初灵信息300250核心经营数据 |
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当前股价：17.01，市值：36
亿，动态市盈率PE：-156.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89%。 其中，历史营业增长率：14.81%，净利增长率：7.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21998.99 | 21998.99 | 21998.99 | 21998.99 | 21998.99 | 22985.01 | 23226.92 | 22995.18 | 9802.89 | 8000 |
| 净资产(万) | 60742.16 | 57265.69 | 70168.86 | 70479.23 | 103149.28 | 132577.92 | 168529.55 | 164146.45 | 81474.57 | 42959.21 |
| 总资产(万) | 81051.66 | 78265.11 | 91045.48 | 96050.28 | 119924.05 | 154957.19 | 185068.02 | 182008.2 | 95045.23 | 49153.55 |
| 营业收入(万) | 35407.94 | 36053.67 | 48694.49 | 40775.04 | 48583.49 | 41979.37 | 45020.05 | 45058.41 | 36638.73 | 23122.98 |
| 营业收入增长率(%) | -1.79 | -25.96 | 19.42 | -16.07 | 15.73 | -6.75 | -0.09 | 22.98 | 58.45 | 14.03 |
| 营业成本(万) | 16818.66 | 21443.65 | 22266.24 | 23434.27 | 25781.22 | 19402.45 | 18003.09 | 13732.26 | 17749.18 | 13546.6 |
| 营业成本增长率(%) | -21.57 | -3.69 | -4.98 | -9.1 | 32.88 | 7.77 | 31.1 | -22.63 | 31.02 | 8.51 |
| 毛利率(%) | 52.5 | 40.52 | 54.27 | 42.53 | 46.93 | 53.78 | 60.01 | 69.52 | 51.56 | 41.41 |
| 三项费用(万) | 9602.43 | 11036.2 | 10388.54 | 12763.28 | 11649.42 | 13198.18 | 18936.55 | 18356.49 | 12574.56 | 5942.88 |
| 费用增长率(%) | -12.99 | 6.23 | -18.61 | 9.56 | -11.73 | -30.3 | 3.16 | 45.98 | 111.59 | 18.44 |
| 费用率(%) | 51.66 | 75.54 | 39.31 | 73.6 | 51.09 | 58.46 | 70.09 | 58.6 | 66.57 | 62.06 |
| 净利润(万) | 1850.74 | -11993.9 | 7814.87 | -36893.53 | 4669.3 | -30457.37 | 7766 | 13621.31 | 6887.61 | 3642.11 |
| 净利润增长率(%) | -115.43 | -253.48 | -121.18 | -890.13 | -115.33 | -492.19 | -42.99 | 97.77 | 89.11 | 13.75 |
| 经营现金流(万) | 1887.45 | 214.68 | 395.52 | 7281.45 | 5041.29 | 3927.8 | 14051.55 | 13724.03 | 8348.06 | 3004.98 |
| 现金流增长率(%) | 779.19 | -45.72 | -94.57 | 44.44 | 28.35 | -72.05 | 2.39 | 64.4 | 177.81 | 81.96 |
| 净利润现金比(-) | 1.02 | -0.02 | 0.05 | -0.2 | 1.08 | -0.13 | 1.81 | 1.01 | 1.21 | 0.83 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.14 | -18.82 | 11.11 | -42.5 | 3.96 | -20.23 | 4.67 | 11.09 | 11.07 | 8.81 |
| 生产资本回报率(%) | 29.11 | -178.48 | 122.66 | -627.21 | 23.95 | -154.51 | 68.36 | 141.93 | 110.55 | 172.45 |
| 资本支出(万) | 603.34 | 1233.07 | 4032.09 | 2269.65 | 6176.62 | 5233.64 | 5666.61 | 2362.45 | 1429 | 107.06 |
| 折旧和摊销(万) | 1196 | 1289 | 1160 | 2582 | 2920 | 2581 | 2385 | 2181 | 1567 | 569 |
| 归属股东权益(万) | 61144.31 | 57253.17 | 69690.08 | 70278.02 | 102926 | 121915.35 | 168566.77 | 164191.31 | 81396.76 | 40267.25 |
| 股东权益增长率(%) | 6.8 | -17.85 | -0.84 | -31.72 | -15.58 | -27.68 | 2.66 | 101.72 | 102.14 | 7.67 |
| 自由现金流(万) | 3143 | -11292 | 5013 | -36546 | 1454 | -33132 | 4508 | 13454 | 7299 | 3652 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 84.33 | 99.86 | 21.53 |
| 每股股东权益(元) | 2.78 | 2.6 | 3.17 | 3.19 | 4.68 | 5.3 | 7.26 | 7.14 | 8.3 | 5.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | -0.52 | 0.36 | -1.68 | 0.21 | -1.33 | 0.34 | 0.59 | 0.73 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ACCCB | ABBBA | ACCCB | ABACA | ABCCB | ACACA | ABABA | ABABA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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