梅安森300275现金流量表 |
3911 ℃ |
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当前股价：14.91，市值：45
亿，动态市盈率PE：81.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.19%。 其中，历史营业增长率：12.41%，净利增长率：6.22%； 未来三年预估净利增长率：42.63% （24E:47.63%, 25E:42.69%, 26E:37.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 37676.92 | 30233.26 | 22909.85 | 17739.78 | 21900.25 | 20567.7 | 33083.99 | 20364.22 | 15006.53 | 13987.71 |
| 收到的税费返还(万) | 1599.38 | 1326.09 | 728.7 | 1083.96 | 1206.14 | 863.56 | 743.57 | 186.89 | 428.72 | 998.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3027 | 2261.51 | 1915.73 | 1896.99 | 1672.14 | 776.59 | 730.02 | 716.09 | 1297.82 | 2327.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42303.3 | 33820.86 | 25554.29 | 20720.73 | 24778.53 | 22207.85 | 34557.58 | 21267.2 | 16733.07 | 17313.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16894.42 | 14647.51 | 10956.86 | 9917.67 | 11573.39 | 8074.79 | 16854.54 | 15435.66 | 7880.24 | 7212.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6681.77 | 6316.11 | 5636.83 | 4563.87 | 4906.96 | 4618.48 | 5190.59 | 6212.61 | 6896.01 | 6272.49 |
| 支付的各项税费(万) | 3614.38 | 2543.15 | 1771.98 | 1578.01 | 1988.39 | 1923.69 | 3052.28 | 798.51 | 1092.55 | 3132.9 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10186.39 | 9310.81 | 5888.17 | 4277.15 | 3683.08 | 4278.31 | 2658.95 | 5300.45 | 7506.84 | 5652.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37376.97 | 32817.59 | 24253.85 | 20336.7 | 22151.82 | 18895.27 | 27756.35 | 27747.23 | 23375.64 | 22270.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4926.33 | 1003.27 | 1300.44 | 384.03 | 2626.71 | 3312.58 | 6801.23 | -6480.03 | -6642.57 | -4956.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 20.53 | 2174.99 | - | 13522.56 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 29.71 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.02 | 0.21 | 11.58 | 3.58 | 21.62 | 21.99 | 8.73 | 57.17 | 15.23 | 4.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.31 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10.02 | 0.21 | 11.58 | 24.11 | 2226.32 | 21.99 | 13531.3 | 57.17 | 15.23 | 25.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3891.68 | 4702.02 | 6907.98 | 1388.2 | 1918.55 | 3824.82 | 809.48 | 247.78 | 4105.61 | 7172.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 240 | 334.55 | 917.22 | - | 40.17 | 8961.92 | 15152.38 | 2350 | 11532.49 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4131.68 | 5036.57 | 7825.2 | 1388.2 | 1958.71 | 12786.74 | 15961.86 | 2597.78 | 15638.1 | 7172.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4121.67 | -5036.36 | -7813.63 | -1364.1 | 267.61 | -12764.75 | -2430.56 | -2540.61 | -15622.87 | -7146.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 524.61 | - | 14842.76 | 607.48 | 2014.95 | - | 16200 | 133 | 449.5 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 16200 | 133 | - | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | 18300 | 12100 | 9487 | 9750 | 2200 | 2500 | 6795 | 27400 | 18962.5 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 31.81 | - | - | 1530.45 | 1123.91 | 1000 | 6500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18856.42 | 12100 | 24329.76 | 11887.93 | 5338.86 | 3500 | 29495 | 27533 | 19412 | 490 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12490 | 9280.4 | 10104.51 | 5332.1 | 2400 | 1600 | 10295 | 14900 | 1962.5 | 100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1198.47 | 989.81 | 952.94 | 899.99 | 721.74 | 842.65 | 1111.35 | 1063.95 | 1018.78 | 1689.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 86.23 | 167.36 | 2011.94 | 3953.92 | 5693.6 | 4150 | 15630.19 | 1188.17 | 1120.27 | 32.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13774.7 | 10437.57 | 13069.39 | 10186.01 | 8815.34 | 6592.65 | 27036.54 | 17152.12 | 4101.55 | 1821.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5081.71 | 1662.43 | 11260.37 | 1701.92 | -3476.48 | -3092.65 | 2458.46 | 10380.88 | 15310.45 | -1331.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5886.38 | -2370.66 | 4747.18 | 721.85 | -582.16 | -12544.81 | 6829.13 | 1360.24 | -6954.99 | -13435.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5033.94 | 7404.6 | 2657.42 | 1935.57 | 2517.74 | 15062.55 | 8233.42 | 6873.18 | 13828.17 | 27263.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10920.31 | 5033.94 | 7404.6 | 2657.42 | 1935.57 | 2517.74 | 15062.55 | 8233.42 | 6873.18 | 13828.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4493.73 | 3698.94 | 2863.36 | 2607.49 | 2273.99 | -5450.24 | 3677.39 | -8642.49 | -7005.48 | 2773.79 |
| 资产减值准备(万) | 1299.11 | 341.89 | -10.75 | 1175.53 | 1629.21 | 9452.95 | 1907.56 | 3907.48 | 1973.32 | 1151.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1634.16 | 1498.61 | 1051.08 | 1026.47 | 1223.58 | 1219.55 | 1241.97 | 1315.02 | 1061.65 | 648.37 |
| 无形资产摊销(万) | 85.49 | 87.65 | 87.97 | 89.35 | 87.76 | 231.98 | 261.23 | 263.34 | 262.13 | 200.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 66.6 | - | - | - | - | 59.31 | 147.2 | 153.53 | 88.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 223.04 | - | - | 14.14 | 21.48 | 0.32 | 15.57 | 11.96 | 12.07 | 1.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.34 | - | - | - | - | - | 19.18 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 610.72 | 540.98 | 532.34 | 515.57 | 711.96 | 799.33 | 1173.92 | 1069.56 | 512.59 | 1.53 |
| 投资损失(万) | -478.43 | -677.74 | -422.59 | -247.7 | -400.96 | - | -1923.04 | -1033.84 | -689.06 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 57 | 227.02 | 378.85 | 567.65 | -229.67 | -1218.21 | 220.37 | -284.47 | -1175.91 | -208.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 19.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2890.64 | 1395.66 | -5432.63 | -405.02 | -1588.16 | -964.05 | 3887.6 | -5059.6 | 250.91 | -1744.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4690.71 | -4090.81 | -6999.92 | -5933.64 | 2746.06 | -866.5 | -4384.15 | 148.33 | -1040.77 | -10684.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4473.69 | -2085.54 | 9252.72 | 89.03 | -4263.33 | 107.44 | 644.32 | 1677.48 | -957.56 | 2814.15 |
| 其他(万) | - | - | - | 885.15 | 414.79 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4926.33 | 1003.27 | 1300.44 | 384.03 | 2626.71 | 3312.58 | 6801.23 | -6480.03 | -6642.57 | -4956.88 |
| 现金的期末余额(万) | 10920.31 | 5033.94 | 7404.6 | 2657.42 | 1935.57 | 2517.74 | 15062.55 | 8233.42 | 6873.18 | 13828.17 |
| 现金的期初余额(万) | 5033.94 | 7404.6 | 2657.42 | 1935.57 | 2517.74 | 15062.55 | 8233.42 | 6873.18 | 13828.17 | 27263.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5886.38 | -2370.66 | 4747.18 | 721.85 | -582.16 | -12544.81 | 6829.13 | 1360.24 | -6954.99 | -13435.02 |