神农种业300189核心经营数据 |
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当前股价：4.29，市值：44
亿，动态市盈率PE：-95.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.2%。 其中，历史营业增长率：0.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 102400 | 102400 | 102400 | 102400 | 102400 | 102400 | 102400 | 102400 | 102400 | 40960 |
| 净资产(万) | 85622.04 | 88891.82 | 95192.88 | 100875.52 | 104485.07 | 140866.28 | 206007.73 | 209274.19 | 205225.3 | 134247.09 |
| 总资产(万) | 100143.41 | 103607.19 | 114060.1 | 110539.35 | 112217.71 | 149754.57 | 249138.5 | 323755.24 | 228150.67 | 158382.86 |
| 营业收入(万) | 16672.54 | 19056.32 | 14783.3 | 12936.84 | 11245.84 | 17189.54 | 45143.83 | 115941.46 | 33274.54 | 35566 |
| 营业收入增长率(%) | -12.51 | 28.9 | 14.27 | 15.04 | -34.58 | -61.92 | -61.06 | 248.44 | -6.44 | -21.72 |
| 营业成本(万) | 10734.02 | 12948.86 | 10320.59 | 9015.25 | 13673.42 | 15839.89 | 28763.81 | 99174.93 | 25188.84 | 29624.63 |
| 营业成本增长率(%) | -17.1 | 25.47 | 14.48 | -34.07 | -13.68 | -44.93 | -71 | 293.73 | -14.97 | -8.27 |
| 毛利率(%) | 35.62 | 32.05 | 30.19 | 30.31 | -21.59 | 7.85 | 36.28 | 14.46 | 24.3 | 16.71 |
| 三项费用(万) | 7289.27 | 7097.03 | 7296.44 | 7414.12 | 10929.25 | 10698.45 | 15525.99 | 14709.69 | 12032.06 | 13808.27 |
| 费用增长率(%) | 2.71 | -2.73 | -1.59 | -32.16 | 2.16 | -31.09 | 5.55 | 22.25 | -12.86 | 21.61 |
| 费用率(%) | 122.75 | 116.2 | 163.5 | 189.06 | -450.21 | 792.68 | 94.79 | 87.73 | 148.81 | 232.41 |
| 净利润(万) | -3269.78 | -6301.06 | -5632.18 | -12218.51 | -33802.11 | 1702.74 | 125.55 | 2846.16 | 15.67 | -11595.27 |
| 净利润增长率(%) | -48.11 | 11.88 | -53.9 | -63.85 | -2085.16 | 1256.22 | -95.59 | 18063.11 | -100.14 | -430.67 |
| 经营现金流(万) | 1376.11 | -3577.35 | 1399.58 | 7042.51 | -11122.23 | 48763.95 | 39073.65 | -85391.37 | 7656.92 | 4524 |
| 现金流增长率(%) | -138.47 | -355.6 | -80.13 | -163.32 | -122.81 | 24.8 | -145.76 | -1215.22 | 69.25 | 233.82 |
| 净利润现金比(-) | -0.42 | 0.57 | -0.25 | -0.58 | 0.33 | 28.64 | 311.22 | -30 | 488.64 | -0.39 |
| 净资产收益率ROE(%) | -3.75 | -6.85 | -5.75 | -11.9 | -27.55 | 0.98 | 0.06 | 1.37 | 0.01 | -8.26 |
| 生产资本回报率(%) | -8.1 | -15.02 | -12.13 | -28.1 | -66.86 | 3.1 | 1.5 | 5.1 | 0.09 | -18.07 |
| 资本支出(万) | 1214.01 | 1425.18 | 3325.49 | 689.84 | 114.21 | 790.7 | 4509.16 | 10677.4 | 13615 | 8500.48 |
| 折旧和摊销(万) | 2517 | 2459 | 2421 | 2483 | 2450 | 2965 | 3831 | 3804 | 3801 | 3362 |
| 归属股东权益(万) | 77119.86 | 80722.09 | 87182.23 | 92864.9 | 104848.11 | 139779.9 | 141503.44 | 143527.94 | 142029.05 | 124441.1 |
| 股东权益增长率(%) | -4.46 | -7.41 | -6.12 | -11.43 | -24.99 | -1.22 | -1.41 | 1.06 | 14.13 | -7.53 |
| 自由现金流(万) | -2299 | -5426 | -6587 | -10022 | -30596 | 4216 | -2313 | -5170 | -9066 | -13986 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -42.97 | -35.18 | -41.41 |
| 每股股东权益(元) | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 1.02 | 1.37 | 1.38 | 1.4 | 1.39 | 3.04 |
| 每股股东收益(元) | -0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.12 | -0.32 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.22 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCBCB | BCCCB | BCCCB | CABCB | CCACB | BCACB | CCCCB | BCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --- | ++- | ++- | -++ | +-- | +-- | -++ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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