鸿利智汇300219现金流量表 |
4733 ℃ |
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当前股价：6.56，市值：46
亿，动态市盈率PE：41.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-39.35%。 其中，历史营业增长率：20.4%，净利增长率：16.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 300000.88 | 297267.55 | 324808.83 | 244485.66 | 275097.12 | 344734.56 | 314181.37 | 194638.41 | 146765.68 | 93347.08 |
| 收到的税费返还(万) | 4178.37 | 8028.72 | 8276.09 | 5061.61 | 13936.25 | 19836.37 | 3561.18 | 1998.88 | 1860.48 | 1377.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10086.03 | 5336.48 | 5279.99 | 3564.4 | 6487.65 | 12085.61 | 8945.36 | 5932.95 | 1498 | 4463.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 314265.28 | 310632.75 | 338364.91 | 253111.66 | 295521.02 | 376656.53 | 326687.91 | 202570.24 | 150124.16 | 99188 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 167504.16 | 182977.13 | 194631.07 | 141581.17 | 122779.86 | 225654.66 | 245436.48 | 125766.47 | 90967.77 | 52611.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61209.23 | 58973.11 | 69978.59 | 54652.22 | 56876.88 | 50665.75 | 42669.35 | 30054.04 | 22539.55 | 13846.93 |
| 支付的各项税费(万) | 13659.4 | 11328.69 | 11292.75 | 8609.1 | 13871.47 | 15095.44 | 12061.44 | 11060.79 | 6971.97 | 4440.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20399.81 | 16810.83 | 19478.76 | 17016.96 | 23228.06 | 20290.25 | 15236.64 | 12234.02 | 6070.06 | 7458.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 262772.6 | 270089.77 | 295381.18 | 221859.45 | 216756.27 | 311706.09 | 315403.9 | 179115.32 | 126549.34 | 78357.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 51492.68 | 40542.98 | 42983.74 | 31252.21 | 78764.75 | 64950.44 | 11284 | 23454.92 | 23574.82 | 20830.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4637.59 | 104.26 | 340 | 4177.62 | 494.25 | 70 | 15891.85 | 2497.38 | 3065 | 1650 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1225.98 | 24.76 | 50.67 | 21.07 | 29.71 | 412.91 | 136.78 | 0.25 | 33.76 | 0.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1050.73 | 202.67 | 3020.28 | 2525.4 | 2433.63 | 6405.45 | 268.56 | 1510.04 | 335.5 | 17.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 307.99 | 368.1 | 655.56 | - | 770.54 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2771.67 | 1790.31 | 10108.34 | 2451.89 | 211.74 | 344.46 | 8373.77 | 823.88 | 1130.34 | 1199.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9685.97 | 2122 | 13827.27 | 9544.08 | 3824.89 | 7232.81 | 25441.5 | 4831.55 | 4564.61 | 2867.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27482.02 | 68395.63 | 49787.54 | 36266.1 | 39042.54 | 33719.03 | 35298.73 | 40286.63 | 21539.03 | 11042.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1692.06 | 3650 | 1160.48 | 24994.3 | 6763.52 | 18295.64 | 19901.5 | 5002 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1842.5 | - | - | 35968.03 | 11416.34 | - | 12878.49 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 40 | 1797.64 | 6.1 | 4589.49 | 1478.63 | 2033.94 | 38.74 | - | 911.1 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27482.02 | 68435.63 | 53277.24 | 41764.69 | 44792.5 | 60191.96 | 80064.22 | 70037.35 | 41440.53 | 29833.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17796.05 | -66313.63 | -39449.97 | -32220.62 | -40967.61 | -52959.15 | -54622.71 | -65205.8 | -36875.92 | -26966.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 100 | 200 | 210 | 25 | 150 | 6133.02 | 1369.1 | 75970.99 | - | 320.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | 200 | 210 | 25 | 150 | 3255.9 | 1369.1 | 4800 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42953.35 | 106693.51 | 69557.95 | 32100 | 26879.4 | 53697.2 | 43200 | 7000 | 28500 | 6300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4445.63 | 7242.56 | 4979.26 | 5173.19 | - | 4590.85 | 2814 | 13194.03 | 24.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47498.98 | 114136.07 | 74747.21 | 37298.19 | 27029.4 | 64421.07 | 47383.1 | 96165.02 | 28524.5 | 6620.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49112.94 | 62900.51 | 50199.95 | 28118.22 | 48671.84 | 69636.81 | 16889.55 | 17103.46 | 4080 | 778.