*ST巴300262现金流量表 |
4378 ℃ |
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当前股价：0.68，市值：5
亿，动态市盈率PE：-4.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-455.15%。 其中，历史营业增长率：5.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 56210.84 | 33083.22 | 68729.05 | 81012.88 | 77130.76 | 93325.89 | 62039.21 | 33818.58 | 26329.74 | 34186.63 |
| 收到的税费返还(万) | 375.09 | 207.47 | 173.19 | 1570.85 | 1756.95 | 3260.2 | 19.76 | 47.64 | - | 270.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6858.75 | 11364.01 | 20516.53 | 57460.25 | 19046.27 | 12424.32 | 5695.59 | 2219.87 | 1909.24 | 2373.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63444.68 | 44654.7 | 89418.77 | 140043.97 | 97933.98 | 109010.41 | 67754.55 | 36086.09 | 28238.97 | 36830.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 16647.39 | 22725.34 | 35046.56 | 64635.57 | 68035.74 | 80641.75 | 65886.77 | 52715.79 | 24317.11 | 11275.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11120.84 | 10933.68 | 13997.63 | 14878.94 | 15490.13 | 13279 | 9496.87 | 5763.76 | 2073.28 | 1794.76 |
| 支付的各项税费(万) | 752.17 | 1165.14 | 2636.72 | 3063.38 | 3255.52 | 7156.16 | 6538.56 | 2187.12 | 4166.33 | 2993.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8022.38 | 8734.09 | 26681.02 | 38620.85 | 20942.38 | 41271.52 | 27781.75 | 17440.35 | 10928.35 | 6893.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 36542.78 | 43558.24 | 78361.95 | 121198.74 | 107723.76 | 142348.44 | 109703.94 | 78107.02 | 41485.07 | 22956.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26901.9 | 1096.46 | 11056.82 | 18845.23 | -9789.78 | -33338.02 | -41949.39 | -42020.93 | -13246.09 | 13873.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 8093.75 | 1192 | 45.16 | 15000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1393.9 | - | 1960 | 4596.25 | 278.84 | 324.53 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 50.96 | 263.14 | 310.96 | -1.09 | 16.6 | 67.22 | 0.42 | - | 0.01 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8757.75 | 395 | 160 | 4495.77 | - | - | 1560.46 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 68.92 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10202.61 | 658.14 | 2430.97 | 17253.61 | 1487.43 | 436.91 | 16560.88 | - | 0.01 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14.1 | 64.01 | 1345.47 | 5769.69 | 10578.98 | 2705.77 | 5150.56 | 1787.4 | 1833.26 | 886.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 14946.07 | - | - | 7994.51 | 17331.64 | 6392 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 9645.18 | 12.09 | - | 171.15 | 22182.28 | 29271.26 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 99.66 | 10.05 | 970 | 10380 | 2504.02 | 702.35 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14.1 | 64.01 | 11090.32 | 20737.9 | 11548.98 | 13256.92 | 37831.37 | 49092.64 | 8225.26 | 886.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10188.51 | 594.13 | -8659.35 | -3484.3 | -10061.55 | -12820.01 | -21270.49 | -49092.64 | -8225.25 | -886.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 156.6 | 1317.5 | 13.2 | 2134.46 | 123416.05 | 1420.2 | 694.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1317.5 | 13.2 | - | 2983.14 | - | 694.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 11457.29 | 16309.63 | 65918.24 | 77071.19 | 71994.13 | 69417.98 | 23346.34 | 53360.74 | 22697.13 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49717.17 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 116.03 | 270 | 8455.02 | 3100.12 | 2700 | 1388.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 116.03 | 11727.29 | 24764.65 | 69174.96 | 81088.69 | 73396.13 | 121269.61 | 146762.39 | 54780.94 | 23391.