森远股份300210现金流量表 |
4731 ℃ |
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当前股价：11.25，市值：54
亿，动态市盈率PE：-142.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.48%。 其中，历史营业增长率：6.61%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 21875.59 | 31271.3 | 27994.56 | 31447.51 | 40391.8 | 42466.57 | 38169.1 | 46602.67 | 42910.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | 96.81 | 22.18 | 82.46 | 194.75 | 295.8 | 362.81 | 109.89 | 447.46 | 675.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2834.82 | 8289.47 | 5573.29 | 7555.35 | 14885.29 | 5755.4 | 2669.49 | 2277.55 | 1638.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 24807.22 | 39582.95 | 33650.31 | 39197.61 | 55572.89 | 48584.79 | 40948.48 | 49327.68 | 45223.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 21006.78 | 15426.05 | 16137.85 | 16021.58 | 22353.96 | 37188.74 | 28074.65 | 36138.28 | 27475.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4627.48 | 4228.36 | 3550.58 | 3885.91 | 4203.43 | 4213.87 | 5120.42 | 5039.1 | 4965.96 |
| 支付的各项税费(万) | - | 970.9 | 1828.8 | 1024.9 | 1502.1 | 3323.41 | 2015.61 | 2757.4 | 5949.98 | 6847.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6650.87 | 9410.01 | 11692.59 | 9716.86 | 9489.3 | 9603.9 | 11275.69 | 6597.35 | 9288 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 33256.03 | 30893.22 | 32405.92 | 31126.45 | 39370.09 | 53022.11 | 47228.16 | 53724.72 | 48576.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -8448.81 | 8689.73 | 1244.39 | 8071.16 | 16202.8 | -4437.32 | -6279.67 | -4397.04 | -3352.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 690.41 | - | 152.99 | 40 | 636.77 | 4505 | 12197.21 | 1200.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6 | 6 | 356 | 6 | - | 82.34 | - | 4.75 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 148 | 190 | 86.67 | 10 | - | 7.33 | 66.97 | - | 0.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 810 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1200 | - | 422.01 | 794 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 154 | 886.41 | 442.67 | 979 | 1240 | 726.44 | 4993.99 | 12995.96 | 1201 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 246.6 | 107.72 | 87.29 | 739.15 | 949.6 | 96.75 | 1920.92 | 2511.95 | 1867.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 150 | - | - | 2239 | 14978.99 | 20434 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1200 | 650 | 329.31 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 246.6 | 107.72 | 87.29 | 889.15 | 949.6 | 1296.75 | 4809.92 | 17820.25 | 23901.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -92.6 | 778.69 | 355.38 | 89.85 | 290.4 | -570.31 | 184.07 | -4824.29 | -22700.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | - | 795 | 303 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 25844.93 | 27520 | 18718 | 27213.03 | 30703.69 | 34648.06 | 64247.6 | 80380.65 | 50500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 18400 | 9013 | 19735.23 | 32729.85 | 17604.77 | 10757.01 | 20605.11 | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 25844.93 | 45920 | 27731 | 46948.26 | 63433.54 | 52752.84 | 75004.61 | 101780.76 | 55803 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 26011 | 30579 | 15857 | 36516.97 | 45266.92 | 29052.81 | 60970.69 | 65000.48 | 33500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1179.67 | 2150.84 | 2122.96 | 2608.28 | 2313.93 | 4076.37 | 3320.92 | 3038.14 | 2708.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 800 | 11890.36 | 11900.72 | 19861.18 | 27394.85 | 17305.16 | 24264.81 | 21870 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 27990.67 | 44620.21 | 29880.68 | 58986.43 | 74975.7 | 50434.34 | 88556.43 | 89908.62 | 36208.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2145.74 | 1299.79 | -2149.68 | -12038.17 | -11542.16 | 2318.49 | -13551.82 | 11872.13 | 19594.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10687.14 | 10768.21 | -549.91 | -3877.17 | 4951.03 | -2689.14 | -19647.42 | 2650.81 | -6459.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 13297.51 | 2529.3 | 3079.21 | 6956.38 | 2005.35 | 4694.49 | 24341.91 | 21691.1 | 28150.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 2610.37 | 13297.51 | 2529.3 | 3079.21 | 6956.38 | 2005.35 | 4694.49 | 24341.91 | 21691.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -5010.84 | -11476.75 | -24513.88 | -18384.83 | 12402.39 | -31956.33 | -9630.76 | 5661.9 | 7567.91 |
| 资产减值准备(万) | - | 429.84 | 3164.32 | 11331.84 | 9255.78 | -7282.84 | 24007.39 | 9736.28 | 1182.82 | 1088.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3949.29 | 2496.73 | 2550.11 | 2430.15 | 2188.25 | 2259.83 | 2103.37 | 1866.83 | 1776.5 |
| 无形资产摊销(万) | - | 488.89 | 489.95 | 494.62 | 494.67 | 491.34 | 492.41 | 434.75 | 324.05 | 303.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 90.09 | 202.15 | 104.76 | -24 | - | -3.51 | 22.89 | - | 2.51 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 15.88 | 10.29 | - | - | 15.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 22.04 | 6.6 | 0.39 | 0.4 | 0.12 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1609.4 | 2002.79 | 2770.24 | 2480.18 | 3105.86 | 4337.81 | 3104.35 | 3688.89 | 1839.65 |
| 投资损失(万) | - | 179.51 | -166.06 | 745.99 | 178.91 | 66.57 | 725.89 | 702.63 | -1949.79 | -196.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 4434.4 | 1504.65 | 479.96 | -3668.87 | -1391.27 | -226.27 | -259.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -6.72 | -27.72 | -6.72 | -7.27 | -8.84 | -11.17 | -10.63 | -9.92 | -21.29 |
| 存货的减少(万) | - | -7029.09 | -6.11 | -657.96 | 4453.58 | 3981.46 | -4818.15 | -4846.12 | -7708.43 | -6870.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4460.62 | 8880.94 | 4608.32 | 9453.55 | -592.92 | 28238.65 | 22830.63 | -3627.29 | -25101.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1289.39 | 3107.02 | -628.02 | -3764.61 | 1371.45 | -24057.1 | -29335.8 | -3599.83 | 16306.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212.55 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -8448.81 | 8689.73 | 1244.39 | 8071.16 | 16202.8 | -4437.32 | -6279.67 | -4397.04 | -3352.88 |
| 现金的期末余额(万) | - | 2610.37 | 13297.51 | 2529.3 | 3079.21 | 6956.38 | 2005.35 | 4694.49 | 24341.91 | 21691.1 |
| 现金的期初余额(万) | - | 13297.51 | 2529.3 | 3079.21 | 6956.38 | 2005.35 | 4694.49 | 24341.91 | 21691.1 | 28150.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10687.14 | 10768.21 | -549.91 | -3877.17 | 4951.03 | -2689.14 | -19647.42 | 2650.81 | -6459.23 |