永清环保300187核心经营数据 |
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当前股价：5.43，市值：35
亿，动态市盈率PE：36.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-64.72%。 其中，历史营业增长率：8.63%，净利增长率：9.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64562.22 | 64562.22 | 64450.02 | 64450.02 | 64450.02 | 64450.02 | 64853.03 | 64854.23 | 21587.38 | 20034 |
| 净资产(万) | 104263.55 | 97946.96 | 167601.73 | 157122.47 | 161162.84 | 153677.65 | 168829.34 | 153952.15 | 133245.49 | 90963.5 |
| 总资产(万) | 339252.76 | 330967.63 | 391369.83 | 367189.67 | 275010.72 | 333078.15 | 319234.72 | 299590.17 | 231070.5 | 155668.34 |
| 营业收入(万) | 64580.49 | 71335.33 | 99902.26 | 74897.52 | 67161.18 | 95108.95 | 122893.9 | 153594.87 | 77332.15 | 90114.03 |
| 营业收入增长率(%) | -9.47 | -28.59 | 33.39 | 11.52 | -29.39 | -22.61 | -19.99 | 98.62 | -14.18 | 40.87 |
| 营业成本(万) | 49102.51 | 55124 | 73039.79 | 53943.38 | 49784.3 | 75494.52 | 91531.23 | 117101.96 | 59358.37 | 75317.05 |
| 营业成本增长率(%) | -10.92 | -24.53 | 35.4 | 8.35 | -34.06 | -17.52 | -21.84 | 97.28 | -21.19 | 46.73 |
| 毛利率(%) | 23.97 | 22.73 | 26.89 | 27.98 | 25.87 | 20.62 | 25.52 | 23.76 | 23.24 | 16.42 |
| 三项费用(万) | 17873.44 | 17903.27 | 18478.19 | 15186.56 | 15613.7 | 15789.53 | 15994.36 | 17690.99 | 7846.45 | 7518.63 |
| 费用增长率(%) | -0.17 | -3.11 | 21.67 | -2.74 | -1.11 | -1.28 | -9.59 | 125.46 | 4.36 | 18.66 |
| 费用率(%) | 115.48 | 110.44 | 68.79 | 72.48 | 89.85 | 80.5 | 51 | 48.48 | 43.65 | 50.81 |
| 净利润(万) | 8040.68 | -38242.36 | 9714.52 | 3251.46 | 5287.22 | -17313.33 | 14538.11 | 16965.93 | 11013.68 | 5444.33 |
| 净利润增长率(%) | -121.03 | -493.66 | 198.77 | -38.5 | -130.54 | -219.09 | -14.31 | 54.04 | 102.3 | 0.81 |
| 经营现金流(万) | 10657.84 | 13822.36 | 23776.32 | 21737.78 | 14924.38 | 12740.36 | -16328.82 | 30818.73 | 1546.17 | 11659.06 |
| 现金流增长率(%) | -22.89 | -41.87 | 9.38 | 45.65 | 17.14 | -178.02 | -152.98 | 1893.23 | -86.74 | 432.71 |
| 净利润现金比(-) | 1.33 | -0.36 | 2.45 | 6.69 | 2.82 | -0.74 | -1.12 | 1.82 | 0.14 | 2.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.95 | -28.8 | 5.98 | 2.04 | 3.36 | -10.74 | 9.01 | 11.81 | 9.82 | 6.17 |
| 生产资本回报率(%) | 4.66 | -22.12 | 6.82 | 2.99 | 5.45 | -13.53 | 16.51 | 25.61 | 26.02 | 28.93 |
| 资本支出(万) | 15577.31 | 16176.96 | 23504.69 | 20573.66 | 10919.99 | 17658.22 | 28811.3 | 18818.67 | 24760.76 | 16246.85 |
| 折旧和摊销(万) | 11974 | 10300 | 8361 | 6337 | 6762 | 6336 | 3750 | 2263 | 2132 | 2052 |
| 归属股东权益(万) | 102953.46 | 96525.35 | 155859.37 | 144401.97 | 155890.07 | 143821.54 | 162450.47 | 148078.19 | 132213 | 90480.41 |
| 股东权益增长率(%) | 6.66 | -38.07 | 7.93 | -7.37 | 8.39 | -11.47 | 9.71 | 12 | 46.12 | 5.91 |
| 自由现金流(万) | 4381 | -44580 | -8130 | -10981 | 1515 | -27987 | -10709 | -2403 | -11339 | -8734 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -78.8 | 29.83 | -893.28 |
| 每股股东权益(元) | 1.59 | 1.5 | 2.42 | 2.24 | 2.42 | 2.23 | 2.5 | 2.28 | 6.12 | 4.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | -0.6 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | -0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.52 | 0.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCABB | BCCCB | BBACA | BCACB | BCACB | BCCCB | BBCBA | BBABA | BBBBA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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