佳士科技300193现金流量表 |
4101 ℃ |
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当前股价：9.32，市值：46
亿，动态市盈率PE：21.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.78%。 其中，历史营业增长率：13.52%，净利增长率：11.92%； 未来三年预估净利增长率：19.82% （24E:17.46%, 25E:20.08%, 26E:21.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 106825.38 | 103822.52 | 110767.46 | 103660.38 | 92496.27 | 89432.02 | 83330.67 | 76693.27 | 64584.78 | 64527.85 |
| 收到的税费返还(万) | 3812.15 | 3714.64 | 5211.34 | 2424.96 | 2464.73 | 3413.16 | 1676.71 | 758.61 | 760.13 | 2704.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12430.2 | 5198.47 | 6969.81 | 8164.92 | 6117.43 | 4938.78 | 3814.8 | 7072.51 | 7235.46 | 4988.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 123067.73 | 112735.63 | 122948.62 | 114250.26 | 101078.43 | 97783.96 | 88822.17 | 84524.39 | 72580.38 | 72220.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66457.98 | 69710.13 | 86920.77 | 65691.06 | 55961.29 | 60193.85 | 48250.93 | 41151.8 | 42278.42 | 43424.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14139.56 | 14418.62 | 16602.03 | 14012.91 | 12053.47 | 11042.96 | 9394.92 | 8883.99 | 9372 | 10144.28 |
| 支付的各项税费(万) | 5233.56 | 3801.54 | 4277.49 | 4606.69 | 5959.44 | 4711.71 | 4479.62 | 3037.7 | 2976.44 | 3591.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6458.83 | 7692.8 | 7821.55 | 6512.61 | 5392.58 | 6737.8 | 5987.47 | 6144.17 | 5237.25 | 5073.5 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92289.92 | 95623.09 | 115621.83 | 90823.27 | 79366.77 | 82686.31 | 68112.94 | 59217.66 | 59864.11 | 62233.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 30777.81 | 17112.54 | 7326.78 | 23426.99 | 21711.65 | 15097.65 | 20709.23 | 25306.73 | 12716.26 | 9987.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2100 | 15800 | 32300 | 2850 | 80923.1 | 700 | 13824.16 | 13300 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 693.28 | 561.79 | 4295.77 | 2013.16 | 3760.9 | 4682.35 | 3924.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 29.77 | 194.13 | 5.95 | 0.02 | 25.03 | 13.35 | 274.25 | 7.12 | 25.43 | 19.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 75.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 32.76 | 3965.42 | - | - | - | - | - | - | - | 352.83 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2855.81 | 20596.41 | 36601.72 | 4863.18 | 84709.03 | 5395.7 | 18023.38 | 13307.12 | 25.43 | 372.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8014.2 | 3499.06 | 8190.87 | 1692.58 | 1691.65 | 1391.31 | 558.73 | 246.97 | 517.32 | 2541.79 |
| 投资所支付的现金(万) | 14121.5 | 1600 | - | 18041.38 | 1000 | 33323.1 | 450 | 3000 | 102200 | 22600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1513.41 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 90 | - | 3903.38 | - | - | - | - | 132.55 | - | 860.92 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22225.7 | 5099.06 | 12094.25 | 19733.96 | 2691.65 | 34714.41 | 1008.73 | 4892.93 | 102717.32 | 26002.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19369.89 | 15497.35 | 24507.47 | -14870.78 | 82017.38 | -29318.71 | 17014.65 | 8414.19 | -102691.89 | -25630.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1964.09 | 1244.98 | 1502.15 | 175 | 42.5 | - | 93.5 | 806.61 | 7215.1 | 340.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 192.5 | - | - | 175 | 42.5 | - | - | - | 109.13 | 340.38 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8957.31 | 17006.93 | - | - | 500 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1442.25 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10921.41 | 18251.91 | 1502.15 | 1617.25 | 542.5 | - | 93.5 | 806.61 | 7215.1 | 340.