隆华科技300263现金流量表 |
3806 ℃ |
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当前股价：7.84，市值：71
亿，动态市盈率PE：67.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6.49%。 其中，历史营业增长率：17.87%，净利增长率：12.96%； 未来三年预估净利增长率：44.74% （24E:95.05%, 25E:26.62%, 26E:22.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 198904.68 | 222463.27 | 157478.81 | 140174.81 | 168155.55 | 126605.46 | 103251.17 | 75861.59 | 105758.44 | 74203.68 |
| 收到的税费返还(万) | 1248.86 | 5437.43 | 173.16 | 328.21 | 240.69 | 452.89 | 182.46 | 95.52 | 0.09 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21581.31 | 25876.36 | 13232.27 | 20638.29 | 23479.94 | 23014.37 | 50172.11 | 42471.97 | 12383.06 | 12228.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 221734.85 | 253777.06 | 170884.24 | 161141.31 | 191876.18 | 150072.71 | 153605.74 | 118429.08 | 118141.6 | 86431.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 127537.06 | 167831.07 | 94192.7 | 66989.62 | 111770.8 | 80768.37 | 67706.35 | 47110.49 | 73147.31 | 77180.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26670.64 | 27049.38 | 23308.42 | 20371.44 | 18679.02 | 15624.89 | 10912.73 | 9036.45 | 9047.48 | 10059.59 |
| 支付的各项税费(万) | 12983.66 | 13652.08 | 12660.56 | 12664.7 | 11960.8 | 8248.43 | 6582.45 | 9977.64 | 11113.19 | 6886.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40763.75 | 39564.51 | 38370.93 | 38800.23 | 23630.34 | 30570.56 | 22171.87 | 40555.85 | 16927.63 | 12316.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 207955.11 | 248097.04 | 168532.62 | 138826 | 166040.97 | 135212.25 | 107373.4 | 106680.44 | 110235.6 | 106442.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13779.74 | 5680.02 | 2351.62 | 22315.31 | 25835.21 | 14860.46 | 46232.34 | 11748.64 | 7905.99 | -20010.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 108996.19 | 421679.6 | 244839.36 | 137323.79 | 113726.96 | 195576.08 | 237080.7 | 203877 | 500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1557.58 | 4168.05 | 612.9 | 428.16 | 371.87 | 810.38 | 1145.88 | 539.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.14 | 31.7 | 49.44 | 9.56 | 26.2 | 39 | 15.72 | 77.51 | 1543.5 | 9.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 17.64 | - | - | - | - | 6100 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110568.91 | 425879.35 | 245519.33 | 137761.51 | 114125.03 | 196425.47 | 238242.3 | 211394.28 | 2043.5 | 9.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21334.47 | 14477.14 | 15332.19 | 16101.44 | 16246.18 | 19450.72 | 13129.23 | 3984.81 | 10840.71 | 6733.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 82717.12 | 414771.32 | 263703.83 | 174531.83 | 136653.69 | 209407.45 | 237683.25 | 214977 | 6200 | 2830.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 10108.8 | 24661.12 | 7079.45 | 9086.48 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3000 | 7000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 104051.59 | 429248.45 | 279036.02 | 190633.27 | 152899.87 | 238966.97 | 278473.6 | 233041.27 | 26127.19 | 9563.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 6517.32 | -3369.1 | -33516.68 | -52871.76 | -38774.84 | -42541.5 | -40231.3 | -21646.99 | -24083.69 | -9554.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 57 | 5114 | 980 | - | 3706.22 | 9853.55 | - | 614.33 | 72328.8 | 864.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 57 | - | 980 | - | 3706.22 | - | - | - | 1235 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42404.28 | 19810 | 181751.71 | 51964.44 | 21590 | 34300 | 1500 | 14000 | 48500 | 24942.3 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5791.89 | 54258.04 | 23137.53 | 25500 | 12323.96 | - | 2481.68 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 48253.17 | 79182.04 | 205869.23 | 77464.44 | 37620.18 | 44153.55 | 3981.68 | 14614.33 | 120828.8 | 25806.88 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17821.66 | 49325.32 | 86496 | 39690 | 27600 | 2700 | 2100 | 29900 | 52044.32 | 2207.