光韵达300227核心经营数据 |
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当前股价：9.31，市值：46
亿，动态市盈率PE：131.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.56%。 其中，历史营业增长率：19.37%，净利增长率：11.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49978 | 49978 | 49938.49 | 47581.39 | 24999.47 | 22247.72 | 14831.82 | 13732.35 | 13915 | 13866 |
| 净资产(万) | 163910.08 | 158796.12 | 145320.12 | 122457.82 | 113645.92 | 77048.04 | 71026.63 | 39432.11 | 38205.52 | 37737.31 |
| 总资产(万) | 272394.48 | 255216.01 | 224709.9 | 198178.78 | 175222.96 | 115446.06 | 106156.69 | 68978.22 | 60401.07 | 58679.18 |
| 营业收入(万) | 107275.58 | 102986.12 | 93026.68 | 88723.37 | 79042.86 | 58034.78 | 51340.81 | 31244.25 | 22577.59 | 25249.99 |
| 营业收入增长率(%) | 4.17 | 10.71 | 4.85 | 12.25 | 36.2 | 13.04 | 64.32 | 38.39 | -10.58 | 45.44 |
| 营业成本(万) | 72023.17 | 62489.65 | 56302.59 | 51063.11 | 46841.74 | 33505.64 | 28920.23 | 18635.1 | 13695.84 | 13056.31 |
| 营业成本增长率(%) | 15.26 | 10.99 | 10.26 | 9.01 | 39.8 | 15.86 | 55.19 | 36.06 | 4.9 | 59.36 |
| 毛利率(%) | 32.86 | 39.32 | 39.48 | 42.45 | 40.74 | 42.27 | 43.67 | 40.36 | 39.34 | 48.29 |
| 三项费用(万) | 20104.61 | 20378.46 | 17449.57 | 14818.15 | 16214.14 | 13695.17 | 15641.96 | 10772.77 | 8305.27 | 8601.31 |
| 费用增长率(%) | -1.34 | 16.78 | 17.76 | -8.61 | 18.39 | -12.45 | 45.2 | 29.71 | -3.44 | 27.48 |
| 费用率(%) | 57.03 | 50.32 | 47.52 | 39.35 | 50.35 | 55.83 | 69.77 | 85.44 | 93.51 | 70.54 |
| 净利润(万) | 4764.08 | 8119.13 | 9618.17 | 14372.14 | 8277.31 | 6797.21 | 5866.93 | 1373.64 | 2432.92 | 2937.78 |
| 净利润增长率(%) | -41.32 | -15.59 | -33.08 | 73.63 | 21.78 | 15.86 | 327.11 | -43.54 | -17.19 | 39.12 |
| 经营现金流(万) | 9020.26 | 9898.16 | 12793.59 | 11641.66 | 9929.76 | 17663.65 | 5146.75 | 2437.94 | 5389.43 | 5559.36 |
| 现金流增长率(%) | -8.87 | -22.63 | 9.89 | 17.24 | -43.78 | 243.2 | 111.11 | -54.76 | -3.06 | 80.34 |
| 净利润现金比(-) | 1.89 | 1.22 | 1.33 | 0.81 | 1.2 | 2.6 | 0.88 | 1.77 | 2.22 | 1.89 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.95 | 5.34 | 7.18 | 12.17 | 8.68 | 9.18 | 10.62 | 3.54 | 6.41 | 7.96 |
| 生产资本回报率(%) | 6.59 | 11.14 | 16.18 | 27.37 | 14.32 | 15.88 | 13.73 | 4.37 | 7.53 | 9.74 |
| 资本支出(万) | 12706.1 | 13738.8 | 19140.38 | 10685.18 | 14472.86 | 16055.19 | 6765.11 | 4915.03 | 8661.08 | 11714.19 |
| 折旧和摊销(万) | 11646 | 12770 | 10225 | 9502 | 7990 | 7212 | 6350 | 4779 | 3895 | 3232 |
| 归属股东权益(万) | 156767.78 | 151038 | 142714.47 | 120220.88 | 108871.6 | 76381.92 | 70450.63 | 38657.68 | 37161.92 | 34995.15 |
| 股东权益增长率(%) | 3.79 | 5.83 | 18.71 | 10.42 | 42.54 | 8.42 | 82.24 | 4.02 | 6.19 | 6.59 |
| 自由现金流(万) | 4621 | 7034 | 239 | 11796 | 726 | -2020 | 5723 | 1483 | -2151 | -5737 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -168.94 | -62.51 | 15.57 |
| 每股股东权益(元) | 3.14 | 3.02 | 2.86 | 2.53 | 4.35 | 3.43 | 4.75 | 2.82 | 2.67 | 2.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.41 | 0.12 | 0.19 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | BBABA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBBA | ACACB | BCABA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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