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3912.85 | 3209.88 | 1688.38 | 1509.93 | 24409.52 | 6302.8 | 3402.46 | 3760.84 | 1339.51 | 757.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 201.61 | 144.28 | 118.48 | 268.78 | 909.42 | - | - | 895 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9568.26 | 2808.13 | 13044.52 | 13238.64 | 9258.2 | 9302.83 | 1529.94 | 606.31 | 2564.19 | 3378.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62594.06 | 68918.52 | 64932.84 | 42866.79 | 82339.55 | 85242.43 | 21821.95 | 21470.61 | 7983.7 | 4914.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15095.08 | 45217.55 | 9814.37 | -5568.61 | -55310.16 | -20821.37 | 25561.15 | 74694.41 | 20540.8 | 1706.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.84 | 70.49 | -13.87 | -20.79 | 111.66 | 177.91 | -994.26 | 754.71 | 467.57 | -109.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18619.4 | 19517.39 | 13334.27 | -6557.8 | -17401.35 | -8652.17 | -18771.83 | 33698.24 | 7707.26 | -4540.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49330.51 | 29813.12 | 16478.86 | 23036.66 | 40438.01 | 49090.18 | 67862.01 | 34163.77 | 26456.51 | 30996.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67949.91 | 49330.51 | 29813.12 | 16478.86 | 23036.66 | 40438.01 | 49090.18 | 67862.01 | 34163.77 | 26456.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21520.2 | 18030.48 | 26679.88 | 7505.04 | -93883.36 | 18702.88 | 35275.01 | 13827.94 | 16578.78 | 9397.01 |
| 资产减值准备(万) | 9397.59 | 8014.4 | 11540.81 | 13232.23 | 98675.7 | 32829.06 | 3693.23 | 14149.76 | 1465.26 | 1066.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17008.28 | 15458.87 | 17465.54 | 17131.33 | 20190.34 | 17056.74 | 14102.98 | 9941.06 | 7506.09 | 4836.44 |
| 无形资产摊销(万) | 1035.58 | 1130.39 | 1070.38 | 442.01 | 3920.54 | 1345.85 | 921.91 | 357.04 | 313.07 | 123.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3192.29 | 2887.61 | 3550.71 | 3989.5 | 1789.78 | 669.16 | 331.34 | 264.91 | 180.85 | 70.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -345.91 | 106.33 | -1068.78 | -274.27 | 306.59 | -495.17 | -29.53 | 23.54 | 44.81 | 24.5 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.38 | 11.92 | 16.82 | 6.35 | 135.15 | 497.9 | 211.5 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 180.89 | 62.11 | 267.89 | 159.64 | 9255.61 | -9027.61 | 1942.45 | 176.24 | 78.38 | 55.47 |
| 财务费用(万) | 2185.19 | 1714.06 | 1709.37 | 1084.3 | 1939.11 | 3225.04 | 1369.71 | 1066.23 | -366.34 | -122.37 |
| 投资损失(万) | -738.17 | 198.36 | -4330.49 | -1428.77 | -103.08 | 1344.96 | -6502.33 | -3412.34 | -364.91 | -21.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | 370.76 | 232.02 | -4512.87 | 305.98 | 705.95 | -1125.67 | -648.24 | -1459.69 | -251.68 | -210.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | -178.39 | -186.15 | 1295.21 | 1163.11 | -1336.16 | 1915.73 | 1420.73 | 176.05 | 9.5 | -81.74 |
| 存货的减少(万) | -13763.37 | 6460.77 | -18855.91 | -16315.45 | -6702.25 | 141.26 | -15353.22 | -12672.26 | -4039.28 | -6421.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27083.78 | -8484.12 | -1217.52 | -3105.49 | 3746.99 | -8083.43 | -56115.04 | -23661.18 | -2814.26 | -15463.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38106.78 | -5276.38 | 9104.16 | 7655.98 | 40352.18 | 6699.04 | 30460.21 | 25633.88 | 5279.74 | 26575.17 |
| 其他(万) | 234.95 | -199.49 | -52.07 | -299.28 | -228.32 | -745.28 | 203.3 | -956.27 | -45.17 | 1001.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 51492.68 | 40542.98 | 42983.74 | 31252.21 | 78764.75 | 64950.44 | 11284 | 23454.92 | 23574.82 | 20830.34 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 1002.48 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 67949.91 | 49330.51 | 29813.12 | 16478.86 | 23036.66 | 40438.01 | 49090.18 | 67862.01 | 34163.77 | 26456.51 |
| 现金的期初余额(万) | 49330.51 | 29813.12 | 16478.86 | 23036.66 | 40438.01 | 49090.18 | 67862.01 | 34163.77 | 26456.51 | 30996.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18619.4 | 19517.39 | 13334.27 | -6557.8 | -17401.35 | -8652.17 | -18771.83 | 33698.24 | 7707.26 | -4540.31 |