仟源医药300254现金流量表 |
3611 ℃ |
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当前股价：9.31，市值：23
亿，动态市盈率PE：27.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.36%。 其中，历史营业增长率：9.54%，净利增长率：4.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79037.63 | 88165.49 | 102515.62 | 92113.64 | 119722.35 | 118620.39 | 85564.96 | 76968.54 | 67907.96 | 66934.73 |
| 收到的税费返还(万) | 2.22 | 147.61 | 204.92 | 69.45 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7357.9 | 6893.77 | 5632.57 | 3463.38 | 9999.91 | 3176.97 | 3149.12 | 1839.27 | 2762.85 | 2287.7 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 86397.74 | 95206.87 | 108353.11 | 95646.48 | 129722.26 | 121797.37 | 88714.08 | 78807.81 | 70670.81 | 69222.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17413.54 | 15462.99 | 17753.05 | 15943.11 | 16599.72 | 20866.4 | 19902.91 | 19984.48 | 15883.26 | 12844.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17568.79 | 16681.31 | 16307.53 | 15572.28 | 17580.63 | 17070.65 | 17335.29 | 19174.52 | 18543.81 | 14753.51 |
| 支付的各项税费(万) | 11646.99 | 9064.15 | 9133.33 | 8987.15 | 15009.94 | 16481.36 | 11895.79 | 10418.49 | 10049.22 | 10008.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35986.98 | 46510.81 | 55467.11 | 57231.64 | 73568.81 | 63534.88 | 35569.7 | 25065.31 | 24650.2 | 23396.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 82616.3 | 87719.26 | 98661.01 | 97734.19 | 122759.1 | 117953.29 | 84703.69 | 74642.8 | 69126.5 | 61003.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3781.44 | 7487.61 | 9692.11 | -2087.71 | 6963.16 | 3844.07 | 4010.39 | 4165.01 | 1544.31 | 8219.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 518.6 | 146.9 | 777.6 | 10610 | 38662.4 | - | 3800 | - | 5796 | 10217.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 24.42 | 57.69 | - | 21.41 | 294 | 326.74 | 307.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10083.48 | 211.58 | 641.99 | 316.17 | 332.71 | 1153.14 | 3221.96 | 1777.02 | 3819.11 | 7533.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 127.65 | 735 | 453.75 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1104.11 | 2000 | - | 10213.15 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10602.08 | 358.48 | 1419.59 | 12054.7 | 41052.8 | 1280.79 | 17991.52 | 2524.77 | 9941.84 | 18059 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3391.63 | 2678.44 | 3692.76 | 3146.06 | 1854.04 | 2958.96 | 10107.1 | 5078.07 | 3568.48 | 3419.97 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 220.39 | 9000 | 72110 | - | - | 6765 | 21705 | 10676 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3257.35 | 556.76 | 7011.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 27 | 450 | 2000 | 638.04 | 8323.44 | 3000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3391.63 | 2678.44 | 3940.15 | 12596.06 | 75964.04 | 3597 | 18430.54 | 18100.42 | 25830.24 | 21107.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 7210.45 | -2319.96 | -2520.57 | -541.36 | -34911.23 | -2316.21 | -439.02 | -15575.65 | -15888.4 | -3048.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 10525 | - | 13500 | - | - | 150 | 1850 | 20062.98 | 1300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 150 | 1850 | 464.2 | 1300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8694.7 | 27160 | 10090 | 22408.45 | 24850 | 35380 | 21520 | 18380 | 23200 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2880 | - | 48 | - | 21601.14 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11574.7 | 37685 | 10138 | 35908.45 | 46451.14 | 35380 | 21670 | 20230 | 43262.98 | 6300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12521 | 22342 | 18952 | 24252 | 16020 | 30620 | 22300 | 12080 | 18000 | 6300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1331.33 | 3146.21 | 3050.92 | 2204.49 | 2765.7 | 3592.23 | 3281.32 | 2407.89 | 2559.73 | 2585.