银禧科技300221核心经营数据 |
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当前股价：6.46，市值：31
亿，动态市盈率PE：78.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.87%。 其中，历史营业增长率：9.38%，净利增长率：0.68%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47455.79 | 47455.79 | 47620.79 | 44994.36 | 45231.64 | 50456.82 | 50568.85 | 40226.8 | 40324 | 20162 |
| 净资产(万) | 132884.05 | 127029.05 | 116718.16 | 107668.06 | 101762.89 | 135174.78 | 225367.87 | 92280.93 | 76543.19 | 71016.84 |
| 总资产(万) | 184526.82 | 177276.82 | 195254.67 | 159720.33 | 145523.72 | 231216.36 | 343413.34 | 160884.37 | 127516.03 | 122651.95 |
| 营业收入(万) | 166537.8 | 184615.46 | 225340.39 | 164065.59 | 151147.1 | 226276.03 | 256345.14 | 144055.67 | 114871.23 | 110695.7 |
| 营业收入增长率(%) | -9.79 | -18.07 | 37.35 | 8.55 | -33.2 | -11.73 | 77.95 | 25.41 | 3.77 | 14.31 |
| 营业成本(万) | 138127.58 | 155308.54 | 189170.24 | 133872.39 | 131758.46 | 196964.89 | 201858.35 | 117369.26 | 93876.09 | 95633.21 |
| 营业成本增长率(%) | -11.06 | -17.9 | 41.31 | 1.6 | -33.11 | -2.42 | 71.99 | 25.03 | -1.84 | 14.09 |
| 毛利率(%) | 17.06 | 15.87 | 16.05 | 18.4 | 12.83 | 12.95 | 21.26 | 18.53 | 18.28 | 13.61 |
| 三项费用(万) | 15307.36 | 21133.69 | 19075.94 | 12443.63 | 17950.88 | 24854.27 | 34885.39 | 21780.12 | 18887.13 | 15037.08 |
| 费用增长率(%) | -27.57 | 10.79 | 53.3 | -30.68 | -27.78 | -28.75 | 60.17 | 15.32 | 25.6 | 29.61 |
| 费用率(%) | 53.88 | 72.11 | 52.74 | 41.21 | 92.58 | 84.79 | 64.03 | 81.62 | 89.96 | 99.83 |
| 净利润(万) | 2749.28 | -311.47 | 7610.27 | 10103.88 | 1035.07 | -81336.97 | 22115.19 | 15442.2 | 3959.18 | 2332.55 |
| 净利润增长率(%) | -982.68 | -104.09 | -24.68 | 876.15 | -101.27 | -467.79 | 43.21 | 290.04 | 69.74 | 93.72 |
| 经营现金流(万) | 5723.41 | 34067.57 | -9418.5 | 13413.21 | 6349.4 | 18183.7 | 936.56 | 4913.18 | 7464.52 | 125.74 |
| 现金流增长率(%) | -83.2 | -461.71 | -170.22 | 111.25 | -65.08 | 1841.54 | -80.94 | -34.18 | 5836.47 | -102.5 |
| 净利润现金比(-) | 2.08 | -109.38 | -1.24 | 1.33 | 6.13 | -0.22 | 0.04 | 0.32 | 1.89 | 0.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.12 | -0.26 | 6.78 | 9.65 | 0.87 | -45.12 | 13.92 | 18.29 | 5.37 | 3.35 |
| 生产资本回报率(%) | 4.15 | 0.36 | 22.53 | 23.42 | -0.74 | -133.92 | 26.6 | 41.61 | 10.07 | 7.84 |
| 资本支出(万) | 27940.57 | 13735.57 | 4103.7 | 3203.74 | 3038.87 | 10087.07 | 7422.15 | 2327.52 | 3290.41 | 9387.77 |
| 折旧和摊销(万) | 4345 | 3642 | 3720 | 3670 | 6236 | 9495 | 7989 | 3426 | 2915 | 1645 |
| 归属股东权益(万) | 130386.8 | 124667.93 | 115057.19 | 104899.32 | 99788.56 | 133605.28 | 223077.29 | 90413.08 | 75355.99 | 70757.16 |
| 股东权益增长率(%) | 4.59 | 8.35 | 9.68 | 5.12 | -25.31 | -40.11 | 146.73 | 19.98 | 6.5 | 3.99 |
| 自由现金流(万) | -20893 | -10655 | 6962 | 10569 | 4205 | -81110 | 22423 | 16398 | 3644 | -5367 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 350 | -167.9 | -52.31 |
| 每股股东权益(元) | 2.75 | 2.63 | 2.42 | 2.33 | 2.21 | 2.65 | 4.41 | 2.25 | 1.87 | 3.51 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | -0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.02 | -1.6 | 0.43 | 0.38 | 0.1 | 0.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CCCCB | CBCBA | CBABA | CCACB | CCCCB | BBBBA | CCBAA | CCACA | CCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | -++ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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