46 | 20287.81 | 15752.06 | 8556.53 | 6421.72 |
| 费用增长率(%) | 0.64 | 12.39 | -1.63 | -21.21 | -12.9 | -10.74 | 28.79 | 84.09 | 33.24 | 28.22 |
| 费用率(%) | 43.2 | 48.32 | 47.11 | 50.45 | 60.97 | 82.56 | 62.4 | 49.85 | 62.3 | 68.91 |
| 净利润(万) | 4385.25 | -31330.73 | 6136.01 | 415.03 | 188.34 | -83548.39 | 8839.05 | 9315.53 | 2402.9 | 2367.75 |
| 净利润增长率(%) | -114 | -610.6 | 1378.45 | 120.36 | -100.23 | -1045.22 | -5.11 | 287.68 | 1.48 | 33.83 |
| 经营现金流(万) | 7367.13 | 2249.9 | -459.03 | -14604.79 | 2137.92 | 9388.86 | -2992.96 | 4458.01 | -1837.91 | 4310.46 |
| 现金流增长率(%) | 227.44 | -590.14 | -96.86 | -783.13 | -77.23 | -413.7 | -167.14 | -342.56 | -142.64 | 200.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.68 | -0.07 | -0.07 | -35.19 | 11.35 | -0.11 | -0.34 | 0.48 | -0.76 | 1.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.01 | -36.29 | 6.82 | 0.46 | 0.21 | -63.44 | 5.18 | 8.23 | 4.08 | 5.04 |
| 生产资本回报率(%) | 24.94 | -110 | 26.22 | 2.59 | 4.25 | -198.98 | 25.17 | 26.28 | 9.42 | 9.17 |
| 资本支出(万) | 3080.08 | 2887.36 | 3417.81 | 1562.71 | 1957.09 | 7755.95 | 4529.18 | 5617.3 | 10910.95 | 14081.71 |
| 折旧和摊销(万) | 3256 | 3060 | 2735 | 2717 | 5205 | 5597 | 4663 | 4198 | 2417 | 2051 |
| 归属股东权益(万) | 91747.23 | 83117.54 | 89237.35 | 90326.15 | 90458.16 | 94189.35 | 167762.79 | 161214.61 | 59374.48 | 58362.05 |
| 股东权益增长率(%) | 10.38 | -6.86 | -1.21 | -0.15 | -3.96 | -43.86 | 4.06 | 171.52 | 1.73 | 64.34 |
| 自由现金流(万) | 4654 | -31913 | 5445 | 1657 | 3811 | -73367 | 7814 | 5431 | -6091 | -9663 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -189.16 | -36.97 | 332.16 |
| 每股股东权益(元) | 1.88 | 1.69 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 2.1 | 3.74 | 10.05 | 4.46 | 4.38 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | -0.65 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | -1.59 | 0.17 | 0.43 | 0.18 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCCB | CBCBA | CBCCB | CBACB | CCCCB | BBCCA | BBBBA | CBCCA | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | -++ | ++- | +-- | --+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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