福安药业300194现金流量表 |
4029 ℃ |
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当前股价：4.77，市值：57
亿，动态市盈率PE：20.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：32.37%。 其中，历史营业增长率：23.25%，净利增长率：26.54%； 未来三年预估净利增长率：30.18% （24E:66.90%, 25E:15.50%, 26E:14.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 256863.18 | 242248 | 240108.59 | 235717.93 | 268569.62 | 253645.8 | 195784.11 | 116127.56 | 64539.26 | 27705.13 |
| 收到的税费返还(万) | 1073.26 | 1079.51 | 1208.27 | 3457.7 | 1344.08 | 736.57 | 327.34 | 157.29 | 119.43 | 84.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10611.48 | 19434.2 | 11667.01 | 48741.09 | 10765.43 | 47600.75 | 5165.35 | 4970.05 | 4866.33 | 2741.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 268547.92 | 262761.72 | 252983.87 | 287916.72 | 280679.14 | 301983.12 | 201276.8 | 121254.9 | 69525.02 | 30530.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73363.03 | 69152.91 | 59745.9 | 65761.49 | 62562.54 | 78105.81 | 47717.89 | 35376.58 | 16953.96 | 14211.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43314.6 | 38323.94 | 35078.49 | 28828.47 | 29826.93 | 25710.02 | 24336.78 | 18501.21 | 12518.54 | 8207.27 |
| 支付的各项税费(万) | 20901.55 | 16620.87 | 20251.17 | 24833.83 | 30712.58 | 32678.48 | 28022 | 13952.87 | 8428.11 | 3775.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 98070.93 | 104714.11 | 112195.42 | 152237.65 | 128014.34 | 138721.26 | 55863.11 | 16007.98 | 15521.73 | 7462.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 235650.11 | 228811.83 | 227270.98 | 271661.43 | 251116.38 | 275215.57 | 155939.78 | 83838.64 | 53422.35 | 33657.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32897.81 | 33949.89 | 25712.88 | 16255.29 | 29562.76 | 26767.55 | 45337.02 | 37416.26 | 16102.67 | -3126.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5400.08 | 6090 | 21713.7 | 94732.87 | 132095.31 | 167850 | 147800 | 139180.2 | 126233.5 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 64.19 | 130.78 | 119.55 | 551.35 | 795.34 | 1623.81 | 1057.27 | 746.19 | 854.92 | 378.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12266.75 | 428.28 | 3148.69 | 7111.6 | 8272.66 | 176.25 | 1041.9 | 161.89 | 178.44 | 6.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 509.75 | 4139.05 | 742.86 | 10000 | - | 1600 | 360 | 315.5 | 63.11 | 10205 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18240.78 | 10788.11 | 25724.81 | 112395.83 | 141163.32 | 171250.06 | 150259.17 | 140403.79 | 127329.96 | 10590.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21567.96 | 38310.36 | 41303.48 | 34453.31 | 22379.58 | 13216.02 | 8462.27 | 15391.47 | 9216 | 5530.11 |
| 投资所支付的现金(万) | 5035 | 15972.16 | 15998.8 | 88910 | 136250 | 155750 | 165438.96 | 161367.28 | 163875.9 | 2690 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 100.34 | 20116.22 | - | 1017.09 | - | 52534.26 | 11443.7 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | 506.18 | 3246.08 | 600 | 10030 | - | - | 197.36 | 926.76 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27602.96 | 54788.69 | 60648.71 | 144079.52 | 168659.58 | 169983.1 | 173901.23 | 229490.37 | 185462.36 | 8220.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9362.18 | -44000.58 | -34923.9 | -31683.7 | -27496.26 | 1266.96 | -23642.06 | -89086.59 | -58132.4 | 2370.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 31 | - | - | 30 | 67440.97 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 31 | - | - | 30 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 84808 | 58856 | 96475.23 | 64319.94 | 17200.31 | 8700 | 2000 | 58700 | 12500 | 3000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 503.27 | 7191.95 | 1932.09 | 369.64 | - | 0.62 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 85311.27 | 66047.95 | 98407.32 | 64720.58 | 17200.31 | 8700.62 | 2030 | 126140.97 | 12500 | 3000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70528.45 | 80136.62 | 66300 | 20522.04 | 13700 | - | 7400 | 66840 | 19230 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9398.15 | 2809.09 | 8410.8 | 7270.5 | 237.21 | 12038.97 | 8060.29 | 4094.58 | 3292.86 | 3509.