鸿利智汇300219核心经营数据 |
4727 ℃ |
当前股价:6.56,市值:46
亿,动态市盈率PE:41.47,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-39.35%。 其中,历史营业增长率:20.4%,净利增长率:16.17%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 70794.35 | 70794.35 | 70794.35 | 70794.35 | 70794.35 | 71281.85 | 71292.04 | 67097.57 | 61484.75 | 24628 |
净资产(万) | 257906.16 | 236656.81 | 218193.95 | 191537.78 | 186048.64 | 293598.39 | 279480.28 | 189894.8 | 107937.42 | 92305.88 |
总资产(万) | 535565.83 | 487175.46 | 448726.99 | 376707.46 | 360182.7 | 474513.55 | 497195.28 | 332790.47 | 206269.13 | 157175.91 |
营业收入(万) | 375935.76 | 363641.57 | 407521.49 | 312434.65 | 359357.1 | 400316.1 | 369926.12 | 225810.94 | 159231.83 | 101766.93 |
营业收入增长率(%) | 3.38 | -10.77 | 30.43 | -13.06 | -10.23 | 8.22 | 63.82 | 41.81 | 56.47 | 38.38 |
营业成本(万) | 291138.55 | 286039.09 | 322622.47 | 245707.01 | 291947.12 | 307898.12 | 294394.91 | 172309.23 | 117826.72 | 76411.89 |
营业成本增长率(%) | 1.78 | -11.34 | 31.3 | -15.84 | -5.18 | 4.59 | 70.85 | 46.24 | 54.2 | 38.19 |
毛利率(%) | 22.56 | 21.34 | 20.83 | 21.36 | 18.76 | 23.09 | 20.42 | 23.69 | 26 | 24.91 |
三项费用(万) | 33113.15 | 29169.61 | 32024.44 | 28351.99 | 34651.09 | 31252.82 | 42382.85 | 28624.2 | 21374.68 | 14821.54 |
费用增长率(%) | 13.52 | -8.91 | 12.95 | -18.18 | 10.87 | -26.26 | 48.07 | 33.92 | 44.21 | 32.69 |
费用率(%) | 39.05 | 37.59 | 37.72 | 42.49 | 51.4 | 33.82 | 56.11 | 53.5 | 51.62 | 58.46 |
净利润(万) | 21520.2 | 18030.48 | 26679.88 | 7505.04 | -93883.36 | 18702.88 | 35275.01 | 13827.94 | 16578.78 | 9397.01 |
净利润增长率(%) | 19.35 | -32.42 | 255.49 | -107.99 | -601.97 | -46.98 | 155.1 | -16.59 | 76.43 | 47.46 |
经营现金流(万) | 51492.68 | 40542.98 | 42983.74 | 31252.21 | 78764.75 | 64950.44 | 11284 | 23454.92 | 23574.82 | 20830.34 |
现金流增长率(%) | 27.01 | -5.68 | 37.54 | -60.32 | 21.27 | 475.6 | -51.89 | -0.51 | 13.18 | 92.06 |
净利润现金比(-) | 2.39 | 2.25 | 1.61 | 4.16 | -0.84 | 3.47 | 0.32 | 1.7 | 1.42 | 2.22 |
净资产收益率ROE(%) | 8.7 | 7.93 | 13.02 | 3.98 | -39.15 | 6.53 | 15.03 | 9.29 | 16.56 | 10.81 |
生产资本回报率(%) | 12.7 | 10.53 | 15.24 | 7.17 | -73.9 | 20.14 | 31.71 | 16.28 | 28.1 | 19.52 |
资本支出(万) | 27482.02 | 68395.63 | 49787.54 | 36266.1 | 39042.54 | 33719.03 | 35298.73 | 40286.63 | 21539.03 | 11042.18 |
折旧和摊销(万) | 21236 | 19477 | 22087 | 21563 | 25901 | 19072 | 15356 | 10563 | 8000 | 5030 |
归属股东权益(万) | 257669.26 | 236553.75 | 218316.66 | 191804.13 | 182782.42 | 281952.88 | 269331.87 | 182687.02 | 105112.17 | 90840.78 |
股东权益增长率(%) | 8.93 | 8.35 | 13.82 | 4.94 | -35.17 | 4.69 | 47.43 | 73.8 | 15.71 | 11.48 |
自由现金流(万) | 14939 | -31058 | -1103 | -5424 | -100791 | 6241 | 15406 | -15907 | 1680 | 3079 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1046.85 | -45.44 | 7.54 |
每股股东权益(元) | 3.64 | 3.34 | 3.08 | 2.71 | 2.58 | 3.96 | 3.78 | 2.72 | 1.71 | 3.69 |
每股股东收益(元) | 0.3 | 0.25 | 0.38 | 0.13 | -1.24 | 0.29 | 0.5 | 0.21 | 0.25 | 0.37 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BBABA | BBABA | BBABA | BBACA | CBCCB | BBABA | BBBAA | BBABA | BBAAA | BBABA |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |