雷曼光电300162现金流量表 |
4125 ℃ |
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当前股价：9.05，市值：38
亿，动态市盈率PE：-35.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-143.59%。 其中，历史营业增长率：18.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 110613.67 | 114419.69 | 110470.06 | 88981.76 | 91553.3 | 75667.11 | 71469.43 | 55624.4 | 39761.28 | 36860.6 |
| 收到的税费返还(万) | 6115.27 | 10027.44 | 5724.82 | 6685.63 | 7668.57 | 5812.97 | 4370.1 | 3804.66 | 3176.73 | 2053.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2267.87 | 3900.11 | 3144.05 | 2722.87 | 4733.7 | 2303.51 | 2120.93 | 2199.79 | 4227.51 | 3238.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 118996.81 | 128347.24 | 119338.92 | 98390.25 | 103955.57 | 83783.6 | 77960.46 | 61628.85 | 47165.53 | 42152.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72324.32 | 89549.18 | 83311.57 | 71473.55 | 71668.02 | 56878.7 | 55117.5 | 33243.87 | 23670.7 | 21082.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23646.19 | 23091.97 | 20869.9 | 16217.11 | 14400.76 | 11560.8 | 9432.93 | 8039.23 | 7613.7 | 6851.1 |
| 支付的各项税费(万) | 2020.04 | 2095.16 | 1258.77 | 2117.73 | 2147.46 | 1743.64 | 2880.4 | 3009.41 | 2498.9 | 1178.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9411.93 | 8851.7 | 9726.63 | 9596.87 | 11728.27 | 8506.33 | 10417.9 | 7449.35 | 8647.31 | 5979.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107402.48 | 123588.01 | 115166.88 | 99405.26 | 99944.5 | 78689.47 | 77848.73 | 51741.87 | 42430.61 | 35091.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11594.33 | 4759.24 | 4172.04 | -1015.01 | 4011.06 | 5094.12 | 111.72 | 9886.98 | 4734.91 | 7061.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 0.26 | 1.2 | - | - | - | - | 38470 | 4938 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 303.05 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 143.09 | 75.48 | 58.71 | 980.37 | 1.82 | 4.5 | 70.05 | 155.25 | 427.3 | 186.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -865.92 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8182.65 | 18256.63 | 58406.57 | 50249.04 | 60999.72 | 48581.71 | 75488.94 | 162061.52 | 97987.66 | 705 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8326 | 18333.31 | 58465.28 | 50363.49 | 61001.54 | 48586.21 | 114028.99 | 167457.82 | 98414.96 | 891.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6498.85 | 5897.08 | 6898.56 | 6539.02 | 2431.86 | 5854.36 | 1533.77 | 855.63 | 807.2 | 4534.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 38470 | 6072 | 510.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6128.14 | 1848.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 43568.6 | 17568.49 | 56356.93 | 44076.91 | 62040.6 | 35465.36 | 94199.34 | 143836 | 114689.98 | 1700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50067.45 | 23465.58 | 63255.48 | 50615.93 | 64472.46 | 41319.72 | 95733.11 | 183161.63 | 127697.31 | 8594 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41741.45 | -5132.27 | -4790.21 | -252.45 | -3470.92 | 7266.49 | 18295.88 | -15703.81 | -29282.35 | -7702.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 45243.21 | - | - | - | 212 | - | - | 98 | 14935.01 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 212 | - | - | 98 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15000 | 16157.73 | 13500 | 7500 | 50 | - | 1057.3 | 46316.73 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12213.89 | 28144.5 | 15816.36 | 14787.2 | 10970.38 | 3303.44 | 3752.5 | 3752.97 | 7048.25 | 12.37 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72457.1 | 44302.23 | 29316.36 | 22287.2 | 11232.38 | 3303.44 | 4809.8 | 50167.7 | 21983.26 | 12.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17500 | 15690 | 7510 | 50 | - | 642.98 | 16600 | 30116.73 | 93.3 | 44.