银信科技300231核心经营数据 |
3914 ℃ |
|
当前股价：16.14，市值：71
亿，动态市盈率PE：188.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.86%。 其中，历史营业增长率：20.43%，净利增长率：16.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41901.5 | 44210.02 | 44210.02 | 44210.02 | 44210.02 | 44210.02 | 34250.96 | 34250.96 | 33631.39 | 22344.05 |
| 净资产(万) | 160827.41 | 158520.43 | 149790.69 | 140596.68 | 124054.43 | 138612.15 | 73118.62 | 61689.77 | 49208.62 | 39973.48 |
| 总资产(万) | 251217.96 | 275509.02 | 275439.92 | 301351.67 | 251498.33 | 184686.93 | 137669.63 | 100428.74 | 65867.2 | 52458.93 |
| 营业收入(万) | 197646.61 | 242303.25 | 234851.46 | 231703.88 | 154217.94 | 121976.45 | 93352.03 | 105027.34 | 67105.93 | 48927.56 |
| 营业收入增长率(%) | -18.43 | 3.17 | 1.36 | 50.24 | 26.43 | 30.66 | -11.12 | 56.51 | 37.15 | 28.17 |
| 营业成本(万) | 151811.48 | 191946.44 | 180858.83 | 182787.64 | 116679.16 | 86711.85 | 64037.59 | 76097.88 | 46060.39 | 33858.67 |
| 营业成本增长率(%) | -20.91 | 6.13 | -1.06 | 56.66 | 34.56 | 35.41 | -15.85 | 65.21 | 36.04 | 31.41 |
| 毛利率(%) | 23.19 | 20.78 | 22.99 | 21.11 | 24.34 | 28.91 | 31.4 | 27.54 | 31.36 | 30.8 |
| 三项费用(万) | 21768.97 | 19917.53 | 24270.72 | 22390.31 | 17601.47 | 15979.61 | 15801.16 | 14301.33 | 11481.91 | 8108.39 |
| 费用增长率(%) | 9.3 | -17.94 | 8.4 | 27.21 | 10.15 | 1.13 | 10.49 | 24.56 | 41.61 | 19.24 |
| 费用率(%) | 47.49 | 39.55 | 44.95 | 45.77 | 46.89 | 45.31 | 53.9 | 49.44 | 54.56 | 53.81 |
| 净利润(万) | 10611.2 | 17375.74 | 17029.37 | 16261.28 | 13517.99 | 11251.47 | 12300.46 | 11596.78 | 8330.94 | 5773.01 |
| 净利润增长率(%) | -38.93 | 2.03 | 4.72 | 20.29 | 20.14 | -8.53 | 6.07 | 39.2 | 44.31 | 22.28 |
| 经营现金流(万) | 32835.71 | -16672.06 | 27601.18 | -3207.76 | 14686.58 | 24175.05 | -3313.09 | 7.82 | 4496.1 | -1945.24 |
| 现金流增长率(%) | -296.95 | -160.4 | -960.45 | -121.84 | -39.25 | -829.68 | -42466.88 | -99.83 | -331.13 | -157.05 |
| 净利润现金比(-) | 3.09 | -0.96 | 1.62 | -0.2 | 1.09 | 2.15 | -0.27 | - | 0.54 | -0.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.65 | 11.27 | 11.73 | 12.29 | 10.29 | 10.63 | 18.25 | 20.91 | 18.68 | 15.3 |
| 生产资本回报率(%) | 38.47 | 72.44 | 81.89 | 75.47 | 88.73 | 77.01 | 90.02 | 104.49 | 108.95 | 82.98 |
| 资本支出(万) | 1552.19 | 1868.65 | 4999.76 | 8405.79 | 6619.29 | 3989.16 | 2985.06 | 5815.28 | 1781.04 | 708.55 |
| 折旧和摊销(万) | 3188 | 2103 | 2389 | 2395 | 2650 | 2277 | 1965 | 1331 | 982 | 903 |
| 归属股东权益(万) | 160827.41 | 158520.43 | 149790.69 | 140596.68 | 124054.43 | 138612.15 | 73118.62 | 61689.77 | 49208.62 | 39973.48 |
| 股东权益增长率(%) | 1.46 | 5.83 | 6.54 | 13.33 | -10.5 | 89.57 | 18.53 | 25.36 | 23.1 | 12.7 |
| 自由现金流(万) | 12247 | 17610 | 14419 | 10250 | 9549 | 9539 | 11280 | 7113 | 7532 | 5967 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.56 | 26.23 | 39.38 |
| 每股股东权益(元) | 3.84 | 3.59 | 3.39 | 3.18 | 2.81 | 3.14 | 2.13 | 1.8 | 1.46 | 1.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.25 | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBCBA | BBABA | BBCBA | BBABA | BBABA | BBCAA | BBBAA | BBBAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | --- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||