海伦哲300201现金流量表 |
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当前股价：17.66，市值：178
亿，动态市盈率PE：55.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.05%。 其中，历史营业增长率：15.12%，净利增长率：15.8%； 未来三年预估净利增长率：44.39% （26E:62.59%, 27E:37.89%, 28E:34.28%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 205805.82 | 151739.56 | 144184.94 | 116069.3 | - | 229041.22 | 207253.22 | 158468.27 | 152999.75 | 106363.7 |
| 收到的税费返还(万) | 230.42 | 105.42 | - | 1270.7 | - | 1885.61 | 741.14 | 648.9 | 47.31 | 237.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4878.49 | 5359.51 | 5255.96 | 5814.59 | - | 20175.07 | 8905.8 | 7611.02 | 7107.84 | 6156.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 210914.72 | 157204.49 | 149440.89 | 123154.59 | - | 251101.91 | 216900.16 | 166728.19 | 160154.9 | 112757.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 109398.38 | 109206.13 | 75552.01 | 82053.96 | - | 133750.26 | 152149.17 | 106815.94 | 116696.6 | 84085.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19195.99 | 16688.83 | 14273.57 | 13293.69 | - | 14700.21 | 16442.12 | 16403.27 | 16027.28 | 12754.15 |
| 支付的各项税费(万) | 10359.32 | 10614.74 | 8801.63 | 7272.94 | - | 11217.96 | 9633.4 | 11407.55 | 10526.27 | 8837.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25197.24 | 27374.95 | 17262.65 | 16468.2 | - | 21361.26 | 22059.14 | 18504.34 | 18235.84 | 14148.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 164150.94 | 163884.65 | 115889.86 | 119088.78 | - | 181029.68 | 200283.83 | 153131.1 | 161485.99 | 119826.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 46763.78 | -6680.17 | 33551.04 | 4065.81 | - | 70072.23 | 16616.33 | 13597.09 | -1331.09 | -7068.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 75999.8 | - | 10.17 | - | - | 8700 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19.62 | 181.8 | 181.8 | 90.9 | - | 188.88 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 159.3 | 1571.29 | 12.9 | 4.56 | - | 70.2 | 3005.58 | 1.65 | 167.35 | 137.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4620.79 | 5428.23 | 7546.6 | - | - | - | 195.43 | 148.34 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3.49 | 623.42 | 60 | 0.7 | 201.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 80799.51 | 7181.32 | 7751.47 | 95.46 | - | 8962.56 | 3824.43 | 209.98 | 168.05 | 339.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1220.25 | 663.56 | 839.47 | 1178.44 | - | 8691.73 | 11270.72 | 18893.95 | 10226.01 | 8075.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 75999.8 | 172 | - | - | - | 9401.25 | - | 14708.31 | - | 1478.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8909.34 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 19.36 | - | 1210.74 | 167 | 84.4 | - | 2625.28 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 77220.05 | 835.56 | 839.47 | 1197.79 | - | 19303.72 | 11437.72 | 42596 | 10226.01 | 12179.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3579.46 | 6345.76 | 6912 | -1102.33 | - | -10341.16 | -7613.29 | -42386.02 | -10057.96 | -11839.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1074.94 | 1284.61 | - | - | - | - | - | 6129.94 | 4404.25 | 20777.22 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 697.5 | 115 | 400 |
