ST佳沃300268现金流量表 |
3943 ℃ |
|
当前股价：7.87，市值：14
亿，动态市盈率PE：-1.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1465.81%。 其中，历史营业增长率：22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 505458.34 | 566631.78 | 484138.54 | 489254.55 | 379690.5 | 189133.45 | 52930.91 | 738.01 | 897.18 | 9183.18 |
| 收到的税费返还(万) | 53103.27 | 60558.92 | 54041.61 | 62503.92 | 26393.26 | 656.28 | 553.63 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5749.8 | 22429.67 | 10002.48 | 2535 | 1447.89 | 2276.22 | 3446.68 | 853.3 | 745.58 | 2972.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 564311.4 | 649620.38 | 548182.62 | 554293.47 | 407531.65 | 192065.95 | 56931.22 | 1591.31 | 1642.76 | 12155.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 486971.23 | 484292 | 437376.42 | 480016.37 | 330242.41 | 177537.22 | 48718.8 | 175.07 | 687.72 | 2377.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63821.19 | 57146.51 | 51367.12 | 44310.03 | 32533.07 | 13978.35 | 4406.89 | 206.47 | 517.09 | 1269.59 |
| 支付的各项税费(万) | 8481.62 | 9456.89 | 7970.28 | 3448.63 | 8375.3 | 1814.24 | 2312.01 | 53.62 | 78.38 | 1365.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10418.16 | 30889.13 | 21080.19 | 17657.81 | 11372.59 | 17333.22 | 6180.93 | 883.15 | 1935.98 | 3560.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 569692.19 | 581784.53 | 517794.02 | 545432.84 | 382523.37 | 210663.03 | 61618.63 | 1318.31 | 3219.18 | 8572.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5380.79 | 67835.85 | 30388.6 | 8860.63 | 25008.28 | -18597.08 | -4687.41 | 273 | -1576.42 | 3582.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 773.13 | - | - | 240 | 1084.96 | - | - | 2000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.85 | - | 5.37 | 6.96 | 38.42 | 240 | 346.67 | 316.67 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.64 | 14.9 | 22.75 | 15.08 | 96.7 | 115.05 | 66 | - | - | 354.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 4520.81 | - | - | - | 4364.9 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10.34 | - | 56 | 2000 | 2000 | - | - | 4100 | 238.24 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 804.95 | 14.9 | 84.12 | 2262.05 | 3220.08 | 4875.86 | 412.67 | 6416.67 | 238.24 | 4719.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18232.7 | 42624.47 | 46580.11 | 63973.93 | 25082.13 | 2370.09 | 767.12 | 828.92 | 1366.26 | 1337.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 11.45 | 225 | - | - | - | - | - | - | 5000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 219.67 | 599066.56 | - | 619.09 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 146.77 | 61.17 | 56 | 2042.33 | 7602.28 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18390.92 | 42910.64 | 46636.11 | 66235.93 | 631750.96 | 2370.09 | 1386.22 | 828.92 | 6366.26 | 1337.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17585.97 | -42895.74 | -46551.98 | -63973.88 | -628530.88 | 2505.77 | -973.55 | 5587.75 | -6128.02 | 3381.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 171607 | 51962.25 | 25 | 275 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 51962.25 | - | 275 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 35312.63 | 79117.44 | 77629.57 | 118469.76 | 545432.8 | 159191.81 | 33052.91 | - | 2000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 176451.44 | 91737.11 | 115231.27 | 75427.01 | 255500 | 12500 | 17500 | - | - | 600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 211764.07 | 170854.55 | 192860.84 | 365503.77 | 852895.05 | 171716.81 | 50827.91 | - | 2000 | 600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 153259.98 | 165738.62 | 145559.41 | 111736.69 | 104906.77 | 137458.4 | 41547.7 | 2000 | 5250 | 3150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26023.59 | 17092.07 | 14397.4 | 25385.67 | 17259.88 | 3263.44 | 432.82 | 58.67 | 111.22 | 467.