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1955.87 | 1583.57 | 122.24 | 800 | - | 800 | 160 | 320 | 580 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21899.56 | 940.41 | 3364.82 | 3118.66 | 163 | 2788.8 | 632.52 | 100 | 201.81 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35751.89 | 26428.62 | 25367.74 | 29575.15 | 18948.7 | 37001.03 | 26213.84 | 14587.89 | 20761.54 | 8885.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24177.19 | 11256.38 | -15229.74 | 6333.3 | 27502.44 | -1621.03 | -4543.84 | 5642.11 | 22501.44 | -2585.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | 0.59 | - | - | - | 5.15 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13185.31 | 16424.04 | -8058.2 | 3704.82 | -445.63 | -93.17 | -972.47 | -5763.38 | 8157.35 | 2584.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26384.56 | 9960.53 | 18018.73 | 14313.91 | 14759.53 | 14852.7 | 15825.17 | 21588.55 | 13431.2 | 10846.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13199.26 | 26384.56 | 9960.53 | 18018.73 | 14313.91 | 14759.53 | 14852.7 | 15825.17 | 21588.55 | 13431.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4872.63 | -9799.06 | -7454.6 | -28057.11 | -177.74 | 976.92 | 3089.45 | 3755.96 | 2905.48 | 5589.13 |
| 资产减值准备(万) | 354.75 | 5118.25 | 3407.72 | 8340.33 | 3829.06 | 5066.07 | 2146.02 | 2458.47 | 1637.27 | 184.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3662.2 | 4295.98 | 4738.91 | 4605.31 | 4185.09 | 3728.55 | 3089.93 | 2963.78 | 2694.36 | 2479.62 |
| 无形资产摊销(万) | 1597.1 | 1533.7 | 1632.4 | 1876.68 | 1041.44 | 1882.04 | 1861.3 | 1859.5 | 1582.13 | 1196.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 85.02 | 74.78 | 73.97 | 86.51 | 97.12 | 121.17 | 161.63 | 230.54 | 149.86 | 65.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1879.81 | -68.52 | 37.3 | -0.62 | 8.91 | -107.56 | -2088.53 | -35.38 | -924.33 | -424.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 93.05 | 19.71 | 14.23 | 231.69 | 108.94 | 143.11 | 96.65 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20.14 |
| 财务费用(万) | 3319.06 | 4606.33 | 4917.13 | 5498.06 | 1811.6 | 1362.58 | 1542.32 | 1409.47 | 915.33 | 653.02 |
| 投资损失(万) | -2088.24 | 343.09 | -1363.82 | 22.24 | -2083.87 | 286.83 | 397.33 | -1414.13 | -220.23 | -286.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -925.39 | 127.86 | 1797.29 | -1732.97 | -55.77 | -160.82 | -219.75 | -46.73 | -65.64 | -147.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 695.97 | -51.92 | -1853.13 | -393.49 | -214.54 | -343.37 | -209.07 | -384.55 | -450.69 | -75.01 |
| 存货的减少(万) | -2061.49 | 380.79 | 631.21 | 636.32 | -135.6 | -307.61 | -3969.4 | -1558.34 | -1511.16 | -379.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -534.7 | -12083.17 | 11947.89 | 4468.97 | -1639.75 | -5762.61 | -6771.23 | -3181.85 | -4716.06 | -3587.2 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4001.91 | 12340.92 | -9155.81 | 2330.37 | 188.28 | -3041.23 | 4883.73 | -1904.97 | -452.03 | 2971.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3781.44 | 7487.61 | 9692.11 | -2087.71 | 6963.16 | 3844.07 | 4010.39 | 4165.01 | 1544.31 | 8219.18 |
| 现金的期末余额(万) | 13199.26 | 26384.56 | 9960.53 | 18018.73 | 14313.91 | 14759.53 | 14852.7 | 15825.17 | 21588.55 | 13431.2 |
| 现金的期初余额(万) | 26384.56 | 9960.53 | 18018.73 | 14313.91 | 14759.53 | 14852.7 | 15825.17 | 21588.55 | 13431.2 | 10846.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13185.31 | 16424.04 | -8058.2 | 3704.82 | -445.63 | -93.17 | -972.47 | -5763.38 | 8157.35 | 2584.51 |