金城医药300233现金流量表 |
4517 ℃ |
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当前股价：12.69，市值：49
亿，动态市盈率PE：25.2，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-52.26%。 其中，历史营业增长率：12.94%，净利增长率：8.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 324158.44 | 272617.01 | 282349.23 | 242828.33 | 227338.6 | 212113.14 | 172357.99 | 141754.03 | 120072.46 | 117500.21 |
| 收到的税费返还(万) | 2863.59 | 6351.84 | 2403.8 | 1933.53 | 1711.95 | 1904.92 | 736.62 | 571.46 | 400.12 | 1934.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6048.92 | 4856.13 | 5218.99 | 5721.08 | 3445.5 | 3331.98 | 3502.79 | 2915.38 | 1895.73 | 1109 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 333070.95 | 283824.98 | 289972.02 | 250482.94 | 232496.05 | 217350.03 | 176597.4 | 145240.88 | 122368.31 | 120543.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106261.79 | 101090.5 | 71813.57 | 36362.71 | 38285.84 | 52434.21 | 84434.28 | 84926.08 | 68328.34 | 72190.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61983.45 | 57137.3 | 47618.69 | 35680 | 36230.07 | 30334.99 | 25260.88 | 20091.64 | 17227.54 | 14571.18 |
| 支付的各项税费(万) | 18410.47 | 17762.33 | 17515.3 | 18988.42 | 28826.5 | 27262.4 | 17510.68 | 5602.28 | 7646.45 | 4272.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 80007.73 | 82272.19 | 109305.91 | 104839.18 | 71355.31 | 72098.78 | 34208.65 | 10472.66 | 8374.19 | 7563.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 266663.44 | 258262.33 | 246253.47 | 195870.31 | 174697.71 | 182130.38 | 161414.49 | 121092.67 | 101576.52 | 98598.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 66407.51 | 25562.65 | 43718.55 | 54612.63 | 57798.34 | 35219.65 | 15182.91 | 24148.21 | 20791.79 | 21945.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 480 | - | - | 4333.32 | 186.25 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 229.2 | - | - | 50 | 71.88 | 102.89 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2485.61 | 647.79 | 566.51 | 238.56 | 2396.99 | 183.73 | 479.25 | 356.2 | 92.86 | 117.37 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 16000 | 2540.57 | 15040.09 | - | 22588.07 | - | 2759.79 | 1135.1 | 1598.73 | 1050 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18714.82 | 3668.36 | 15606.6 | 288.56 | 29390.26 | 472.86 | 3239.03 | 1491.3 | 1691.59 | 1167.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 34289.91 | 37366.81 | 37614.47 | 27243.5 | 36165.2 | 34988.08 | 19380.22 | 15889.33 | 15985.21 | 15956.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 500 | 1500 | 780 | - | 2569.58 | 5500 | 382.44 | 5000 | 250 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 507.62 | 197 | 1090.36 | - | 4730.79 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 14923.79 | 583.91 | 366.41 | 18140 | - | 394.37 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 49713.69 | 39450.72 | 38760.88 | 45383.5 | 38734.78 | 41390.07 | 19959.67 | 21979.69 | 16235.21 | 20687.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30998.88 | -35782.35 | -23154.28 | -45094.95 | -9344.52 | -40917.2 | -16720.63 | -20488.39 | -14543.61 | -19520.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 54 | 48 | 10 | - | 29640 | 4230 | 2539.91 | 6581.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 54 | 48 | 10 | - | 240 | 4230 | 1960 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34836.83 | 47597.28 | 38370.16 | 43139.33 | 50050 | 52500 | 26900 | 28400 | 25500 | 27930 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5693.6 | - | - | - | - | 2725.26 | 3261.43 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34836.83 | 53290.89 | 38424.16 | 43187.33 | 50060 | 52500 | 59265.26 | 35891.43 | 28039.91 | 34511.92 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44620.79 | 41484.42 | 38511.98 | 46390 | 39660 | 29260 | 25320 | 29886 | 27267 | 28737 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8671.93 | 10957.52 | 10519.07 | 10087.45 | 12274.21 | 9512.39 | 7121.39 | 5072.79 | 5368.25 | 4226.