| 取得借款收到的现金(万) | 14080 | 26670.24 | 18699 | 1000 | - | 67170 | 87888.1 | 92514.2 | 44250 | 57318.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2339.45 | 3994.33 | - | - | 20035.33 | 18874.74 | 11134.41 | 9987.73 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15154.94 | 27954.85 | 21038.45 | 4994.33 | - | 67170 | 107923.43 | 117518.88 | 59788.66 | 88083.07 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27543.2 | 19194 | 10100 | 12250 | - | 93276.52 | 78153.3 | 64164.09 | 42672.26 | 32465 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3687.44 | 4017.74 | 635.24 | 782.1 | - | 4625.25 | 6119.65 | 5862.81 | 4202.25 | 2501.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 688 | - | 28389.23 | 500 | - | 973.61 | 15598.93 | 25616.96 | 12494.63 | 13502.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 31918.64 | 23211.74 | 39124.47 | 13532.1 | - | 98875.38 | 99871.89 | 95643.86 | 59369.14 | 48469.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -16763.69 | 4743.11 | -18086.02 | -8537.78 | - | -31705.38 | 8051.54 | 21875.02 | 419.53 | 39613.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.03 | 1.38 | 1.76 | 0.04 | - | 5.43 | -157.98 | -302.41 | -54.41 | 0.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33578.51 | 4410.08 | 22378.77 | -5574.27 | - | 28031.12 | 16896.6 | -7216.32 | -11023.94 | 20706.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36945.69 | 32535.6 | 10156.83 | 15731.1 | - | 33836.73 | 17972.76 | 25189.08 | 36213.02 | 15506.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70524.2 | 36945.69 | 32535.6 | 10156.83 | - | 61867.85 | 34869.36 | 17972.76 | 25189.08 | 36213.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 31091.97 | 22486.92 | 20408.13 | 7274.34 | - | -47496.26 | 3535.38 | 9307.45 | 15935.34 | 8683.38 |
| 资产减值准备(万) | -715.38 | 586.99 | 1770.44 | 390.89 | - | 34234.32 | 3932.67 | 6654.94 | 2257.4 | 3167.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3333.59 | 2814.25 | 3047.4 | 3309.15 | - | 3726.92 | 3917.05 | 3370.72 | 2561.6 | 2263.96 |
| 无形资产摊销(万) | 402.57 | 358.59 | 414.74 | 378.45 | - | 676.23 | 1133.57 | 1033.08 | 1041.2 | 1040.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.05 | 7.56 | 3.3 | 3.6 | - | 754.49 | 353.07 | 149.58 | 66.83 | 47.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -281.94 | -438.14 | -0.13 | 42.16 | - | 208.45 | -2.35 | 0.59 | 30.51 | -46.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.1 | 0.67 | 9.61 | -4.23 | - | 201.68 | 456.63 | -2.24 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -179.5 | - | 3.54 | - | 1.97 | 9.4 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 711.76 | 719.42 | 630.76 | 679.33 | - | 3738.15 | 4365.18 | 4259.45 | 2616.26 | 1771.7 |
| 投资损失(万) | -3545.91 | -246.95 | -5428.41 | -112.91 | - | -675.04 | 445.03 | -125.55 | 89.45 | 141.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 869.7 | -730.53 | 1371.86 | 1042.25 | - | 1112.84 | -1635.18 | 16.61 | -465.75 | -779.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -560.79 | 12.5 | 548.22 | -154.17 | - | 42.01 | 1404.84 | -90.43 | -71.12 | -117.62 |
| 存货的减少(万) | 8076.97 | -4477.11 | 3109.64 | -6095.92 | - | 8638.17 | -15390 | -1649.42 | -1432.12 | -4891.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 25628.02 | -36023.99 | 12921.51 | 3581.48 | - | 41624.71 | 15453.11 | -43311.63 | -17432.18 | -49551.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16613.29 | 9791.29 | -7000.78 | -11485.39 | - | -2644.51 | -1362.07 | 33866.64 | -7616.61 | 28717.2 |
| 其他(万) | -140.03 | -2351.7 | 893.27 | 1593.83 | - | -86.13 | - | 117.29 | 1088.09 | 2485.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 46763.78 | -6680.17 | 33551.04 | 4065.81 | - | 70072.23 | 16616.33 | 13597.09 | -1331.09 | -7068.34 |
| 现金的期末余额(万) | 70524.2 | 36945.69 | 32535.6 | 10156.83 | - | 61867.85 | 34869.36 | 17972.76 | 25189.08 | 36213.02 |
| 现金的期初余额(万) | 36945.69 | 32535.6 | 10156.83 | 15731.1 | - | 33836.73 | 17972.76 | 25189.08 | 36213.02 | 15506.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33578.51 | 4410.08 | 22378.77 | -5574.27 | - | 28031.12 | 16896.6 | -7216.32 | -11023.94 | 20706.18 |