初灵信息300250现金流量表 |
3704 ℃ |
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当前股价：17.01，市值：36
亿，动态市盈率PE：-156.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89%。 其中，历史营业增长率：14.81%，净利增长率：7.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42720.17 | 41407.61 | 40783.52 | 51824.95 | 57860.17 | 46597.55 | 51545.08 | 46756.01 | 31564.37 | 19704.58 |
| 收到的税费返还(万) | 1137.23 | 42.48 | 7.04 | 1217.86 | 1424.23 | 1425.08 | 2076.9 | 1946.16 | 1478.67 | 685.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8939.97 | 7154.71 | 5887.51 | 3120.66 | 1982.49 | 2805.49 | 2773.81 | 5068.3 | 5009.31 | 1027.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 52797.37 | 48604.81 | 46678.07 | 56163.48 | 61266.89 | 50828.12 | 56395.8 | 53770.46 | 38052.35 | 21417.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15529.89 | 19347.93 | 18012.16 | 20383.16 | 25604.39 | 19196.91 | 17769.09 | 15231 | 15346.62 | 9011.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17516.62 | 17257.39 | 15746.43 | 13807.16 | 12825.39 | 12712.59 | 11461.52 | 10352.53 | 6700.67 | 4745.97 |
| 支付的各项税费(万) | 2144.72 | 1613.6 | 2833.8 | 3473.79 | 3516.34 | 4948.55 | 4758.87 | 4916.35 | 2208.65 | 2140.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15718.68 | 10171.2 | 9690.17 | 11217.92 | 14279.49 | 10042.27 | 8354.77 | 9546.55 | 5448.35 | 2513.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50909.92 | 48390.13 | 46282.55 | 48882.02 | 56225.6 | 46900.32 | 42344.25 | 40046.43 | 29704.29 | 18412.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1887.45 | 214.68 | 395.52 | 7281.45 | 5041.29 | 3927.8 | 14051.55 | 13724.03 | 8348.06 | 3004.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 184.9 | 258 | 190 | - | - | - | - | 1800.92 | 358.85 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2903.8 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.04 | 8.02 | 8.37 | 1.05 | 3.81 | 10.16 | 12.05 | 15.14 | 1.71 | 4.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 49 | 42.64 | - | 298.41 | - | - | 762.7 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6008.34 | 12184.05 | 15397.59 | 19524.75 | 8910.84 | 48083.43 | - | 127.96 | 1420.38 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6217.29 | 12450.07 | 15644.96 | 19568.45 | 8914.65 | 48392 | 12.05 | 4847.82 | 2543.65 | 4.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 603.34 | 1233.07 | 4032.09 | 2269.65 | 6176.62 | 5233.64 | 5666.61 | 2362.45 | 1429 | 107.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1818.53 | - | 3412.56 | 684.08 | 832 | 4690 | 550 | 350.8 | 175 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19466.97 | 8221.6 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13176.07 | 11630 | 11584.81 | 25869.87 | 6057.92 | 48900 | - | - | 700 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13779.41 | 14681.6 | 15616.9 | 31552.08 | 12918.62 | 54965.64 | 10356.61 | 22379.42 | 10701.4 | 282.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7562.12 | -2231.53 | 28.06 | -11983.63 | -4003.97 | -6573.63 | -10344.56 | -17531.6 | -8157.76 | -277.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3526.09 | 180 | 372 | 30 | 43 | 192 | 2124.78 | 26062.24 | 12646.18 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 385 | 180 | 372 | 30 | 43 | 192 | 29.81 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2790 | 3100 | 50 | 500 | 2000 | 1500 | 1000 | 800 | 4000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 0.34 | - | 4945.07 | 452.02 | - | 1572.79 | 378.9 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6316.09 | 3280.34 | 422 | 5475.07 | 2495.02 | 1692 | 4697.57 | 27241.14 | 16646.18 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2300 | 850 | 1.78 | 1503.26 | 2000 | 1500 | 2300 | 3700 | 1830 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 88.81 | 48.11 | - | 27.6 | 91.56 | 4561.75 | 5129.55 | 6067.27 | 1003.86 | 1356 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 312 | 156 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 554.16 | 395.28 | 9177.97 | 716.56 | 2348.58 | 6132.18 | 378.9 | 1170.51 | 6787.43 | 116.