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17996.18 | - | - | 320 | 180 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5092.01 | 24981.2 | 22936.04 | 23738.98 | 9988.74 | 2536.54 | 1523.82 | 1521.34 | 1107.5 | 4430 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 66.23 | - | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 346.16 | 14238.3 | 2128.79 | 19.69 | 20689.85 | 4912.49 | 133.78 | 263.79 | 1.89 | 7.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23434.35 | 39219.5 | 25064.83 | 24078.67 | 30858.59 | 7449.03 | 1657.6 | 1785.13 | 1109.39 | 4437.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12512.94 | -20967.59 | -23562.68 | -22461.42 | -30316.09 | -7449.03 | -1564.1 | -978.52 | 6105.72 | -4096.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1064.67 | 3026.37 | -848.77 | -2471.7 | 618.31 | 2277.51 | -2670.19 | 1407.84 | 373 | -0.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -40.35 | 14668.67 | 7422.79 | -16376.91 | 74031.26 | -19392.58 | 33489.6 | 34150.24 | -83496.91 | -19740.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 145979.16 | 131310.49 | 123887.7 | 140264.61 | 66233.35 | 85625.93 | 52136.34 | 17986.1 | 101483.01 | 121223.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 145938.81 | 145979.16 | 131310.49 | 123887.7 | 140264.61 | 66233.35 | 85625.93 | 52136.34 | 17986.1 | 101483.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20269.23 | 17815.23 | 20202.95 | 16508.94 | 21444.86 | 19572.28 | 14697.04 | 10323.64 | 7485.16 | 4917.92 |
| 资产减值准备(万) | 395.62 | 986.41 | 420.65 | 117.78 | 289.37 | -20.51 | 892.21 | 2758.07 | 2560.49 | 2360.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1795.2 | 1827.96 | 1711.36 | 1687.51 | 1659.47 | 1692.87 | 1997.58 | 2230.25 | 2369.67 | 2396.87 |
| 无形资产摊销(万) | 250.85 | 304.33 | 173.15 | 160.21 | 165.62 | 76.43 | 86.39 | 136.25 | 183.62 | 277.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 730.29 | 894.4 | 525.54 | 147.38 | 150.88 | 92.23 | 120.22 | 224.45 | 229.18 | 243.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 12.49 | 120.5 | 16.4 | -0.01 | -14.9 | 20.31 | -148.75 | 3.57 | -106.76 | 81.86 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 8.47 | - | 46.03 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -718.78 | -327.86 | -602.89 | -2383.06 | -1547.53 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -684.5 | -2724.68 | 821.34 | 2470.3 | -598.96 | -2236.53 | -1763.99 | -1401.24 | -376.18 | 8.44 |
| 投资损失(万) | -366.44 | -116.59 | -2378.97 | -467.14 | -1457.71 | -5897.16 | -1127.14 | -645.18 | 250.56 | -3.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -178.08 | -429.8 | -160.49 | -234.93 | 8.1 | 83.2 | 79.47 | 418.18 | -384.33 | -293.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 104.26 | -41.25 | 266.73 | 124.98 | 232.01 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 923.78 | 10719.74 | -14164.97 | -3128.21 | 704.02 | -149.42 | 2859.76 | 379.06 | 192.7 | -1827.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6736.21 | -11741.12 | -4865.86 | 3399.23 | -5080.15 | 889.23 | 1644.69 | 3894.74 | -3286.21 | 5121.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 960.09 | -2670.66 | 1914.02 | 3713.58 | 6055.31 | 691.45 | 919.76 | 5906.74 | 2181.2 | -3297.05 |
| 其他(万) | 280.17 | 1610.54 | 3109.92 | 1264.42 | -298.75 | 283.27 | 451.99 | 1078.2 | 1417.18 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 30777.81 | 17112.54 | 7326.78 | 23426.99 | 21711.65 | 15097.65 | 20709.23 | 25306.73 | 12716.26 | 9987.28 |
| 现金的期末余额(万) | 145938.81 | 145979.16 | 131310.49 | 123887.7 | 140264.61 | 66233.35 | 85625.93 | 52136.34 | 17986.1 | 101483.01 |
| 现金的期初余额(万) | 145979.16 | 131310.49 | 123887.7 | 140264.61 | 66233.35 | 85625.93 | 52136.34 | 17986.1 | 101483.01 | 121223.48 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -40.35 | 14668.67 | 7422.79 | -16376.91 | 74031.26 | -19392.58 | 33489.6 | 34150.24 | -83496.91 | -19740.47 |