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5136.37 | 10758.68 | 4806.02 | 3253.78 | 3586.53 | 1522.92 | 1293.22 | 2450.57 | 1727.15 | 3574.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36985.13 | 35666.36 | 42123.75 | 5395.01 | 5917 | 3.3 | 402.65 | 816.05 | 228.46 | 55.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59943.16 | 95750.35 | 133425.77 | 48338.79 | 37103.53 | 4226.22 | 3795.86 | 33166.61 | 53999.93 | 5837.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11689.99 | -16568.32 | 72443.46 | 29125.65 | 516.65 | 39927.33 | 185.82 | -18552.28 | 66828.86 | 19969.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 33.45 | 55.77 | -20.53 | -40.4 | 47.11 | 25.93 | -17.19 | 4.88 | -42.67 | 0.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8640.52 | -14201.62 | 41257.87 | -1471.2 | -12375.87 | 12272.22 | 6169.66 | -28445.75 | 50608.49 | -9595.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70148.58 | 84350.2 | 43092.33 | 44563.54 | 56939.4 | 44667.18 | 38497.52 | 66943.27 | 16334.78 | 25929.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78789.11 | 70148.58 | 84350.2 | 43092.33 | 44563.54 | 56939.4 | 44667.18 | 38497.52 | 66943.27 | 16334.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14226.12 | 8086.37 | 30719.02 | 25210.04 | 20678.55 | 14873.2 | 5614.72 | 1625.43 | 18030.45 | 14787.33 |
| 资产减值准备(万) | 2190.82 | 5413.22 | 440.69 | 2444.66 | 3474.49 | 2348.11 | 3901.38 | 4176.51 | 2836.21 | 2580.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5869.49 | 5086.17 | 4344.31 | 4229.26 | 4138.04 | 3359.69 | 2833.46 | 2507.2 | 2177.11 | 1893.22 |
| 无形资产摊销(万) | 2545.5 | 2847.49 | 2268.64 | 1971.44 | 1602.2 | 2253.83 | 1719.31 | 1255.53 | 1105.88 | 1065.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 328.54 | 196.55 | 284.33 | 255.12 | 409.76 | 188.98 | 190.12 | 132.52 | 120.51 | 70.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 48.12 | 48.09 | 96.68 | 111.12 | 142.18 | -26.78 | -3.75 | 3.41 | 88.67 | -75.43 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 102.19 | 15 | 8.4 | 2.24 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 300 | 2199.82 | -50.78 | -285.23 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4020.78 | 4903.73 | 4933.76 | 2122.61 | 1739.29 | 640.84 | 360.14 | 679.69 | 134.74 | 379.74 |
| 投资损失(万) | 2059.57 | -3896.92 | -3859.62 | -3429.33 | 419.11 | -1385.75 | -2851.26 | -3219 | -2170.14 | -1.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | 330.73 | -195.53 | -389.78 | 1022.47 | -244.97 | -437.13 | -185.95 | -1415.56 | -446.03 | -369.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | -532.23 | 1016.8 | 696.48 | -117.65 | -101.22 | -15.86 | -239.23 | -146.56 | -283.91 | -165.43 |
| 存货的减少(万) | -6469.76 | -4407.07 | -13845.71 | -1248.74 | 4053.71 | -8479.27 | -8164.9 | -2487.73 | 6922.64 | -11581.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26205.76 | -33039.37 | -17949.31 | -35337.95 | -14583.5 | -9802.94 | 36329.21 | 33141.19 | -4391.38 | -55132.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14550.73 | 16902.94 | -5854.82 | 25265.31 | 4092.58 | 11335.15 | 6726.86 | -23577.91 | -19577.64 | 28772.75 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -926.09 | 3358.89 | -2233.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13779.74 | 5680.02 | 2351.62 | 22315.31 | 25835.21 | 14860.46 | 46232.34 | 11748.64 | 7905.99 | -20010.5 |
| 现金的期末余额(万) | 78789.11 | 70148.58 | 84350.2 | 43092.33 | 44563.54 | 56939.4 | 44667.18 | 38497.52 | 66943.27 | 16334.78 |
| 现金的期初余额(万) | 70148.58 | 84350.2 | 43092.33 | 44563.54 | 56939.4 | 44667.18 | 38497.52 | 66943.27 | 16334.78 | 25929.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8640.52 | -14201.62 | 41257.87 | -1471.2 | -12375.87 | 12272.22 | 6169.66 | -28445.75 | 50608.49 | -9595.12 |