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2942.97 | 1293.39 | 9179.75 | 2247.41 | 4440.14 | 12193.93 | 7808.45 | 10937.78 | 9621.29 | 1472.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3373.12 | 1986.95 | -8757.75 | 3227.66 | -1945.12 | -10501.93 | -3110.88 | 16303.36 | 7024.89 | -1472.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.08 | 1 | -6.27 | -30.43 | 3.79 | 23.64 | -24.65 | 20.49 | 3.07 | 0.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2301.63 | -28.9 | -8340.44 | -1504.94 | -904.01 | -13124.12 | 571.46 | 12516.28 | 7218.26 | 1255.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16959.29 | 16988.18 | 25328.63 | 26833.57 | 27737.58 | 40861.7 | 40290.24 | 27773.96 | 20555.71 | 19300.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14657.66 | 16959.29 | 16988.18 | 25328.63 | 26833.57 | 27737.58 | 40861.7 | 40290.24 | 27773.96 | 20555.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1850.74 | -11993.9 | 7814.87 | -36893.53 | 4669.3 | -30457.37 | 7766 | 13621.31 | 6887.61 | 3642.11 |
| 资产减值准备(万) | 108.11 | 5219.2 | 676.64 | 32118.05 | 1248.87 | 52822.47 | 7772.98 | 1598.21 | 882.94 | 509.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 730.47 | 726.24 | 716.9 | 697.51 | 2874.46 | 324.57 | 305.97 | 312 | 476.49 | 465.26 |
| 无形资产摊销(万) | 367.3 | 465.78 | 403.25 | 1857.19 | 37.33 | 2201.88 | 1984.72 | 1769.87 | 1043.86 | 51.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 97.76 | 97.42 | 39.69 | 27.02 | 8.21 | 54.68 | 94.04 | 99.54 | 46.47 | 52.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.48 | 18.18 | 7.03 | 0.64 | - | 7.96 | 42.85 | 3.06 | 11.58 | 15.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 30.19 | 6.83 | 0.48 | 0.42 | - | - | - | - | - | 0.59 |
| 财务费用(万) | -349.42 | 95.43 | 73.42 | 42.91 | 90.98 | 11.99 | 75.19 | 154.02 | 185.59 | -0.35 |
| 投资损失(万) | -12.91 | 46.31 | -681.48 | -424.5 | -347.24 | -486.33 | -82.76 | 77.11 | -189.63 | 26.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | -136.8 | 306.28 | -58.94 | 498.43 | 80.45 | -448.77 | 53.43 | 130.48 | -199.82 | -211.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | 87.9 | -0.31 | -11.53 | -70.81 | -191.79 | -188.6 | -317.86 | -192.21 | -110.34 | - |
| 存货的减少(万) | 2405.95 | 816.32 | 1452.78 | -2388.46 | 1141.91 | 674.19 | -574.46 | -79.17 | -1602.42 | 210.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 991.66 | 2759.04 | -6664.35 | 3649.39 | -2277.62 | -24195.68 | -3786.24 | -6169.11 | -1596.03 | -4113.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4710.41 | 1215.56 | -3989.13 | 7571.09 | -2396.54 | 3664.54 | 297.63 | 1874.17 | 1747.71 | 1721.43 |
| 其他(万) | - | 35.91 | 215.61 | 596.11 | 102.97 | -57.73 | 420.06 | 524.76 | 764.04 | 634.43 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1887.45 | 214.68 | 395.52 | 7281.45 | 5041.29 | 3927.8 | 14051.55 | 13724.03 | 8348.06 | 3004.98 |
| 现金的期末余额(万) | 14657.66 | 16959.29 | 16988.18 | 25328.63 | 26833.57 | 27737.58 | 40861.7 | 40290.24 | 27773.96 | 20555.71 |
| 现金的期初余额(万) | 16959.29 | 16988.18 | 25328.63 | 26833.57 | 27737.58 | 40861.7 | 40290.24 | 27773.96 | 20555.71 | 19300.63 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2301.63 | -28.9 | -8340.44 | -1504.94 | -904.01 | -13124.12 | 571.46 | 12516.28 | 7218.26 | 1255.08 |