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1350 | - | 220.04 | 294.52 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13381.05 | 14246.46 | 14895.42 | 201069 | 94432.04 | 13490 | - | - | - | 81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 192664.63 | 197077.16 | 174852.24 | 338191.36 | 216598.68 | 154211.84 | 41980.53 | 2058.67 | 5361.22 | 3698.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19099.44 | -26222.61 | 18008.6 | 27312.41 | 636296.36 | 17504.97 | 8847.39 | -2058.67 | -3361.22 | -3098.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 351.54 | 617.48 | -726.11 | 2431.67 | 372.84 | -240.8 | -143.65 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3515.77 | -665.02 | 1119.11 | -25369.17 | 33146.59 | 1172.86 | 3042.78 | 3802.08 | -11065.66 | 3865.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 17225.49 | 17890.51 | 16771.4 | 42140.57 | 8993.98 | 7821.12 | 4778.34 | 976.26 | 12041.92 | 8176.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13709.71 | 17225.49 | 17890.51 | 16771.4 | 42140.57 | 8993.98 | 7821.12 | 4778.34 | 976.26 | 12041.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -136699.61 | -132221.24 | -32969.96 | -86489.1 | -14847.18 | 4063.75 | 1602.76 | 587.97 | -9944.32 | 510.76 |
| 资产减值准备(万) | 28953.1 | 130816.23 | 14273.96 | 1969.21 | 1004.67 | 623.09 | 112.68 | -767.05 | 7858.08 | 534.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39879.85 | 33392.83 | 29616.86 | 40.63 | 12652.98 | 1085.51 | 731.49 | 574.58 | 942.15 | 1246.16 |
| 无形资产摊销(万) | 1172.04 | 989.51 | 932.52 | 780.07 | 359.76 | 56.09 | 40.42 | 39.39 | 44.39 | 66.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 60.62 | 100.61 | 63.66 | 73.94 | 73.59 | 38.17 | 7.43 | 2.7 | 2.7 | 6.7 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 957.8 | 33.01 | 89.94 | 1074.43 | 327.31 | -58.16 | - | - | - | -125.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 172.36 | 31.52 | 11.02 | 3666.99 | 17.72 | 9.55 | 0.79 | 0.95 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 20304.72 | 9962.71 | -1886.98 | 1650.43 | -843.75 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 47566.03 | 40407.43 | 26260.93 | 36546.51 | 22542.98 | 3161.55 | 423.74 | 55.86 | 103.27 | 462.94 |
| 投资损失(万) | -34.8 | -6.37 | -83.4 | -6.04 | -1352.44 | -2165.23 | -328.12 | -297.67 | - | -3330.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -15268.7 | -14200.33 | -10316.57 | -22131.31 | -10897.6 | -138.67 | 38.25 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -10787.56 | 3532.14 | 507.73 | -1816.63 | 3374.11 | -62.79 | -26.16 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 70795.66 | -39462.47 | -5990.49 | 34834.31 | -28199.44 | -5411.33 | -5408.65 | 513.89 | 62.69 | 5868.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12582 | 1192.37 | -1510.59 | -10123.95 | 8030.04 | -18754.82 | -9645.17 | 4448.44 | 772.13 | 573.45 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -69273.75 | 27488.12 | 9238.68 | 24343.63 | 32814.74 | -1043.78 | 7763.13 | -4886.07 | -1417.51 | -2229.82 |
| 其他(万) | 216.37 | 149.44 | -54.2 | - | -49.23 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5380.79 | 67835.85 | 30388.6 | 8860.63 | 25008.28 | -18597.08 | -4687.41 | 273 | -1576.42 | 3582.71 |
| 现金的期末余额(万) | 10556.5 | 16504.86 | 16394.88 | 14684.64 | 39309.54 | 8993.98 | 7821.12 | 4778.34 | 976.26 | 12041.92 |
| 现金的期初余额(万) | 16504.86 | 16394.88 | 14684.64 | 39309.54 | 8993.98 | 7821.12 | 4778.34 | 976.26 | 12041.92 | 8176.33 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 3153.21 | 720.62 | 1495.63 | 2086.75 | 2831.03 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 720.62 | 1495.63 | 2086.75 | 2831.03 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3515.77 | -665.02 | 1119.11 | -25369.17 | 33146.59 | 1172.86 | 3042.78 | 3802.08 | -11065.66 | 3865.59 |