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 759.29 | 269.99 | 2555.34 | 4229.9 | 152.23 | 565.01 | 53.89 | 545.39 | - | 18.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 80685.89 | 83215.7 | 77266.13 | 32022.44 | 14089.43 | 12603.98 | 15514.19 | 71479.97 | 22522.86 | 6528.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4625.37 | -17167.76 | 21141.19 | 32698.14 | 3110.88 | -3903.36 | -13484.19 | 54661.01 | -10022.86 | -3528.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 87.85 | 291.39 | -216.76 | -1372.84 | 28.84 | 122.66 | -78.11 | 36.49 | 10.42 | -0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 28248.85 | -26927.07 | 11713.41 | 15896.89 | 5206.22 | 24253.8 | 8132.66 | 3027.17 | -52042.16 | -4286.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65405.49 | 92332.56 | 80619.15 | 64722.26 | 59516.04 | 35262.24 | 27129.58 | 24102.4 | 76144.57 | 80430.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93654.34 | 65405.49 | 92332.56 | 80619.15 | 64722.26 | 59516.04 | 35262.24 | 27129.58 | 24102.4 | 76144.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23440.87 | 20082.24 | -60959.29 | 20577.08 | 29303.37 | -35993.23 | 28479.76 | 22212.61 | 6555.62 | 4570.73 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.06 |
| 资产减值准备(万) | 24166.72 | 5253.44 | 83141.56 | 242.46 | 972.09 | 62319.92 | 290.35 | 256.95 | 129.63 | 395.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15083.37 | 15444.29 | 13361.55 | 12526.29 | 12329.15 | 12238 | 13029.15 | 10359.41 | 7743.45 | 4479.25 |
| 无形资产摊销(万) | 5753.43 | 55.88 | 4067.9 | 3051.33 | 2067.94 | 1839.95 | 1702.88 | 1539.22 | 771.21 | 137.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 71.82 | 96.76 | 70.36 | 80.95 | 129.88 | 170.42 | 250.61 | 234.56 | 173.3 | 142.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22065.31 | -484.52 | -30.61 | -100.21 | -9.36 | 30.01 | -41.38 | 231.95 | 41.94 | -0.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 134.98 | 220.02 | 259.4 | 258.27 | 92.36 | 503.71 | 332.35 | 202.01 | 547.89 | 233.05 |
| 公允价值变动损失(万) | -40.83 | -41.73 | -74.65 | -325.06 | -126.52 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2473.09 | 2490.64 | 1975.25 | 1270.29 | 244.94 | 31.91 | 197.64 | 1264.05 | 689.79 | 42.28 |
| 投资损失(万) | -7739.35 | -6174.63 | -5172.85 | -3658.59 | -4190.35 | -2284.05 | -1387.01 | -666.81 | -1011.79 | -257.86 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3605.08 | -5271.63 | -898.56 | -670.37 | -623.27 | 68.93 | -576.12 | -178.83 | -36.61 | -129.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1326.51 | 2843.83 | 408.51 | -50.42 | -18.62 | 106.78 | -300.91 | -240.96 | -232.37 | -2.87 |
| 存货的减少(万) | 920.08 | -12085.21 | -6529.9 | -11929.26 | -4020.95 | -6171.29 | -2516.86 | -4057.86 | -586.38 | -2266.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7185.24 | -7850.4 | -6826.29 | -7509.54 | -5043.98 | -4262.35 | -8860.39 | 1619.5 | 3044.29 | -8066.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19314.52 | 15987.69 | 2498.23 | 2492.07 | -1543.91 | -1831.16 | 14736.95 | 4640.47 | -1727.31 | -2419.65 |
| 其他(万) | 479.62 | 440.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32897.81 | 33949.89 | 25712.88 | 16255.29 | 29562.76 | 26767.55 | 45337.02 | 37416.26 | 16102.67 | -3126.81 |
| 现金的期末余额(万) | 93654.34 | 65405.49 | 92332.56 | 80619.15 | 64722.26 | 59516.04 | 35262.24 | 27129.58 | 24102.4 | 76144.57 |
| 现金的期初余额(万) | 65405.49 | 92332.56 | 80619.15 | 64722.26 | 59516.04 | 35262.24 | 27129.58 | 24102.4 | 76144.57 | 80430.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 28248.85 | -26927.07 | 11713.41 | 15896.89 | 5206.22 | 24253.8 | 8132.66 | 3027.17 | -52042.16 | -4286.01 |