仟源医药300254核心经营数据 |
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当前股价：9.31，市值：23
亿，动态市盈率PE：27.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.36%。 其中，历史营业增长率：9.54%，净利增长率：4.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24161.86 | 24161.86 | 22797.09 | 22797.09 | 20830.8 | 20830.8 | 20830.8 | 20830.8 | 17359 | 13380 |
| 净资产(万) | 77843.21 | 72967.97 | 74457.99 | 87261.26 | 93260.27 | 93123.97 | 97117.4 | 95485.03 | 87249.66 | 82316.29 |
| 总资产(万) | 143307.54 | 158432.41 | 152680.94 | 180051.87 | 180202.92 | 149571.02 | 151859.33 | 143259.01 | 130843.06 | 118133.77 |
| 营业收入(万) | 79930.51 | 82899.71 | 93037.49 | 84807.25 | 113180.14 | 113649.57 | 93892.8 | 74607.69 | 68393.49 | 65365.52 |
| 营业收入增长率(%) | -3.58 | -10.9 | 9.7 | -25.07 | -0.41 | 21.04 | 25.85 | 9.09 | 4.63 | 27.29 |
| 营业成本(万) | 25747.32 | 25089.33 | 28220.26 | 26145.35 | 27732.15 | 26777.54 | 28978 | 25238.9 | 21428.25 | 20548.98 |
| 营业成本增长率(%) | 2.62 | -11.09 | 7.94 | -5.72 | 3.56 | -7.59 | 14.81 | 17.78 | 4.28 | 15.37 |
| 毛利率(%) | 67.79 | 69.74 | 69.67 | 69.17 | 75.5 | 76.44 | 69.14 | 66.17 | 68.67 | 68.56 |
| 三项费用(万) | 48298.03 | 57712.29 | 65118.09 | 74671.53 | 82171.29 | 75829.69 | 60321.09 | 44790.12 | 41493.7 | 38813.42 |
| 费用增长率(%) | -16.31 | -11.37 | -12.79 | -9.13 | 8.36 | 25.71 | 34.67 | 7.94 | 6.91 | 36.92 |
| 费用率(%) | 89.14 | 99.83 | 100.46 | 127.29 | 96.17 | 87.29 | 92.92 | 90.73 | 88.35 | 86.61 |
| 净利润(万) | 4872.63 | -9799.06 | -7454.6 | -28057.11 | -177.74 | 976.92 | 3089.45 | 3755.96 | 2905.48 | 5589.13 |
| 净利润增长率(%) | -149.73 | 31.45 | -73.43 | 15685.48 | -118.19 | -68.38 | -17.75 | 29.27 | -48.02 | 59.35 |
| 经营现金流(万) | 3781.44 | 7487.61 | 9692.11 | -2087.71 | 6963.16 | 3844.07 | 4010.39 | 4165.01 | 1544.31 | 8219.18 |
| 现金流增长率(%) | -49.5 | -22.75 | -564.25 | -129.98 | 81.14 | -4.15 | -3.71 | 169.7 | -81.21 | 2 |
| 净利润现金比(-) | 0.78 | -0.76 | -1.3 | 0.07 | -39.18 | 3.93 | 1.3 | 1.11 | 0.53 | 1.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.46 | -13.29 | -9.22 | -31.08 | -0.19 | 1.03 | 3.21 | 4.11 | 3.43 | 7.03 |
| 生产资本回报率(%) | 11.7 | -16.74 | -11.01 | -45.65 | 0.42 | 3.06 | 8.11 | 9.16 | 8.94 | 13.53 |
| 资本支出(万) | 3391.63 | 2678.44 | 3692.76 | 3146.06 | 1854.04 | 2958.96 | 10107.1 | 5078.07 | 3568.48 | 3419.97 |
| 折旧和摊销(万) | 5344 | 5904 | 6445 | 6569 | 5324 | 5732 | 5113 | 5054 | 4426 | 3741 |
| 归属股东权益(万) | 60013.25 | 57492.13 | 58940.55 | 68709.9 | 81588.59 | 79909.19 | 81958.55 | 80865.52 | 78599.8 | 63761.93 |
| 股东权益增长率(%) | 4.39 | -2.46 | -14.22 | -15.78 | 2.1 | -2.5 | 1.35 | 2.88 | 23.27 | 4.53 |
| 自由现金流(万) | 4472 | -8632 | -6392 | -22814 | 4000 | 3497 | -2827 | 2991 | 3148 | 4421 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -4.99 | -28.79 | -966.86 |
| 每股股东权益(元) | 2.48 | 2.38 | 2.59 | 3.01 | 3.92 | 3.84 | 3.93 | 3.88 | 4.53 | 4.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | -0.49 | -0.4 | -1.15 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.31 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBBA | ACCCB | ACCCB | ACBCB | ACCCB | ACACB | ACACA | ACACA | ACBCA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | --+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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