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 467.64 | 621 | 309.05 | 295.81 | 23.03 | 3495.1 | 3497.37 | 51.28 | 1370.22 | 1345.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16630.87 | 23381.02 | 24358.34 | 12902.86 | 13964.33 | 6153.05 | 4291.27 | 22090.04 | 2113.88 | 6356.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34598.51 | 39692.02 | 32177.39 | 13248.67 | 13987.37 | 10291.13 | 24388.64 | 52258.05 | 3577.4 | 7746.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 37858.59 | 4610.22 | -2861.03 | 9038.53 | -2754.98 | -6987.69 | -19578.84 | -2090.35 | 18405.87 | -7734.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 410.77 | 785.7 | -349.71 | -959.83 | -10.6 | 80.45 | -438.91 | 457.63 | 223.18 | 44.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8122.24 | 5022.88 | -3828.91 | 6811.24 | -2225.44 | 5453.37 | -1610.15 | -7449.55 | -5918.39 | -8331.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20201.76 | 15178.87 | 19007.78 | 12196.54 | 14421.98 | 8968.61 | 10578.76 | 18028.31 | 23651.59 | 31982.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28324 | 20201.76 | 15178.87 | 19007.78 | 12196.54 | 14421.98 | 8968.61 | 10578.76 | 17733.2 | 23651.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7435.8 | 2746.88 | 4756.77 | -31699.8 | 4592.42 | -3743.41 | 2166.72 | 3051.68 | 1830.45 | 3207.88 |
| 资产减值准备(万) | 5620.38 | 2410.84 | 2273.18 | 22515.21 | 1653.53 | 4780.58 | 1126.53 | 3936.37 | 2421.49 | 49.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3225.68 | 3201.09 | 2804.24 | 2479.33 | 2882.93 | 2664.36 | 2895.2 | 3366.91 | 3252.92 | 2940.64 |
| 无形资产摊销(万) | 237.52 | 168.49 | 290.51 | 489.4 | 496.48 | 498.61 | 494.91 | 518.8 | 426.83 | 140.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 524.92 | 625.99 | 467.66 | 330.18 | 456.56 | 457.4 | 355 | 290.43 | 297.98 | 185.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -18.56 | -17.11 | 4.71 | 113.22 | -19.13 | 13.29 | 93.8 | 244.14 | 57.91 | 56.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 133.88 | 29.25 | 38.71 | 14.03 | 47.95 | 7.9 | 25.17 | 2.42 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -14.18 | 18.37 | -20.7 | -2.9 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 293.24 | 181.16 | 1074.56 | 1093.07 | 18.65 | -77.64 | 563.86 | -112.5 | -314.39 | -28.35 |
| 投资损失(万) | 0.79 | 14.02 | -188.42 | -165.82 | -392.76 | -422.14 | -368.02 | -829.73 | -805.54 | -163.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 128.55 | -6.16 | 462.07 | -1460.38 | -259.66 | -293.01 | -117.86 | -426.44 | -221.63 | 239.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | 93.44 | 1.43 | - | -29.93 | -35.92 | -35.92 | -35.92 | -46.4 | 4.36 | -20.89 |
| 存货的减少(万) | 1816.53 | -1738.65 | -11371.57 | -10513.77 | -6697.82 | -5043.81 | -4019.51 | 428.83 | 367.31 | 2620.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2988.2 | 11474.37 | -10490.18 | 17656.94 | -16742.87 | -295.97 | -3364.75 | -2012.97 | 1208.49 | 2162.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8207.09 | -16589.41 | 11852.5 | -1833.77 | 18010.7 | 6583.87 | 296.57 | 1475.44 | -3791.25 | -4327.54 |
| 其他(万) | -601.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11594.33 | 4759.24 | 4172.04 | -1015.01 | 4011.06 | 5094.12 | 111.72 | 9886.98 | 4734.91 | 7061.34 |
| 现金的期末余额(万) | 28324 | 20201.76 | 15178.87 | 19007.78 | 12196.54 | 14421.98 | 8892.33 | 10101.76 | 17733.2 | 23651.59 |
| 现金的期初余额(万) | 20201.76 | 15178.87 | 19007.78 | 12196.54 | 14421.98 | 8892.33 | 10101.76 | 18028.31 | 23651.59 | 31982.85 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 76.27 | 477 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 76.27 | 477 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8122.24 | 5022.88 | -3828.91 | 6811.24 | -2225.44 | 5453.37 | -1610.15 | -7449.55 | -5918.39 | -8331.26 |