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30364.66 | 9138.21 | 23773.49 | 88777.9 | 41215.24 | 22190.04 | 61190.94 | 21600.92 | 26307.68 | 32843.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 261.69 | 4373.85 | 7445.9 | 12406.63 | 14782.7 | 8686.14 | 3370.86 | 4161.5 | 3015.6 | 2767.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5794.37 | 429.67 | 1591.83 | 2280.18 | 2364.42 | - | - | 2191.17 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36420.71 | 13941.73 | 32811.22 | 103464.71 | 58362.36 | 30876.18 | 64561.8 | 27953.58 | 29323.27 | 35610.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36304.68 | -2214.44 | -8046.57 | -34289.76 | 22726.33 | 42519.95 | 56707.81 | 118808.81 | 25457.67 | -12218.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 313.64 | 46.39 | 420.99 | -1493.45 | -544.34 | 59.91 | -1421.36 | 266.21 | 5.6 | 2.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1099.37 | -477.47 | -5228.11 | -20422.27 | 2330.66 | -3578.18 | -7933.43 | 27961.45 | 3991.93 | 770.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3509.29 | 3986.76 | 9214.86 | 29637.13 | 27306.47 | 30884.65 | 38818.08 | 10856.63 | 6864.7 | 6093.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4608.66 | 3509.29 | 3986.76 | 9214.86 | 29637.13 | 27306.47 | 30884.65 | 38818.08 | 10856.63 | 6864.7 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -11102.74 | -40865.69 | -138905.34 | -48392.58 | 7920.15 | 11483.8 | 12992.21 | 13859.51 | 7620.9 | 7510.53 |
| 资产减值准备(万) | 1249.11 | 7406.08 | 38838.21 | 38306.4 | 1744.88 | 2902.87 | 6812.68 | 1942.89 | 1461.41 | -145.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2874.29 | 2596.41 | 2368.14 | 1995.46 | 1925.82 | 1424.4 | 930.02 | 502.85 | 466.11 | 461.03 |
| 无形资产摊销(万) | 219.58 | 261.36 | 631.58 | 351.7 | 368.7 | 206.26 | 228.14 | 166.11 | 204.09 | 152.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 45.05 | 51.19 | 94.62 | 255.28 | 175.28 | 52.53 | 14.18 | 8.42 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | 5.53 | 62.75 | -0.18 | - | 0.24 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.04 | 0.19 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14408.74 | 15928.99 | 13971.08 | 13362.45 | 12344.38 | 8349.15 | 4408.83 | 3829.07 | 2223.82 | 2070.52 |
| 投资损失(万) | -6366.43 | -1305.14 | -452.65 | -914.43 | -1620.11 | -1717.78 | 44.91 | 0.47 | -300.68 | -2429.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 385.57 | 1589.09 | -768.32 | -6403.65 | -1054.66 | 647.42 | -470.16 | -366.21 | -406.42 | 3.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -678.26 | -243.68 | 320.22 | -38.03 | 16.96 | 102.47 | 5.38 | -105.06 | - | - |
| 存货的减少(万) | 125.84 | 1991.38 | 13460.94 | 37135.06 | -7162.12 | 1038.26 | -25445.32 | -24285.4 | -6690.88 | 262.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 36178.64 | 12400.42 | 75532.58 | -51414.92 | -9788.83 | -49022.98 | -39066.26 | -132167.25 | -43213.1 | 671.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -14394.37 | -9095.59 | -2313.23 | 28342.8 | -21844.23 | 10824.84 | 5775.99 | 96298.5 | 29794.45 | 5140.59 |
| 其他(万) | 4069.7 | 10083.05 | -6153.95 | 6259.64 | 7178.28 | -19692.02 | -8179.82 | -1704.84 | -4406.03 | 177.52 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26901.9 | 1096.46 | 11056.82 | 18845.23 | -9789.78 | -33338.02 | -41949.39 | -42020.93 | -13246.09 | 13873.87 |
| 现金的期末余额(万) | 4608.66 | 3509.29 | 3986.76 | 9214.86 | 29637.13 | 27306.47 | 30884.65 | 38818.08 | 10856.63 | 6864.7 |
| 现金的期初余额(万) | 3509.29 | 3986.76 | 9214.86 | 29637.13 | 27306.47 | 30884.65 | 38818.08 | 10856.63 | 6864.7 | 6093.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1099.37 | -477.47 | -5228.11 | -20422.27 | 2330.66 | -3578.18 | -7933.43 | 27961.45 | 3991.93 | 770.92 |