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 319.97 | 479.96 | - | - | 17.17 | 38.93 | 38.93 | 30.83 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5875.19 | 466.01 | 8559.16 | 5958.57 | 20180.81 | 5094.68 | 1575.6 | 500 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59167.92 | 52907.95 | 57590.21 | 62436.02 | 72115.02 | 43867.07 | 34016.98 | 35458.79 | 32635.25 | 32963.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24331.08 | 382.94 | -19166.05 | -19248.69 | -22055.02 | 8632.93 | 25248.28 | 432.63 | -4595.34 | 1548.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 346.62 | 429.97 | -497.09 | -506.29 | 99.97 | -6.15 | -7.06 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11424.17 | -9406.79 | 901.13 | -10237.3 | 26498.77 | 2929.23 | 23703.49 | 4092.46 | 1652.84 | 3973.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 78977.94 | 88384.73 | 87483.6 | 97720.91 | 71222.13 | 68292.91 | 44589.41 | 40496.96 | 38844.12 | 34870.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 90402.11 | 78977.94 | 88384.73 | 87483.6 | 97720.91 | 71222.13 | 68292.91 | 44589.41 | 40496.96 | 38844.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19331.1 | 28587.42 | 12308.4 | -48067.96 | 21400.97 | 28231.38 | 29025.48 | 15624.79 | 16920.49 | 10870.07 |
| 资产减值准备(万) | 5135.02 | 4210.13 | 5729.86 | 76997.94 | 28938.2 | 16695.02 | 1250.36 | 369.43 | 2059.68 | 92.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24467.67 | 19722.11 | 16230.75 | 14491.76 | 12761.7 | 11861.57 | 10894.44 | 7969.34 | 7763.76 | 6796.03 |
| 无形资产摊销(万) | 6080.19 | 5410.64 | 5687.54 | 5312.86 | 5154.7 | 5080.64 | 4298.03 | 939.95 | 569.64 | 338.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 349.15 | 301.08 | 946.23 | 1750.92 | 1014.26 | 581.81 | 232.05 | 64.08 | 3.5 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 215.63 | -152.53 | -102.39 | -43.39 | -9.59 | 7.56 | -113.69 | -300.68 | 115.29 | 779.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 179.89 | 665.31 | 737.35 | 446.95 | 403.18 | 158.03 | 315.34 | 500.05 | 133.48 | 141.11 |
| 公允价值变动损失(万) | 8.15 | 48.36 | 113.21 | -171.77 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2145.81 | 2252.43 | 3205.69 | 2837.54 | 1781.31 | 1508.74 | 1185.17 | 1243.97 | 1579.01 | 1806.55 |
| 投资损失(万) | -59.01 | -344.42 | -1250.15 | -32.31 | 9.3 | -92.57 | 16.15 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1781.63 | -2116.87 | 1021.94 | -983.98 | -100.73 | -949.49 | -188.71 | -176.21 | -1170.59 | -172.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | -359.66 | 3346.4 | 1380.25 | -47.6 | 1353.09 | -190.9 | -535.36 | -50.46 | -50.46 | -25.23 |
| 存货的减少(万) | 3208.12 | -20277.91 | -13336.9 | -4063.58 | 3338.14 | -5175.84 | -4511.33 | 639.93 | -672.87 | -3382.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12490.48 | -31419.96 | -8909.54 | -2234.12 | -8863.06 | -21895 | -18674.47 | -9367.8 | -10430.34 | 4505.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 21354.56 | 12752.16 | 19472 | 8419.37 | 5886.09 | -601.31 | -8010.56 | 6691.82 | 3971.18 | 195.61 |
| 其他(万) | -1646.28 | 2134.51 | - | - | -16562.45 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 66407.51 | 25562.65 | 43718.55 | 54612.63 | 57798.34 | 35219.65 | 15182.91 | 24148.21 | 20791.79 | 21945.55 |
| 现金的期末余额(万) | 90402.11 | 78977.94 | 88384.73 | 87483.6 | 97720.91 | 71222.13 | 68292.91 | 44589.41 | 40496.96 | 38844.12 |
| 现金的期初余额(万) | 78977.94 | 88384.73 | 87483.6 | 97720.91 | 71222.13 | 68292.91 | 44589.41 | 40496.96 | 38844.12 | 34870.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11424.17 | -9406.79 | 901.13 | -10237.3 | 26498.77 | 2929.23 | 23703.49 | 4092.46 | 1652.84 | 3973.88 |