电科院300215现金流量表 |
3534 ℃ |
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当前股价：6.5，市值：49
亿，动态市盈率PE：114.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.15%。 其中，历史营业增长率：13.57%，净利增长率：-2.79%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67101.4 | 66901.9 | 92071.65 | 72228.17 | 82403.55 | 73931.49 | 68519.28 | 57803.93 | 45878.49 | 45598.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 238.74 | - | 11307.68 | - | - | 969.5 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12774.07 | 2101.91 | 4384.9 | 4917.51 | 3218.9 | 2787.86 | 1338.47 | 1267.59 | 1844.33 | 1728.27 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 79875.48 | 69003.81 | 96456.55 | 77384.42 | 85622.44 | 88027.03 | 69857.76 | 59071.52 | 48692.33 | 47327.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 5934.38 | 4848.33 | 7539.52 | 5610.56 | 8056.4 | 6225.14 | 5606.01 | 6275.53 | 5499.82 | 5547.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20246.27 | 20148.79 | 19659.2 | 16894.32 | 19097.3 | 16806.67 | 17205.82 | 13449.71 | 13668.86 | 10904.94 |
| 支付的各项税费(万) | 2478.65 | 5039.62 | 2797.82 | 3131.92 | 5225.67 | 1939.07 | 4067.01 | 2033.13 | 1127.87 | 2811.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2972.17 | 12127.08 | 3736.43 | 3614.86 | 3612.05 | 3712.55 | 2675.93 | 3246.9 | 2736.3 | 2052.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31631.47 | 42163.82 | 33732.98 | 29251.66 | 35991.42 | 28683.42 | 29554.78 | 25005.27 | 23032.85 | 21316.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48244.01 | 26839.99 | 62723.57 | 48132.76 | 49631.02 | 59343.6 | 40302.97 | 34066.25 | 25659.48 | 26010.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 52.39 | 19.42 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.52 | 0.28 | 116.73 | - | 0.75 | 13.57 | 2 | 1.58 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 869.1 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 18559.66 | 54778.46 | 88109.95 | 6828.05 | - | 1600 | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18601.18 | 54778.73 | 88226.68 | 6828.05 | 0.75 | 1665.96 | 2021.42 | 1.58 | 869.1 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7590.14 | 5244.75 | 23293.92 | 28796.76 | 30570.34 | 20452.21 | 18031.07 | 25763.77 | 35251.74 | 53272.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1430 | 1600 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 6500 | 51200 | 90638.1 | 17200 | 1900 | 1600 | 2000 | 1433.79 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 14090.14 | 56444.75 | 113932.02 | 45996.76 | 33900.34 | 23652.21 | 20031.07 | 27197.56 | 35251.74 | 53272.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4511.04 | -1666.02 | -25705.34 | -39168.71 | -33899.59 | -21986.25 | -18009.65 | -27195.98 | -34382.64 | -53272.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 51650 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28500 | 121195 | 64439.84 | 147425 | 56927.3 | 98373.39 | 97900 | 107200 | 98141 | 76541.2 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 23000 | 5000 | - | 39920 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 547.48 | - | 93.68 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28500 | 121742.48 | 64439.84 | 147518.68 | 56927.3 | 121373.39 | 102900 | 158850 | 138061 | 76541.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 77255.92 | 162490.26 | 111107.92 | 70602.22 | 65464.32 | 136469.95 | 107201.97 | 161502.19 | 84138.9 | 31350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2859.4 | 7423.83 | 18284.52 | 39812.22 | 15770.82 | 15333.96 | 12338.22 | 12158 | 12334.28 | 13981.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 843.67 | - | 43.94 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 120 | - | 154.87 | 8514.97 | 540 | 1707 | - | 4238.79 | 2863.44 | 2879.96 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 80235.32 | 169914.09 | 129547.31 | 118929.41 | 81775.14 | 153510.91 | 119540.19 | 177898.98 | 99336.61 | 48211.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -51735.32 | -48171.61 | -65107.47 | 28589.26 | -24847.84 | -32137.52 | -16640.19 | -19048.98 | 38724.39 | 28329.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.42 | 0.06 | -2.31 | -2.3 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1025.15 | -22997.58 | -28091.55 | 37551.02 | -9116.41 | 5219.83 | 5653.13 | -12178.7 | 30001.23 | 1067.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 33300.05 | 56297.62 | 84389.17 | 46838.15 | 55954.56 | 50734.73 | 45081.6 | 57260.3 | 27259.07 | 26191.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 34325.2 | 33300.05 | 56297.62 | 84389.17 | 46838.15 | 55954.56 | 50734.73 | 45081.6 | 57260.3 | 27259.07 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1981.74 | 3389.77 | 19343.52 | 8726.99 | 16735.86 | 12845.72 | 12640.74 | 7124.07 | 2675.83 | 7758.97 |
| 资产减值准备(万) | 544.76 | 2242.14 | 70.16 | 230.64 | 398.84 | 664.91 | 59.69 | -35.92 | 37.71 | 117.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29145.02 | 28732.71 | 30709.04 | 30610.45 | 27406.29 | 26132 | 21175.25 | 17271.01 | 12611.62 | 10384.73 |
| 无形资产摊销(万) | 140.33 | 153.2 | 261.49 | 314.95 | 238.34 | 206.94 | 195.27 | 164.48 | 180.19 | 197.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 562.49 | 514.91 | 217.05 | 209.45 | 385.13 | 328.16 | 348.77 | 646.66 | 535.07 | 369.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.35 | - | -5.11 | - | 5.19 | -1.79 | 67.3 | 75.44 | 65.34 | -83.99 |
| 固定资产报废损失(万) | 169.66 | 0.3 | 177.18 | 2.32 | 4.57 | 0.95 | 0.58 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 148.44 | 665.63 | -75.13 | 597.56 | 244.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2379.47 | 4825.24 | 7148.2 | 8730.71 | 5399.83 | 5853.38 | 4562.34 | 5550.69 | 5428.91 | 3854.82 |
| 投资损失(万) | -56.04 | -191.25 | -377.02 | -65 | - | -52.39 | -19.42 | -228.12 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -448.32 | 100.96 | -15.18 | -112.36 | -77.2 | -1.21 | -7.95 | 8.56 | -6.35 | -16.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -0.98 | -184.81 | 9.42 | 53.78 | 93.42 | 29.05 | -2.74 | -43.92 | -76.08 | -77.75 |
| 存货的减少(万) | 102.31 | -53.42 | 173.04 | -111.08 | -11.61 | 4.48 | -10.57 | 11.97 | -23.15 | -62.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14192.76 | -12909.76 | 576.6 | -837.53 | -2601.43 | 10697.16 | -2745.2 | 93.75 | -1637.2 | -10448.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -672.96 | -445.63 | 4441.13 | -218.1 | 1409.07 | 2636.24 | 4038.92 | 3427.58 | 5867.59 | 14016.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48244.01 | 26839.99 | 62723.57 | 48132.76 | 49631.02 | 59343.6 | 40302.97 | 34066.25 | 25659.48 | 26010.7 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 34325.2 | 33300.05 | 56297.62 | 84389.17 | 46838.15 | 55954.56 | 50734.73 | 45081.6 | 57260.3 | 27259.07 |
| 现金的期初余额(万) | 33300.05 | 56297.62 | 84389.17 | 46838.15 | 55954.56 | 50734.73 | 45081.6 | 57260.3 | 27259.07 | 26191.4 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1025.15 | -22997.58 | -28091.55 | 37551.02 | -9116.41 | 5219.83 | 5653.13 | -12178.7 | 30001.23 | 1067.67 |