*ST聚300202现金流量表 |
4349 ℃ |
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当前股价：0.5，市值：3
亿，动态市盈率PE：-0.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：160.7%。 其中，历史营业增长率：17.64%，净利增长率：9.54%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 64717.77 | 78203.11 | 67349.95 | 98954.21 | 79612.27 | 104352.95 | 106647.56 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 3630.22 | 2951.63 | 2933.81 | 7034.86 | 4259.56 | 8108.57 | 6948.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 8260.6 | 2263.54 | 2757.04 | 2301.12 | 4243.49 | 5220.79 | 2329.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 76608.59 | 83418.28 | 73040.8 | 108290.19 | 88115.32 | 117682.31 | 115926.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 27936.98 | 36685.57 | 31974.41 | 56151.14 | 40424.55 | 55471.41 | 50906.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 15951.48 | 18293.12 | 15639.21 | 14153.29 | 14506.94 | 12686.29 | 8609.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 3114.24 | 7621.51 | 6464.82 | 7414.58 | 11128.27 | 14862.89 | 13049.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 7477.52 | 15655.84 | 10192.71 | 10249.44 | 13256.97 | 16886.97 | 12956.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 54480.22 | 78256.05 | 64271.15 | 87968.44 | 79316.73 | 99907.56 | 85521.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 22128.37 | 5162.24 | 8769.65 | 20321.74 | 8798.59 | 17774.75 | 30404.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 7800 | 2600 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 931 | 75.76 | 27.68 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 20.9 | 36.5 | 1.1 | 10.42 | 355 | 4 | 3.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 147.15 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 160.03 | - | - | - | 0.78 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 951.9 | 8059.42 | 2788.8 | 10.42 | 355 | 4 | 4.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 1698.53 | 1609.61 | 1859.46 | 5286.47 | 3979.02 | 13296.67 | 7104.14 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 719.63 | 3935 | 10600 | 6839 | 16000 | 1500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.7 | 22.63 | - | 1868.19 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 2418.87 | 5567.24 | 12459.46 | 13993.66 | 19979.02 | 14796.67 | 7104.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -1466.97 | 2492.18 | -9670.66 | -13983.24 | -19624.02 | -14792.67 | -7099.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 20 | 300 | 29 | 1680 | 2075 | - | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 20 | 300 | 29 | 1680 | 2075 | - | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 14491.74 | 35955 | - | - | 50000 | 5153.16 | 7673.2 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6000 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 14511.74 | 36255 | 29 | 7680 | 52075 | 5153.16 | 7973.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 16688.07 | 56000 | - | - | - | 5643.02 | 10988.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 6857.02 | 4570.63 | 8617.04 | 19452.45 | 4396.03 | 5559.04 | 3178.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 36100 | 2900 | - | - | 650 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 59645.09 | 63470.63 | 8617.04 | 19452.45 | 5046.03 | 11202.06 | 14166.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -45133.34 | -27215.63 | -8588.04 | -11772.45 | 47028.97 | -6048.9 | -6193.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -24.07 | -0.69 | 22.73 | -46.16 | 34.87 | -35.83 | 2.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -24496 | -19561.91 | -9466.31 | -5480.11 | 36238.41 | -3102.65 | 17114.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 62447.8 | 82009.71 | 91476.02 | 96956.14 | 60717.73 | 63820.38 | 46706.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 37951.8 | 62447.8 | 82009.71 | 91476.02 | 96956.14 | 60717.73 | 63820.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | 4738.24 | 4338.26 | -13600.16 | 5494.39 | 30928.43 | 25914.5 | 36940.19 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 4182.93 | 8440.67 | 16589.13 | 1229.82 | 541.49 | 238.2 | 253.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 2543.73 | 2371.24 | 2300.19 | 2332.26 | 2178.15 | 1983.13 | 1605.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 270.97 | 356.73 | 377.14 | 445.05 | 316.29 | 275.1 | 286.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 431.12 | 351.63 | 364.46 | 339.35 | 178.66 | 74.75 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -4.7 | -6.54 | -16.43 | -6.25 | -5.23 | -3.85 | 8.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 63.44 | 8.74 | 4.61 | 4.71 | - | 1.46 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -3527.82 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 2469.56 | 3019.83 | 2989.11 | 3126.69 | 1581.83 | 66.27 | 125.7 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -864.65 | -3150.33 | 1599.93 | 329.32 | 455.05 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | -183.95 | 32.66 | -1147.26 | -205.81 | 53.91 | -15.8 | -143.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 113.37 | 255.5 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 5529.98 | -8204.72 | -3769.08 | -4111.41 | 1626.85 | -395.12 | -4406.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -2979.19 | -2365.62 | 5541.42 | 9340.55 | -59729.71 | 2993.74 | -26685.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 5817.52 | 3242 | -2463.39 | 2003.07 | 30672.86 | -13357.63 | 22419.29 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 22128.37 | 5162.24 | 8769.65 | 20321.74 | 8798.59 | 17774.75 | 30404.7 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 37951.8 | 62447.8 | 82009.71 | 91476.02 | 96956.14 | 60717.73 | 63820.38 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 62447.8 | 82009.71 | 91476.02 | 96956.14 | 60717.73 | 63820.38 | 46706.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -24496 | -19561.91 | -9466.31 | -5480.11 | 36238.41 | -3102.65 | 17114.27 |