光韵达300227现金流量表 |
6322 ℃ |
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当前股价：11.33，市值：68
亿，动态市盈率PE：-22.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.56%。 其中，历史营业增长率：18.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 109609.25 | 99774.38 | 98081.47 | 94298.98 | 83103.94 | 72836.87 | 63796.45 | 49139.05 | 25667.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 102 | 503.73 | 1301.92 | 551.08 | 216.78 | 568.28 | 181.16 | 132.97 | 132.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3521.75 | 3152.49 | 3624.03 | 5917.92 | 9983.57 | 3300.3 | 2813.29 | 1031.61 | 1222.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 113233 | 103430.6 | 103007.43 | 100767.99 | 93304.29 | 76705.45 | 66790.9 | 50303.63 | 27023.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 52036.31 | 46534.35 | 47791.56 | 44365.22 | 33001.55 | 31724.73 | 21303.86 | 19009.53 | 9257.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 28111.16 | 28391.42 | 28144.3 | 24781.84 | 19879.29 | 18553.11 | 14115.36 | 12862.65 | 7242.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8500.45 | 10678.94 | 8033.32 | 8981.66 | 8985.86 | 6350.61 | 6517.6 | 6182.48 | 3470.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16004.64 | 8805.62 | 9140.08 | 9845.68 | 19795.93 | 10147.25 | 7190.44 | 7102.22 | 4615.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 104652.56 | 94410.34 | 93109.27 | 87974.41 | 81662.63 | 66775.69 | 49127.26 | 45156.87 | 24585.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 8580.43 | 9020.26 | 9898.16 | 12793.59 | 11641.66 | 9929.76 | 17663.65 | 5146.75 | 2437.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 785.12 | 168.55 | - | 5229.31 | - | 1003.58 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 195.5 | 2.86 | 8.59 | 358.95 | 8.79 | 10.14 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2232.57 | 1221.11 | 750.55 | 1861.67 | 261.27 | 446.03 | 13.69 | 41.25 | 23.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1627.1 | - | -40.74 | - | - | - | -1.38 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.13 | - | - | 5047.45 | 2500 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 4840.29 | 1392.65 | 718.4 | 7449.93 | 5317.51 | 3959.75 | 12.31 | 41.25 | 23.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12937.41 | 12706.1 | 13738.8 | 19140.38 | 10685.18 | 14472.86 | 16055.19 | 6765.11 | 4915.03 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 812.4 | 30 | - | 4457.28 | 5210 | 250 | 560 | 420 | 700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 284.26 | 4938 | - | 18378.45 | - | 7371.35 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2356 | 7500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 13749.81 | 12736.1 | 14023.06 | 28535.66 | 18251.18 | 40601.31 | 16615.19 | 14556.46 | 5615.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8909.52 | -11343.45 | -13304.66 | -21085.73 | -12933.67 | -36641.56 | -16602.88 | -14515.21 | -5591.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 60 | 390 | 510.7 | 18575 | - | 26511.21 | 15 | 12582.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 60 | 390 | 510.7 | - | - | 341.21 | 15 | 152.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 74039.75 | 54329.31 | 39895.14 | 34242.03 | 19300 | 29032.05 | 24180 | 21800 | 16610 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5000 | 7523.71 | 9757.57 | 7560 | 13982.76 | 17613.05 | 15364 | 13927.27 | 11216 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 79099.75 | 62243.02 | 50163.41 | 60377.03 | 33282.76 | 73156.3 | 39559 | 48309.77 | 27826 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 52728.84 | 42654.54 | 38304.81 | 34687.64 | 12022.16 | 25244.01 | 21595 | 17705 | 13200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3513.05 | 1839.07 | 1638.52 | 3664.35 | 2260.56 | 2274.4 | 2107.08 | 1039.48 | 852.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 100 | - | 52.75 | 40 | 45 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6462.6 | 10866.6 | 12809.94 | 12375.16 | 10699.03 | 12967.31 | 15370.54 | 16742.9 | 10442.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 62704.49 | 55360.21 | 52753.27 | 50727.15 | 24981.76 | 40485.72 | 39072.62 | 35487.38 | 24495.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 16395.26 | 6882.81 | -2589.86 | 9649.88 | 8301.01 | 32670.59 | 486.38 | 12822.39 | 3330.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.98 | - | - | - | -5.03 | 49.71 | -15.34 | 3.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 16066.17 | 4560.61 | -5996.35 | 1357.74 | 7009 | 5953.76 | 1596.86 | 3438.59 | 180.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 21299.67 | 16739.06 | 22735.41 | 21377.67 | 14368.67 | 8414.92 | 6818.06 | 3379.47 | 3199.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 37365.84 | 21299.67 | 16739.06 | 22735.41 | 21377.67 | 14368.67 | 8414.92 | 6818.06 | 3379.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -3615.16 | 4764.08 | 8119.13 | 9618.17 | 14372.14 | 8277.31 | 6797.21 | 5866.93 | 1373.64 |
| 资产减值准备(万) | - | 8358.04 | 2173.24 | 1388.12 | 756.61 | 607.49 | 1037.06 | 205.25 | 432.02 | 429.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9192.29 | 10038.87 | 11099.35 | 8516.22 | 7709.81 | 6435.86 | 5799.04 | 5176.25 | 4208.51 |
| 无形资产摊销(万) | - | 674.53 | 737.63 | 699.26 | 639.77 | 896.18 | 792.26 | 775.56 | 544.44 | 81.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 902.72 | 869.79 | 970.98 | 1069.24 | 896.46 | 762.3 | 637.52 | 629.67 | 489.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -248.71 | -815.64 | -109.24 | -108.88 | -12.68 | 26.71 | 21.37 | 51.02 | 38.09 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.44 | 39.29 | 62.04 | 20.1 | 21.34 | 11.35 | 6.88 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -0.02 | - | - | - | -10.03 | -22.02 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2230.7 | 2184.52 | 1733.73 | 1895.03 | 1585.13 | 1806.62 | 1214.29 | 864.42 | 740.67 |
| 投资损失(万) | - | -395.46 | 382.06 | 652.36 | 277.62 | 69.6 | -6.29 | -196.56 | 12.32 | 13.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -392.01 | -105.52 | -552.02 | 46.63 | -60.19 | -825.06 | -56.73 | -61.36 | -3.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -242.65 | -299.41 | 50.79 | 221.92 | -43.17 | -142.37 | 149.75 | 570.02 | - |
| 存货的减少(万) | - | -2713.79 | -2774.63 | -16734.78 | -11771.09 | 45.94 | -4366.29 | -1750.51 | -1057.87 | -433.25 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3226.86 | -9388.29 | -9574.07 | -5023.89 | -9435.24 | -23854 | 2259.9 | -10041.23 | -5972.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3254.18 | -308.08 | 12092.52 | 6636.15 | -5001.1 | 19996.31 | 1800.68 | 2140.86 | 1239.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.26 | 233.51 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 8580.43 | 9020.26 | 9898.16 | 12793.59 | 11641.66 | 9929.76 | 17663.65 | 5146.75 | 2437.94 |
| 现金的期末余额(万) | - | 37365.84 | 21299.67 | 16739.06 | 22735.41 | 21377.67 | 14368.67 | 8414.92 | 6818.06 | 3379.47 |
| 现金的期初余额(万) | - | 21299.67 | 16739.06 | 22735.41 | 21377.67 | 14368.67 | 8414.92 | 6818.06 | 3379.47 | 3199.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 16066.17 | 4560.61 | -5996.35 | 1357.74 | 7009 | 5953.76 | 1596.86 | 3438.59 | 180.42 |